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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 94.99%-81.72万 | 14.50%-354.52万 | -205.86%-3,366.48万 | -1,687.37%-901.36万 | -386.53%-1,630.83万 | 2.80%-414.64万 | 16.02%-1,100.65万 | 114.44%56.78万 | -18.98%-335.2万 | -23.10%-426.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.29%-3,077.97万 | -41.39%-1,486.52万 | -2,864.31%-5,043.97万 | -132.53%-820万 | -172.27%-2,456.77万 | -47.92%-1,051.36万 | 92.84%-170.16万 | 384.46%2,520.81万 | -60.58%-902.34万 | -3.26%-710.74万 |
| 非現金項目調整合計 | 434.57%2,925.81万 | 295.07%1,302.17万 | 183.05%1,051.16万 | 94.59%-150.36万 | 28.26%547.33万 | -10.96%329.6万 | -222.11%-1,265.67万 | -717.82%-2,779.18万 | 88.31%426.74万 | -16.16%370.19万 |
| -減価償却 | -10.32%9.38万 | 233.52%9.55万 | -51.85%29.81万 | -26.01%11.27万 | -33.03%10.46万 | -146.13%-7.15万 | 6.36%61.9万 | -0.83%15.24万 | 1.59%15.62万 | 6.31%15.51万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -41.42%1.76万 | 74,066.48%824.66万 | -170.52%-272.08万 | -2,465.34%-276.23万 | -92.46%3.01万 | -88.83%1.11万 | 336.27%385.8万 | -153.46%-10.77万 | 73.45%39.91万 | 10,918.83%9.95万 |
| -資産准備金及び償却 | 64.76%-14.45万 | 83.86%39.72万 | --143.34万 | --43.58万 | ---41.02万 | --21.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | -91.09%1.2万 | ---1.23万 | 93.96%-214.7万 | 99.12%-31.83万 | --13.48万 | --0 | -5,891.11%-3,554.27万 | -3,400.24%-3,621.19万 | --0 | -92.50%5.78万 |
| -正味為替差損益 | 96.80%-4,971 | -82.27%-34.62万 | -75.56%23.6万 | -92.46%5.32万 | -268.00%-15.56万 | -91.99%-18.99万 | 153.93%96.54万 | 466.59%70.57万 | 649.77%9.26万 | 76.82%-9.89万 |
| -株式ベースの報酬 | -7.05%54.02万 | -0.88%53.11万 | 119.81%99.87万 | ---63.53万 | 27.92%58.12万 | --53.58万 | 44.03%45.43万 | --0 | 69.49%45.43万 | --0 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --66.92万 | ---- | ---- | --66.92万 |
| -繰延税金 | --0 | --0 | -75.10%113.05万 | -107.38%-37.77万 | 705.98%139.09万 | 29.22%-17.45万 | 2,903.25%454.01万 | 8,855.54%511.59万 | -142.91%-22.95万 | -148.38%-24.66万 |
| -その他の非現金項目 | 656.91%2,874.41万 | 38.42%410.98万 | -4.22%1,128.27万 | 5.49%198.81万 | 11.86%379.75万 | -3.16%296.91万 | 22.60%1,177.99万 | -36.75%188.47万 | 16.06%339.48万 | -10.24%306.59万 |
| 運転資金の増減額 | -74.72%70.43万 | -155.41%-170.17万 | 86.87%626.34万 | -78.11%69万 | 98.45%278.61万 | 456.91%307.11万 | 1,016.41%335.17万 | 629.96%315.16万 | 161.97%140.4万 | 13.72%-86.05万 |
| -売掛金増減額 | -98.23%2.21万 | 118.09%21.84万 | -79.81%60.13万 | -39.17%74.59万 | -39.34%124.81万 | -291.59%-120.73万 | 1,596.73%297.85万 | 972.86%122.63万 | 226.49%205.76万 | -20.08%63.01万 |
| -未払金の変更 | -55.64%68.22万 | -144.88%-192.01万 | 1,417.00%566.2万 | -102.90%-5.59万 | 335.32%153.8万 | 387.03%427.84万 | 199.35%37.32万 | 236.44%192.53万 | -593.26%-65.36万 | 16.53%-149.06万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.99%-81.72万 | 14.50%-354.52万 | -205.86%-3,366.48万 | -1,687.37%-901.36万 | -386.53%-1,630.83万 | 2.80%-414.64万 | 16.02%-1,100.65万 | 114.44%56.78万 | -18.98%-335.2万 | -23.10%-426.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.02%-845.79万 | 55.54%-643.03万 | 37.24%-4,496.83万 | 36.66%-724.38万 | 26.37%-1,321.93万 | 40.52%-1,446.33万 | 12.50%-7,165.19万 | 46.51%-1,143.63万 | 21.03%-1,795.31万 | -1.28%-2,431.65万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | --104.72万 | --0 | --104.72万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.51%-845.79万 | 55.54%-643.03万 | 38.70%-4,392.11万 | 36.66%-724.38万 | 32.20%-1,217.21万 | 40.52%-1,446.33万 | 13.37%-7,165.19万 | 48.47%-1,143.63万 | 21.03%-1,795.31万 | -1.28%-2,431.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --5,000万 | --0 | --0 | --5,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3,600万 | --0 | --0 | --3,600万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -17.77%-10.79万 | -559.37%-9.4万 | 49.65%-22.58万 | 72.30%-3.58万 | 12.61%-9.16万 | 117.44%2.05万 | -2.10%-44.84万 | -32.61%-12.93万 | -3.51%-10.48万 | -18.94%-11.73万 |
| 発行費 | --0 | --0 | -3,826.14%-145.4万 | --52.32万 | -13,637.09%-40.63万 | ---157.09万 | 88.90%-3.7万 | --0 | 97.27%-2,958 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---20.56万 | --0 | ---2.51万 | ---18.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.37%-10.79万 | -100.11%-9.4万 | 17,429.44%8,411.47万 | 476.99%48.74万 | -385.19%-52.3万 | 71,933.90%8,426.91万 | -100.31%-48.54万 | -100.18%-12.93万 | 85.50%-10.78万 | -104.02%-11.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.37%1,283.53万 | 98.94%2,290.78万 | -76.18%2,610.21万 | 26.13%4,806.61万 | 32.14%7,717.62万 | -86.77%1,151.52万 | 133.63%1.1億 | -41.21%3,810.78万 | -35.93%5,840.54万 | -24.75%8,703.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.65%-938.3万 | -115.34%-1,006.95万 | 107.85%652.87万 | -43.39%-1,577万 | -35.45%-2,900.35万 | 328.78%6,565.94万 | -235.00%-8,314.37万 | -124.51%-1,099.78万 | 18.57%-2,141.28万 | -16.87%-2,869.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.61%650 | -287.83%-2,979 | 52.80%-14.93万 | 150.07%18.55万 | -222.39%-10.66万 | -97.57%1,586 | -129.37%-31.63万 | -171.75%-37.06万 | 324.40%8.71万 | 31.70%6.53万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | --102.82万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.82%345.3万 | -83.37%1,283.53万 | 24.44%3,248.16万 | 24.44%3,248.16万 | 26.13%4,806.61万 | 32.14%7,717.62万 | -76.18%2,610.21万 | -76.18%2,610.21万 | -41.21%3,810.78万 | -35.93%5,840.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.59%-927.51万 | 46.40%-997.55万 | 4.87%-7,863.31万 | -49.58%-1,625.75万 | -38.59%-2,952.77万 | 34.89%-1,860.97万 | 12.99%-8,265.83万 | 57.06%-1,086.85万 | 16.62%-2,130.5万 | -4.03%-2,858.25万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
