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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -693.72%-15.16万 | -897.08%-79.07万 | 106.56%9.73万 | 108.84%8.01万 | -89.24%11.57万 | 97.37%-1.91万 | 91.45%-7.93万 | 59.17%-148.42万 | 19.52%-90.52万 | 910.45%107.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.32%-20.03万 | 114.20%20.18万 | 34.04%-181.19万 | 21.62%-105.64万 | 542.44%97.57万 | -48.70%-30.97万 | -46.51%-142.14万 | -511.97%-274.69万 | -222.38%-134.79万 | 64.97%-22.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10.10%4.96万 | -102.99%-1.33万 | 177.41%36.86万 | -247.01%-24.79万 | 125.39%11.63万 | 128.25%5.52万 | 78.92%44.5万 | -725.52%-47.62万 | -185.17%-7.14万 | -2,288.65%-45.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | 199.48%8,832 | -61.06%9,629 | 16.72%3.68万 | 10.85%9,403 | 47.81%1.16万 | -216.08%-8,878 | 225.84%2.47万 | 12.78%3.15万 | 12.40%8,483 | 41.46%7,827 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -98.29%2,544 | -55.80%28.82万 | -96.91%7,734 | -84.77%3.48万 | 67.12%9.68万 | 29.37%14.88万 | 520.88%65.19万 | 171.57%25.01万 | 1,674.24%22.89万 |
| その他の非現金項目 | 127.56%8,502 | -65.99%7,453 | -31.08%-95.2万 | -257.25%-91.62万 | 97.50%-2.69万 | -105.60%-3.09万 | -60.13%2.19万 | 64.95%-72.63万 | 86.34%-25.65万 | -25,441.54%-107.63万 |
| 運転資金の増減額 | -110.21%-1.82万 | -242.36%-99.89万 | 21.66%216.76万 | 345.96%228.34万 | -138.41%-99.59万 | 118.99%17.84万 | 282.85%70.17万 | 227.98%178.17万 | 185.21%51.2万 | 471.93%259.29万 |
| -売上債権増減額 | -59.32%7.79万 | 155.67%26.05万 | -206.39%-39.38万 | 1,354.46%52.08万 | -254.80%-63.79万 | 264.84%19.14万 | -1,320.34%-46.8万 | 168.01%37.02万 | 107.33%3.58万 | 1.51%41.21万 |
| -棚卸資産増減額 | 116.54%6.64万 | -3,136.38%-103.61万 | 79.41%-3.06万 | 65.10%72.46万 | -2,244.57%-38.78万 | -1,453.55%-40.15万 | 105.89%3.41万 | -257.96%-14.85万 | 68.82%43.89万 | 324.64%1.81万 |
| -前払費用増減額 | 116.48%3,152 | -2.86%-8,696 | 333.97%2.96万 | 230.55%3.63万 | 111.22%292 | -82.81%1,456 | -191.18%-8,454 | 67.16%-1.26万 | -410.33%-2.78万 | 89.22%-2,602 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.01%-2.87万 | -113.13%-18.2万 | 37.20%232.06万 | 5,970.90%83.21万 | -98.66%2.95万 | 107.83%7.35万 | 216.71%138.53万 | 318.07%169.14万 | 90.67%-1.42万 | 27,890.29%220.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -143.67%-13.69万 | 86.45%-3.27万 | 303.80%24.19万 | 113.92%16.96万 | --0 | 135.99%31.36万 | 16.56%-24.13万 | 7.18%-11.87万 | 136.90%7.93万 | -170.15%-4.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -693.72%-15.16万 | -897.08%-79.07万 | 106.56%9.73万 | 108.84%8.01万 | -89.24%11.57万 | 97.37%-1.91万 | 91.45%-7.93万 | 59.17%-148.42万 | 19.52%-90.52万 | 910.45%107.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 112.07%8.31万 | -57.84%8.45万 | 99.92%-503 | 99.82%-444 | 98.77%-464 | -286.76%-68.87万 | 373.82%20.04万 | -753.65%-60.44万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 112.07%8.31万 | -57.84%8.45万 | 99.92%-503 | 99.84%-444 | 91.22%-464 | -560.01%-68.87万 | 38,521.77%20.04万 | -753.65%-60.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 112.07%8.31万 | -57.84%8.45万 | 99.92%-503 | 99.82%-444 | 98.77%-464 | -286.76%-68.87万 | 373.82%20.04万 | -753.65%-60.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 324.72%20万 | 156.82%10万 | -119.50%-12.75万 | -54.73%13.75万 | 0 | -198.89%-8.9万 | -17.6万 | -89.07%65.38万 | 50.84%30.38万 | 236.59%26万 |
| 借入金純額 | --0 | 156.82%10万 | -136.43%-12.75万 | --13.75万 | --0 | -198.89%-8.9万 | ---17.6万 | 149.33%35万 | --0 | 236.59%26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.20%30.38万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324.72%20万 | 156.82%10万 | -119.50%-12.75万 | -54.73%13.75万 | --0 | -198.89%-8.9万 | ---17.6万 | -89.07%65.38万 | 50.84%30.38万 | 236.59%26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.89%1.23万 | 8.14%70.3万 | -70.03%65.01万 | -61.86%40.09万 | -10.94%28.57万 | -67.25%39.43万 | -70.03%65.01万 | 115,470.48%216.93万 | -66.80%105.11万 | -90.99%32.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.56%4.84万 | -170.06%-69.07万 | 103.48%5.29万 | 175.33%30.21万 | -84.23%11.52万 | 87.71%-10.85万 | 73.51%-25.58万 | -170.09%-151.92万 | 59.76%-40.1万 | 285.45%73.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.78%6.06万 | -96.89%1.23万 | 8.14%70.3万 | 8.14%70.3万 | -61.86%40.09万 | -10.94%28.57万 | -67.25%39.43万 | -70.03%65.01万 | -70.03%65.01万 | -66.80%105.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -675.70%-15.16万 | -891.28%-79.07万 | 103.98%8.66万 | 110.03%7.07万 | -75.51%11.52万 | 97.99%-1.95万 | 91.74%-7.98万 | 43.02%-217.3万 | 41.17%-70.48万 | 331.17%47.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
