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SOLV ソルベンタム

銘柄追加

66.740
-0.200-0.30%

終値 12/27 16:00 ET

66.740
0.0000.00%

市場後 16:38 ET

115.30億時価総額16.01直近PER

ソルベンタムの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-65.72%1.69億

-3.01%3.55億

-13.16%4.42億

14.06%19.15億

22.65%5.47億

-0.60%4.93億

3.66億

5.09億

-23.75%16.79億

4.46億

持続的な事業活動による当期純利益

-73.48%1.22億

-72.27%8,900万

-19.11%2.37億

0.22%13.46億

-11.40%2.72億

37.31%4.6億

--3.21億

--2.93億

-8.01%13.43億

--3.07億

持続的な事業活動による当期損益

123.91%1,100万

-9.09%1,000万

-10.00%900万

-123.44%-1,500万

-33.33%1,000万

-387.50%-4,600万

--1,100万

--1,000万

-13.51%6,400万

--1,500万

減価償却費及び償却費

-7.64%1.33億

0.00%1.33億

-4.14%1.39億

-2.94%5.61億

-7.95%1.39億

1.41%1.44億

--1.33億

--1.45億

-3.18%5.78億

--1.51億

繰延税金

-23.33%-3,700万

11.43%-3,100万

26.47%-2,500万

-0.71%-1.42億

23.21%-4,300万

-15.38%-3,000万

---3,500万

---3,400万

-314.71%-1.41億

---5,600万

運転資金の増減額

-112.20%-8,700万

236.11%9,800万

1.30%7,800万

162.38%1.26億

548.00%1.62億

-286.36%-4,100万

---7,200万

--7,700万

-401.49%-2.02億

--2,500万

-売上債権増減額

116.67%1,300万

298.39%1.23億

143.75%7,800万

-303.13%-1.29億

-303.85%-1.05億

-88.46%600万

---6,200万

--3,200万

-3,100.00%-3,200万

---2,600万

-棚卸資産増減額

-2,000.00%-4,200万

-600.00%-500万

-766.67%-5,200万

128.05%2,300万

-47.37%3,000万

93.10%-200万

--100万

---600万

39.71%-8,200万

--5,700万

-買掛金及び未払費用の増減額

-633.33%-9,600万

-5,400.00%-2.12億

342.31%1.15億

320.00%1.05億

538.46%5,700万

50.00%1,800万

--400万

--2,600万

-63.24%2,500万

---1,300万

-その他流動負債の変動

----

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----

235.64%1.37億

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----

-238.36%-1.01億

--500万

-その他運転資金の変動

160.32%3,800万

1,380.00%1.92億

-352.00%-6,300万

16.67%-1,000万

2,050.00%4,300万

-530.00%-6,300万

---1,500万

--2,500万

-119.05%-1,200万

--200万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-65.72%1.69億

-3.01%3.55億

-13.16%4.42億

14.06%19.15億

22.65%5.47億

-0.60%4.93億

--3.66億

--5.09億

-23.75%16.79億

--4.46億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-1,450.00%-9,300万

18.31%-5,800万

-56.92%-1.02億

9.09%-2.3億

-7.32%-8,800万

89.47%-600万

-7,100万

-6,500万

8.99%-2.53億

-8,200万

固定資産取引の純額

-40.91%-9,300万

18.31%-5,800万

-56.92%-1.02億

-15.54%-2.9億

-7.32%-8,800万

-15.79%-6,600万

---7,100万

---6,500万

9.39%-2.51億

---8,200万

事業取引の純額

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--6,000万

--0

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--0

--0

その他の投資活動純額

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-100.00%-200万

--0

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-1,450.00%-9,300万

18.31%-5,800万

-56.92%-1.02億

9.09%-2.3億

-7.32%-8,800万

89.47%-600万

---7,100万

---6,500万

8.99%-2.53億

---8,200万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

58.35%-2.02億

-32.44%-3.96億

200.00%4.62億

-6.30%-15.52億

14.04%-3.06億

-6.59%-4.85億

-2.99億

-4.62億

25.51%-14.6億

-3.56億

借入金純額

---2億

--0

--83.03億

----

----

--0

--0

--0

----

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

99.59%-200万

-32.44%-3.96億

-1,597.19%-78.41億

-6.30%-15.52億

14.04%-3.06億

-6.59%-4.85億

---2.99億

---4.62億

25.51%-14.6億

---3.56億

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

58.35%-2.02億

-32.44%-3.96億

200.00%4.62億

-6.30%-15.52億

14.04%-3.06億

-6.59%-4.85億

---2.99億

---4.62億

25.51%-14.6億

---3.56億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

2,200.00%8.97億

2,216.28%9.96億

218.03%1.94億

-32.97%6,100万

-22.22%4,200万

-41.79%3,900万

--4,300万

--6,100万

-26.61%9,100万

--5,400万

現金及び現金同等物の純増減額

-6,400.00%-1.26億

-2,375.00%-9,900万

4,555.56%8.02億

491.18%1.33億

1,812.50%1.53億

112.50%200万

---400万

---1,800万

5.56%-3,400万

--800万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

0.00%100万

--0

--0

--0

0.00%-100万

-66.67%100万

--0

--0

33.33%400万

---100万

現金及び現金同等物の期末残高

1,738.10%7.72億

2,200.00%8.97億

2,216.28%9.96億

218.03%1.94億

218.03%1.94億

-22.22%4,200万

--3,900万

--4,300万

-32.97%6,100万

--6,100万

フリーキャッシュ・フロー

-82.20%7,600万

0.68%2.97億

-23.42%3.4億

13.80%16.25億

26.10%4.59億

-2.73%4.27億

--2.95億

--4.44億

-25.82%14.28億

--3.64億

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-65.72%1.69億	-3.01%3.55億	-13.16%4.42億	14.06%19.15億	22.65%5.47億	-0.60%4.93億	3.66億	5.09億	-23.75%16.79億	4.46億
持続的な事業活動による当期純利益	-73.48%1.22億	-72.27%8,900万	-19.11%2.37億	0.22%13.46億	-11.40%2.72億	37.31%4.6億	--3.21億	--2.93億	-8.01%13.43億	--3.07億
持続的な事業活動による当期損益	123.91%1,100万	-9.09%1,000万	-10.00%900万	-123.44%-1,500万	-33.33%1,000万	-387.50%-4,600万	--1,100万	--1,000万	-13.51%6,400万	--1,500万
減価償却費及び償却費	-7.64%1.33億	0.00%1.33億	-4.14%1.39億	-2.94%5.61億	-7.95%1.39億	1.41%1.44億	--1.33億	--1.45億	-3.18%5.78億	--1.51億
繰延税金	-23.33%-3,700万	11.43%-3,100万	26.47%-2,500万	-0.71%-1.42億	23.21%-4,300万	-15.38%-3,000万	---3,500万	---3,400万	-314.71%-1.41億	---5,600万
運転資金の増減額	-112.20%-8,700万	236.11%9,800万	1.30%7,800万	162.38%1.26億	548.00%1.62億	-286.36%-4,100万	---7,200万	--7,700万	-401.49%-2.02億	--2,500万
-売上債権増減額	116.67%1,300万	298.39%1.23億	143.75%7,800万	-303.13%-1.29億	-303.85%-1.05億	-88.46%600万	---6,200万	--3,200万	-3,100.00%-3,200万	---2,600万
-棚卸資産増減額	-2,000.00%-4,200万	-600.00%-500万	-766.67%-5,200万	128.05%2,300万	-47.37%3,000万	93.10%-200万	--100万	---600万	39.71%-8,200万	--5,700万
-買掛金及び未払費用の増減額	-633.33%-9,600万	-5,400.00%-2.12億	342.31%1.15億	320.00%1.05億	538.46%5,700万	50.00%1,800万	--400万	--2,600万	-63.24%2,500万	---1,300万
-その他流動負債の変動	----	----	----	235.64%1.37億	----	----	----	----	-238.36%-1.01億	--500万
-その他運転資金の変動	160.32%3,800万	1,380.00%1.92億	-352.00%-6,300万	16.67%-1,000万	2,050.00%4,300万	-530.00%-6,300万	---1,500万	--2,500万	-119.05%-1,200万	--200万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-65.72%1.69億	-3.01%3.55億	-13.16%4.42億	14.06%19.15億	22.65%5.47億	-0.60%4.93億	--3.66億	--5.09億	-23.75%16.79億	--4.46億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,450.00%-9,300万	18.31%-5,800万	-56.92%-1.02億	9.09%-2.3億	-7.32%-8,800万	89.47%-600万	-7,100万	-6,500万	8.99%-2.53億	-8,200万
固定資産取引の純額	-40.91%-9,300万	18.31%-5,800万	-56.92%-1.02億	-15.54%-2.9億	-7.32%-8,800万	-15.79%-6,600万	---7,100万	---6,500万	9.39%-2.51億	---8,200万
事業取引の純額	----	----	----	--6,000万	--0	----	----	----	--0	--0
その他の投資活動純額	----	----	----	----	----	----	----	----	-100.00%-200万	--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,450.00%-9,300万	18.31%-5,800万	-56.92%-1.02億	9.09%-2.3億	-7.32%-8,800万	89.47%-600万	---7,100万	---6,500万	8.99%-2.53億	---8,200万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	58.35%-2.02億	-32.44%-3.96億	200.00%4.62億	-6.30%-15.52億	14.04%-3.06億	-6.59%-4.85億	-2.99億	-4.62億	25.51%-14.6億	-3.56億
借入金純額	---2億	--0	--83.03億	----	----	--0	--0	--0	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	99.59%-200万	-32.44%-3.96億	-1,597.19%-78.41億	-6.30%-15.52億	14.04%-3.06億	-6.59%-4.85億	---2.99億	---4.62億	25.51%-14.6億	---3.56億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	58.35%-2.02億	-32.44%-3.96億	200.00%4.62億	-6.30%-15.52億	14.04%-3.06億	-6.59%-4.85億	---2.99億	---4.62億	25.51%-14.6億	---3.56億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	2,200.00%8.97億	2,216.28%9.96億	218.03%1.94億	-32.97%6,100万	-22.22%4,200万	-41.79%3,900万	--4,300万	--6,100万	-26.61%9,100万	--5,400万
現金及び現金同等物の純増減額	-6,400.00%-1.26億	-2,375.00%-9,900万	4,555.56%8.02億	491.18%1.33億	1,812.50%1.53億	112.50%200万	---400万	---1,800万	5.56%-3,400万	--800万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	0.00%100万	--0	--0	--0	0.00%-100万	-66.67%100万	--0	--0	33.33%400万	---100万
現金及び現金同等物の期末残高	1,738.10%7.72億	2,200.00%8.97億	2,216.28%9.96億	218.03%1.94億	218.03%1.94億	-22.22%4,200万	--3,900万	--4,300万	-32.97%6,100万	--6,100万
フリーキャッシュ・フロー	-82.20%7,600万	0.68%2.97億	-23.42%3.4億	13.80%16.25億	26.10%4.59億	-2.73%4.27億	--2.95億	--4.44億	-25.82%14.28億	--3.64億
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

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