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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 54.40%7.72億 | 79.40%8.97億 | --9.96億 | 883.61%6億 | 883.61%6億 | --5億 | --5億 | -32.97%6,100万 | --6,100万 | --9,100万 |
| -現金及び現金同等物 | 54.40%7.72億 | 79.40%8.97億 | --9.96億 | 883.61%6億 | 883.61%6億 | --5億 | --5億 | -32.97%6,100万 | --6,100万 | --9,100万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.09%13.27億 | 10.30%13.17億 | --12.2億 | 10.42%12.93億 | 10.42%12.93億 | --11.53億 | --11.94億 | -0.51%11.71億 | --11.71億 | --11.77億 |
| -売掛金 | 15.59%11.05億 | 3.42%10.28億 | --12.2億 | -4.95%11.13億 | -4.95%11.13億 | --9.56億 | --9.94億 | -0.51%11.71億 | --11.71億 | --11.77億 |
| -関連先売掛金 | 12.69%2.22億 | 44.50%2.89億 | ---- | --1.8億 | --1.8億 | --1.97億 | --2億 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 12.25%9.53億 | 4.17%8.99億 | --9.01億 | -0.46%8.69億 | -0.46%8.69億 | --8.49億 | --8.63億 | 7.38%8.73億 | --8.73億 | --8.13億 |
| その他の流動資産 | 96.10%3.02億 | 55.28%2.5億 | --2.42億 | 22.22%1.54億 | 22.22%1.54億 | --1.54億 | --1.61億 | 16.67%1.26億 | --1.26億 | --1.08億 |
| 流動資産合計 | 26.28%33.54億 | 23.73%33.63億 | --33.59億 | 30.70%29.16億 | 30.70%29.16億 | --26.56億 | --27.18億 | 1.92%22.31億 | --22.31億 | --21.89億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 16.63%15.99億 | 6.15%15.37億 | --14.91億 | 11.14%14.66億 | 11.14%14.66億 | --13.71億 | --14.48億 | 1.00%13.19億 | --13.19億 | --13.06億 |
| -有形固定資産総額 | --35.97億 | --34.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.69%30.9億 | --30.9億 | --29.8億 |
| -減価償却累計额 | ---19.98億 | ---19.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.79%-17.71億 | ---17.71億 | ---16.74億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.45%92.43億 | -4.26%91.71億 | --92.78億 | -2.57%94.37億 | -2.57%94.37億 | --93.79億 | --95.79億 | -6.21%96.86億 | --96.86億 | --103.27億 |
| -のれん | 2.97%65.92億 | -0.80%64.47億 | --64.68億 | 1.57%65.35億 | 1.57%65.35億 | --64.02億 | --64.99億 | -3.48%64.34億 | --64.34億 | --66.66億 |
| -その他の無形資産 | -10.95%26.51億 | -11.56%27.24億 | --28.1億 | -10.76%29.02億 | -10.76%29.02億 | --29.77億 | --30.8億 | -11.17%32.52億 | --32.52億 | --36.61億 |
| その他の非流動資産 | 17.56%5.49億 | -10.42%5.07億 | --5.83億 | 55.87%5.58億 | 55.87%5.58億 | --4.67億 | --5.66億 | 41.50%3.58億 | --3.58億 | --2.53億 |
| 非流動資産合計 | 1.55%113.91億 | -3.26%112.15億 | --113.52億 | 0.86%114.61億 | 0.86%114.61億 | --112.17億 | --115.93億 | -4.40%113.63億 | --113.63億 | --118.86億 |
| 資産合計 | 6.29%147.45億 | 1.87%145.78億 | --147.11億 | 5.76%143.77億 | 5.76%143.77億 | --138.73億 | --143.11億 | -3.42%135.94億 | --135.94億 | --140.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 167.90%10.1億 | 204.68%11.06億 | --5.87億 | 34.48%4.68億 | 34.48%4.68億 | --3.77億 | --3.63億 | 8.75%3.48億 | --3.48億 | --3.2億 |
| -買掛金 | 48.54%5.6億 | 36.36%4.95億 | --5.87億 | 34.48%4.68億 | 34.48%4.68億 | --3.77億 | --3.63億 | 8.75%3.48億 | --3.48億 | --3.2億 |
| -関連当事者による流動負債 | --4.5億 | --6.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --4.59億 | --2.9億 | --1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.11%1.68億 | --1.68億 | --1.89億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 7.85%5.63億 | -9.17%5.05億 | --5.66億 | 2.68%5.74億 | 2.68%5.74億 | --5.22億 | --5.56億 | -2.61%5.59億 | --5.59億 | --5.74億 |
| その他の流動負債 | -43.88%3.21億 | -4.26%4.72億 | --3.78億 | 326.32%7.29億 | 326.32%7.29億 | --5.72億 | --4.93億 | -8.56%1.71億 | --1.71億 | --1.87億 |
| 流動負債合計 | 97.42%29.04億 | 82.08%25.71億 | --18.54億 | 35.09%17.71億 | 35.09%17.71億 | --14.71億 | --14.12億 | -6.76%13.11億 | --13.11億 | --14.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.20%78.09億 | -0.13%83.06億 | --83.03億 | --83.03億 | --83.03億 | --83.25億 | --83.17億 | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | -6.20%78.09億 | -0.13%83.06億 | --83.03億 | --83.03億 | --83.03億 | --83.25億 | --83.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 22.29%2.14億 | -0.47%2.14億 | --2.11億 | 11.16%2.39億 | 11.16%2.39億 | --1.75億 | --2.15億 | -1.38%2.15億 | --2.15億 | --2.18億 |
| 従業員福利厚生費 | -24.11%3.21億 | 231.58%3.15億 | --3.21億 | 373.63%4.31億 | 373.63%4.31億 | --4.23億 | --9,500万 | -38.10%9,100万 | --9,100万 | --1.47億 |
| その他の非流動性負債 | 33.19%3.05億 | -0.97%3.05億 | --1.71億 | -4.68%2.24億 | -4.68%2.24億 | --2.29億 | --3.08億 | -4.08%2.35億 | --2.35億 | --2.45億 |
| 非流動負債合計 | -5.50%86.49億 | 2.29%91.4億 | --90.06億 | 1,600.00%91.97億 | 1,600.00%91.97億 | --91.52億 | --89.35億 | -11.31%5.41億 | --5.41億 | --6.1億 |
| 負債合計 | 8.75%115.53億 | 13.18%117.11億 | --108.6億 | 492.22%109.68億 | 492.22%109.68億 | --106.23億 | --103.47億 | -8.13%18.52億 | --18.52億 | --20.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -71.43%200万 | --200万 | ---- | --200万 | --200万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -普通株式 | -71.43%200万 | --200万 | ---- | --200万 | --200万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | --2.11億 | --8,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | -12.17%37.44億 | --37.19億 | ---- | --42.29億 | --42.29億 | --42.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 25.00%-7.65億 | -167.14%-9.43億 | ---9.58億 | -65.39%-8.22億 | -65.39%-8.22億 | ---10.2億 | ---3.53億 | -148.50%-4.97億 | ---4.97億 | ---2億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | --48.09億 | ---- | ---- | ---- | --43.17億 | -0.16%122.39億 | --122.39億 | --122.59億 |
| 株主資本 | -1.78%31.92億 | -27.67%28.67億 | --38.51億 | -70.97%34.09億 | -70.97%34.09億 | --32.5億 | --39.64億 | -2.63%117.42億 | --117.42億 | --120.59億 |
| 資本合計 | -1.78%31.92億 | -27.67%28.67億 | --38.51億 | -70.97%34.09億 | -70.97%34.09億 | --32.5億 | --39.64億 | -2.63%117.42億 | --117.42億 | --120.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
