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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.55%19.87億 | 28.18%15.92億 | -7.87%61.69億 | -26.29%10.88億 | -8.26%21.77億 | -14.90%16.62億 | 38.93%12.42億 | 15.83%66.96億 | 64.00%14.76億 | 0.21%23.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 190.13%10.88億 | -10.48%9.91億 | -25.59%23.09億 | -179.27%-2.83億 | -13.62%11.1億 | -39.52%3.75億 | 31.63%11.07億 | -34.59%31.03億 | -12.71%3.57億 | -4.53%12.85億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,800.00%-6,800万 | -20.17%-1.43億 | -47.09%-4.81億 | 8.91%-9,200万 | -156.07%-2.74億 | 128.57%400万 | -13.33%-1.19億 | 91.68%-3.27億 | 92.21%-1.01億 | -98.15%-1.07億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.13%10.06億 | 2.59%9.89億 | 1.74%39.73億 | 2.69%10.29億 | 0.81%9.95億 | 1.86%9.85億 | 1.58%9.64億 | 17.23%39.05億 | 22.64%10.02億 | 10.77%9.87億 |
| 繰延税金 | 2,929.41%4.81億 | -71.43%4,000万 | 139.00%2.39億 | -360.87%-1.06億 | -34.90%2.22億 | 89.38%-1,700万 | 341.38%1.4億 | -92.69%1億 | -105.85%-2,300万 | 24.45%3.41億 |
| その他の非現金項目 | -216.27%-4.36億 | -442.62%-2.09億 | 5,993.33%8.84億 | 8,483.33%5.03億 | -150.00%-5,500万 | 1,604.55%3.75億 | 777.78%6,100万 | 91.33%-1,500万 | -103.57%-600万 | 83.33%-2,200万 |
| 運転資金の増減額 | -20.73%-9,900万 | 83.80%-1.61億 | -154.50%-9.9億 | -85.08%2,700万 | 146.83%5,900万 | -123.30%-8,200万 | -24.87%-9.94億 | -337.20%-3.89億 | -54.52%1.81億 | -40.00%-1.26億 |
| -売上債権増減額 | -50.54%-4.2億 | -170.45%-2.17億 | 63.51%-8,100万 | 76.08%-8,300万 | 83.83%-2,700万 | -1,016.00%-2.79億 | -2.84%3.08億 | -135.24%-2.22億 | -926.19%-3.47億 | -156.92%-1.67億 |
| -棚卸資産増減額 | -642.11%-4.12億 | 323.87%5.44億 | -284.08%-6.03億 | -400.00%-8,000万 | -10.22%-3.56億 | 218.75%7,600万 | -198.78%-2.43億 | -823.53%-1.57億 | -214.29%-1,600万 | -12.94%-3.23億 |
| -前払費用増減額 | -121.05%-400万 | 12.24%-8,600万 | ---- | ---- | ---- | 137.50%1,900万 | 10.91%-9,800万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 229.89%6.07億 | 89.58%-5,400万 | -128.84%-6,200万 | -148.03%-1.95億 | 2,494.44%4.67億 | -59.74%1.84億 | 22.22%-5.18億 | 137.33%2.15億 | 506.00%4.06億 | -68.97%1,800万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,975.00%-7,500万 | -3.33%8,700万 | -5.59%-1.7億 | 76.19%-1,000万 | -289.55%-2.54億 | 102.15%400万 | 234.33%9,000万 | -1,441.67%-1.61億 | -197.67%-4,200万 | 1,130.77%1.34億 |
| -その他流動負債の変動 | 97.09%-500万 | 155.56%3,500万 | -164.47%-4,900万 | 72.46%1.19億 | 291.43%6,700万 | -855.56%-1.72億 | -205.00%-6,300万 | 204.11%7,600万 | -15.85%6,900万 | 33.96%-3,500万 |
| -その他運転資金の変動 | 144.19%2.1億 | 0.00%-4.7億 | 82.14%-2,500万 | 148.65%2.76億 | -42.76%8,300万 | -52.22%8,600万 | 18.40%-4.7億 | -174.47%-1.4億 | -70.63%1.11億 | -6.45%1.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.55%19.87億 | 28.18%15.92億 | -7.87%61.69億 | -26.29%10.88億 | -8.26%21.77億 | -14.90%16.62億 | 38.93%12.42億 | 15.83%66.96億 | 64.00%14.76億 | 0.21%23.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.84%-19.05億 | 30.67%-15.55億 | -4.59%-73.53億 | 29.70%-15.03億 | 18.46%-18.24億 | -0.96%-17.83億 | -152.31%-22.43億 | -107.25%-70.3億 | 7.81%-21.38億 | -7.81%-22.37億 |
| 固定資産取引の純額 | -5.16%-17.94億 | 15.44%-14.19億 | 2.70%-72.4億 | 2.79%-20.18億 | 15.03%-18.38億 | -3.90%-17.06億 | -7.56%-16.78億 | 1.51%-74.41億 | 2.90%-20.76億 | -11.90%-21.63億 |
| 事業取引の純額 | 376.00%1.19億 | --0 | -40.91%5.72億 | 1,120.97%7.57億 | 3,275.00%1.35億 | 131.25%2,500万 | -135.13%-3.45億 | -80.91%9.68億 | -64.97%6,200万 | -86.21%400万 |
| 投資商品取引の純額 | --100万 | -25.00%-500万 | 16.67%-500万 | ---100万 | --0 | --0 | 20.00%-400万 | 0.00%-600万 | --0 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | -126.47%-2.31億 | 39.35%-1.31億 | -23.41%-6.8億 | -94.35%-2.41億 | -57.14%-1.21億 | -131.82%-1.02億 | 29.41%-2.16億 | 38.98%-5.51億 | 65.27%-1.24億 | 54.97%-7,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.84%-19.05億 | 30.67%-15.55億 | -4.59%-73.53億 | 29.70%-15.03億 | 18.46%-18.24億 | -0.96%-17.83億 | -152.31%-22.43億 | -107.25%-70.3億 | 7.81%-21.38億 | -7.81%-22.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.25%-2,000万 | -111.13%-1.93億 | 437.67%19.45億 | 108.65%1.43億 | -90.38%1.31億 | 86.60%-6,300万 | 837.30%17.34億 | 70.16%-5.76億 | -457.79%-16.53億 | 8.44%13.62億 |
| 借入金純額 | 12.48%8.02億 | -72.86%6.1億 | 110.10%47.65億 | 189.56%9.35億 | -60.64%8.69億 | 369.08%7.13億 | 136.13%22.48億 | 17,346.15%22.68億 | -220.69%-10.44億 | 20.33%22.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 130.00%2,300万 | 171.43%3,800万 | -1.35%7,300万 | 0.00%1,100万 | 850.00%3,800万 | 42.86%1,000万 | -73.08%1,400万 | -91.23%7,400万 | -95.02%1,100万 | -97.66%400万 |
| 配当金支払総額 | -3.43%-7.23億 | -3.54%-7.02億 | -3.43%-27.77億 | -3.40%-7億 | -3.55%-7億 | -3.25%-6.99億 | -3.51%-6.78億 | -4.47%-26.85億 | -3.99%-6.77億 | -4.00%-6.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40.23%-1.22億 | -192.67%-1.39億 | 50.21%-1.16億 | -280.70%-1.03億 | 56.32%-7,600万 | -281.25%-8,700万 | 191.46%1.5億 | -7.37%-2.33億 | 111.11%5,700万 | -74.00%-1.74億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.25%-2,000万 | -111.13%-1.93億 | 437.67%19.45億 | 108.65%1.43億 | -90.38%1.31億 | 86.60%-6,300万 | 837.30%17.34億 | 70.16%-5.76億 | -457.79%-16.53億 | 8.44%13.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.11%16.73億 | 71.25%18.29億 | -46.01%10.68億 | -37.90%21.01億 | -14.22%16.17億 | -16.93%18.01億 | -46.01%10.68億 | 30.22%19.78億 | 15.26%33.83億 | 36.00%18.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.70%6,200万 | -121.28%-1.56億 | 183.63%7.61億 | 88.25%-2.72億 | -67.69%4.84億 | 34.98%-1.84億 | 285.79%7.33億 | -298.26%-9.1億 | -141.90%-23.15億 | -3.29%14.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.30%17.35億 | -7.11%16.73億 | 71.25%18.29億 | 71.25%18.29億 | -37.90%21.01億 | -14.22%16.17億 | -16.93%18.01億 | -46.01%10.68億 | -46.01%10.68億 | 15.26%33.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 538.64%1.93億 | 139.68%1.73億 | -43.76%-10.71億 | -55.00%-9.3億 | 61.43%3.39億 | -114.15%-4,400万 | 34.53%-4.36億 | 58.00%-7.45億 | 51.53%-6億 | -51.72%2.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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