(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -20.78%26.99億 | -39.92%34.07億 | 1,466.51%56.71億 | -110.77%-4.15億 | -21.57%38.55億 | -21.36%49.15億 | 34.84%62.5億 | 13.38%46.35億 | -7.47%40.88億 | -7.52%44.18億 |
その他の非現金項目 | 0.56%17.96億 | 147.03%17.86億 | 781.71%7.23億 | -91.87%8,200万 | -15.85%10.09億 | -31.29%11.99億 | -27.86%17.45億 | -12.23%24.19億 | 263.59%27.56億 | 242.99%7.58億 |
運転資金の増減額 | -158.29%-6.96億 | -78.62%11.94億 | -38.18%55.85億 | 294.82%90.34億 | -163.63%-46.37億 | 1,202.42%72.87億 | -108.85%-6.61億 | 975.97%74.72億 | 89.30%-8.53億 | -1,190.56%-79.72億 |
-売掛金増減額 | -361.33%-17.3億 | 44.54%6.62億 | -5.76%4.58億 | -47.35%4.86億 | -82.35%9.23億 | -4.48%52.29億 | 973.05%54.74億 | 63.88%-6.27億 | 47.77%-17.36億 | -24.17%-33.24億 |
-在庫増減額 | -56.59%34.93億 | 34.39%80.46億 | 321.74%59.87億 | -80.84%-27億 | -90.43%-14.93億 | -3,036.00%-7.84億 | -100.55%-2,500万 | 204.49%45.59億 | -1,617.72%-43.63億 | -125.25%-2.54億 |
-前払費用増減額 | 266.67%500万 | -123.08%-300万 | 122.81%1,300万 | -137.75%-5,700万 | --1.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 74.21%-14.11億 | -195.57%-54.71億 | -118.93%-18.51億 | 486.26%97.8億 | -180.95%-25.32億 | --31.28億 | --0 | ---- | 234.52%2.81億 | 108.02%8,400万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.47%11.14億 | -60.17%40.46億 | 5.96%101.59億 | 658.42%95.88億 | -115.11%-17.17億 | 200.45%113.6億 | -64.99%37.81億 | 1,313.37%107.99億 | 86.86%-8.9億 | -470.81%-67.71億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 79.01%-3.93億 | ---18.72億 | --0 | 15.79%-1.12億 | 64.63%-1.33億 | -123.81%-3.76億 | 8.70%-1.68億 |
事業取引の純額 | -19.59%-11.72億 | -13.95%-9.8億 | -21.47%-8.6億 | -141.11%-7.08億 | 143.47%17.22億 | -263.41%-39.61億 | 4,748.00%24.24億 | 104.50%5,000万 | -1,663.38%-11.1億 | -97.75%7,100万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,300万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | -240.91%-2.25億 | -106.03%-6,600万 | 430.82%10.95億 | -136.06%-3.31億 | 357.14%9.18億 | -125.74%-3.57億 | 179.85%13.87億 | -146.73%-17.37億 | -7,922.22%-7.04億 | 100.64%900万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.38%-13.53億 | -109.61%-29.66億 | 19.00%-14.15億 | -152.56%-17.47億 | 151.57%33.24億 | -336.64%-64.46億 | 95.41%27.24億 | -5.30%13.94億 | 156.27%14.72億 | 13.03%-26.16億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -341.30%-54.39億 | 204.30%22.54億 | -362.26%-21.61億 | -49.48%8.24億 | 154.26%16.31億 | -1,778.75%-30.06億 | 95.81%-1.6億 | -478.04%-38.22億 | -92.14%10.11億 | 1,002.40%128.65億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---2,600万 | --0 | ---- | ---- | -99.95%200万 | --40.85億 | --0 | -52.49%13.76億 | -1.40%28.96億 |
配当金支払総額 | 15.54%-7.01億 | -244.40%-8.3億 | 61.32%-2.41億 | 27.39%-6.23億 | -20.17%-8.58億 | -70.81%-7.14億 | -48.75%-4.18億 | 56.97%-2.81億 | -24.86%-6.53億 | -44.08%-5.23億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 152.48%36.23億 | -317.86%-69.03億 | 16.52%-16.52億 | 28.89%-19.79億 | -321.03%-27.83億 | 79.76%-6.61億 | -835.82%-32.66億 | 64.82%-3.49億 | -22.02%-9.92億 | -91.75%-8.13億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.20%-51.05億 | -24.13%-73.14億 | -52.29%-58.92億 | 6.70%-38.69億 | 36.29%-41.47億 | -124.06%-65.09億 | 66.45%-29.05億 | -127.77%-86.6億 | -135.66%-38.02億 | 2,420.33%106.61億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -35.34%111.76億 | 19.34%172.84億 | 37.02%144.83億 | -19.34%105.7億 | -10.29%131.04億 | 31.74%146.07億 | 45.11%110.88億 | 14.59%76.41億 | 23.99%66.68億 | -14.46%53.78億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 14.28%-53.44億 | -318.58%-62.34億 | -28.20%28.52億 | 256.38%39.72億 | -59.25%-25.4億 | -144.31%-15.95億 | 1.90%36億 | 209.72%35.33億 | -352.75%-32.2億 | 267.85%12.74億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.46%-2,200万 | 347.06%1.26億 | 13.56%-5,100万 | -1,083.33%-5,900万 | -93.48%600万 | 213.58%9,200万 | 5.81%-8,100万 | 2.27%-8,600万 | -650.00%-8,800万 | 110.67%1,600万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -48.01%58.1億 | -35.34%111.76億 | 19.34%172.84億 | 37.02%144.83億 | -19.34%105.7億 | -10.29%131.04億 | 31.74%146.07億 | 230.00%110.88億 | -49.61%33.6億 | 23.99%66.68億 |
フリーキャッシュ・フロー | -72.47%11.14億 | -60.17%40.46億 | 10.48%101.59億 | 356.20%91.95億 | -131.59%-35.89億 | 209.62%113.6億 | -65.58%36.69億 | 939.45%106.61億 | 81.70%-12.7億 | -523.11%-69.39億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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