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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.97%-2,180.15万 | 19.88%-2,119.9万 | -39.01%-8,441.03万 | -44.58%-1,935.99万 | 5.27%-2,174.85万 | -80.76%-1,703.63万 | -77.00%-2,646.01万 | -170.03%-6,072.12万 | -27.46%-1,339.02万 | -322.33%-2,295.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.60%-1,286.8万 | 31.47%-1,231.16万 | -218.98%-1.24億 | -347.60%-6,402.54万 | -67.70%-2,154.48万 | -77.30%-2,029.67万 | -9,844.21%-1,796.56万 | 38.49%-3,877.95万 | 65.21%-1,430.4万 | -14.92%-1,284.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,027.10%159.89万 | 99.36%-787 | 99.08%-17.47万 | 104.56%11.33万 | 99.59%-1.73万 | 95.19%-17.25万 | 98.59%-12.24万 | -159.27%-1,892.04万 | -109.46%-248.44万 | -214.85%-417.86万 |
| 減価償却費及び償却費 | -43.69%78.33万 | -20.90%92.66万 | 67.14%582.3万 | 224.46%155.41万 | 46.23%161.24万 | 40.44%139.11万 | 28.46%117.13万 | 117.25%348.4万 | -42.48%47.9万 | 148.09%110.26万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --1,570万 | --1,602.84万 | -491.97%-30.89万 | 120.43%1.81万 | ---- | ---- | ---- | -14.84%-5.22万 |
| 運転資金の増減額 | -1,152.77%-1,247.16万 | 12.40%-1,068.8万 | -31.19%-1,738.32万 | -3,340.98%-106万 | 59.95%-313.03万 | -133.35%-99.55万 | -45.45%-1,220.13万 | -1,554.76%-1,325.04万 | -101.28%-3.08万 | -1,394.76%-781.56万 |
| -売掛金増減額 | 204.79%4.66万 | -100.80%-1,724 | 124.72%7.94万 | -383.86%-18.75万 | 2,154.05%9.69万 | 73.77%-4.45万 | 298.60%21.44万 | -274.58%-32.1万 | -301.60%-3.87万 | -108.85%-4,718 |
| -在庫増減額 | 96.48%-12.75万 | 98.70%-5.35万 | -211.07%-1,466.43万 | -173.04%-558.46万 | 50.24%-134.33万 | -14,624.46%-361.7万 | -70,384.39%-411.94万 | -68,669.61%-471.42万 | -543.33%-204.53万 | -5,287.48%-269.96万 |
| -前払費用増減額 | 200.44%334.56万 | 42.72%-370.57万 | 57.23%-559.45万 | 87.17%-36.12万 | 104.18%12.29万 | 55.10%111.36万 | 19.55%-646.98万 | -4,577.54%-1,308.1万 | -654.91%-281.45万 | -640.39%-294.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -529.93%-730.68万 | -305.79%-746.63万 | -58.74%187.34万 | -19.92%380.95万 | 23.96%-179.57万 | -30.56%169.95万 | -506.25%-183.99万 | 1,056.55%453.99万 | 236.87%475.73万 | -2,422.04%-236.15万 |
| -その他流動負債の変動 | ---22.65万 | 16,760.62%63.93万 | 536.57%123.37万 | ---- | ---- | ---- | ---3,837 | --19.38万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -5,476.27%-820.29万 | -680.09%-10万 | -335.49%-31.1万 | 136.14%3.01万 | -209.50%-21.12万 | -308.24%-14.71万 | -70.56%1.72万 | 272.95%13.2万 | -861.21%-8.33万 | 650.95%19.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.97%-2,180.15万 | 19.88%-2,119.9万 | -39.01%-8,441.03万 | -44.58%-1,935.99万 | 5.27%-2,174.85万 | -80.76%-1,703.63万 | -77.00%-2,646.01万 | -170.03%-6,072.12万 | -27.46%-1,339.02万 | -322.33%-2,295.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.31%5.74万 | 37.21%-67.09万 | 26.73%-339.9万 | 107.17%12.63万 | -769.52%-112.53万 | 2.29%-133.08万 | 36.50%-106.84万 | -231.57%-463.88万 | -122.56%-176.23万 | 147.19%16.81万 |
| 資本支出 | 78.65%-23.54万 | 37.21%-67.09万 | 26.73%-339.9万 | ---- | ---- | 17.92%-110.27万 | 36.47%-106.84万 | -231.34%-463.88万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -777.82%-112.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,125.44%-22.81万 | ---- | ---- | ---- | 44.90%2,059 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.31%5.74万 | 37.21%-67.09万 | 26.73%-339.9万 | 107.17%12.63万 | -769.52%-112.53万 | 2.29%-133.08万 | 36.50%-106.84万 | -231.57%-463.88万 | -122.56%-176.23万 | 147.19%16.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -105.88%-1.61万 | -99.76%38.09万 | -102.31%-19.41万 | -71.99%43.58万 | -87.09%5.89万 | -99.81%27.47万 | 13.72%1.58億 | -85.97%841.79万 | -96.39%155.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.50%-13.87万 | 6.96%-16.12万 | ---- | ---- | ---- | -69.42%-19.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.61万 | --0 | -100.07%-10.62万 | -103.55%-10.62万 | --0 | --0 | -100.01%-2.08万 | 15.06%1.45億 | -94.13%299.22万 | -100.14%-5.51万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -96.13%48.71万 | -97.31%13.72万 | -99.71%5,777 | -85.65%4.86万 | -94.29%29.55万 | -2.04%1,257.66万 | -44.24%510.33万 | -45.16%195.89万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.61万 | ---- | ---- | 716.72%68.06万 | -26.71%24.4万 | ---- | -110.31%-1.96万 | -1,192.32%-31.13万 | -1,091.87%-11.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -105.88%-1.61万 | -99.76%38.09万 | -102.31%-19.41万 | -71.99%43.58万 | -87.09%5.89万 | -99.81%27.47万 | 13.72%1.58億 | -85.97%841.79万 | -96.39%155.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.99%1.13億 | -39.35%1.35億 | 71.47%2.22億 | -32.75%1.54億 | -29.46%1.76億 | -25.23%1.95億 | 71.66%2.22億 | 1,413.84%1.3億 | 200.82%2.29億 | 562.71%2.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.77%-2,174.41万 | 19.70%-2,188.6万 | -194.39%-8,742.84万 | -188.47%-1,942.77万 | -5.67%-2,243.8万 | -77.23%-1,830.82万 | -120.82%-2,725.37万 | -19.49%9,262.46万 | -113.83%-673.46万 | -156.89%-2,123.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,157.33%-12.89万 | 792.85%4.05万 | -3,551.79%-2.03万 | 956.07%2.37万 | -384.38%-5.03万 | 288.37%1.22万 | 25.56%-5,850 | -99.99%587 | -100.06%-2,768 | -98.26%1.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.37%9,105.24万 | -42.08%1.13億 | -39.35%1.35億 | -39.35%1.35億 | -32.75%1.54億 | -29.46%1.76億 | -25.12%1.95億 | 71.66%2.22億 | 71.66%2.22億 | 200.82%2.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.49%-2,203.69万 | 20.56%-2,186.98万 | -34.35%-8,780.93万 | -28.30%-1,946.24万 | 0.36%-2,287.39万 | -68.45%-1,813.9万 | -65.53%-2,752.85万 | -173.63%-6,536.01万 | -34.25%-1,517万 | -296.26%-2,295.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
