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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.72%1.69億 | -3.01%3.55億 | -13.16%4.42億 | 14.06%19.15億 | 22.65%5.47億 | -0.60%4.93億 | 3.66億 | 5.09億 | -23.75%16.79億 | 4.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.48%1.22億 | -72.27%8,900万 | -19.11%2.37億 | 0.22%13.46億 | -11.40%2.72億 | 37.31%4.6億 | --3.21億 | --2.93億 | -8.01%13.43億 | --3.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 123.91%1,100万 | -9.09%1,000万 | -10.00%900万 | -123.44%-1,500万 | -33.33%1,000万 | -387.50%-4,600万 | --1,100万 | --1,000万 | -13.51%6,400万 | --1,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.64%1.33億 | 0.00%1.33億 | -4.14%1.39億 | -2.94%5.61億 | -7.95%1.39億 | 1.41%1.44億 | --1.33億 | --1.45億 | -3.18%5.78億 | --1.51億 |
| 繰延税金 | -23.33%-3,700万 | 11.43%-3,100万 | 26.47%-2,500万 | -0.71%-1.42億 | 23.21%-4,300万 | -15.38%-3,000万 | ---3,500万 | ---3,400万 | -314.71%-1.41億 | ---5,600万 |
| 運転資金の増減額 | -112.20%-8,700万 | 236.11%9,800万 | 1.30%7,800万 | 162.38%1.26億 | 548.00%1.62億 | -286.36%-4,100万 | ---7,200万 | --7,700万 | -401.49%-2.02億 | --2,500万 |
| -売上債権増減額 | 116.67%1,300万 | 298.39%1.23億 | 143.75%7,800万 | -303.13%-1.29億 | -303.85%-1.05億 | -88.46%600万 | ---6,200万 | --3,200万 | -3,100.00%-3,200万 | ---2,600万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,000.00%-4,200万 | -600.00%-500万 | -766.67%-5,200万 | 128.05%2,300万 | -47.37%3,000万 | 93.10%-200万 | --100万 | ---600万 | 39.71%-8,200万 | --5,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -633.33%-9,600万 | -5,400.00%-2.12億 | 342.31%1.15億 | 320.00%1.05億 | 538.46%5,700万 | 50.00%1,800万 | --400万 | --2,600万 | -63.24%2,500万 | ---1,300万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 235.64%1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -238.36%-1.01億 | --500万 |
| -その他運転資金の変動 | 160.32%3,800万 | 1,380.00%1.92億 | -352.00%-6,300万 | 16.67%-1,000万 | 2,050.00%4,300万 | -530.00%-6,300万 | ---1,500万 | --2,500万 | -119.05%-1,200万 | --200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.72%1.69億 | -3.01%3.55億 | -13.16%4.42億 | 14.06%19.15億 | 22.65%5.47億 | -0.60%4.93億 | --3.66億 | --5.09億 | -23.75%16.79億 | --4.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450.00%-9,300万 | 18.31%-5,800万 | -56.92%-1.02億 | 9.09%-2.3億 | -7.32%-8,800万 | 89.47%-600万 | -7,100万 | -6,500万 | 8.99%-2.53億 | -8,200万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.91%-9,300万 | 18.31%-5,800万 | -56.92%-1.02億 | -15.54%-2.9億 | -7.32%-8,800万 | -15.79%-6,600万 | ---7,100万 | ---6,500万 | 9.39%-2.51億 | ---8,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --6,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450.00%-9,300万 | 18.31%-5,800万 | -56.92%-1.02億 | 9.09%-2.3億 | -7.32%-8,800万 | 89.47%-600万 | ---7,100万 | ---6,500万 | 8.99%-2.53億 | ---8,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.35%-2.02億 | -32.44%-3.96億 | 200.00%4.62億 | -6.30%-15.52億 | 14.04%-3.06億 | -6.59%-4.85億 | -2.99億 | -4.62億 | 25.51%-14.6億 | -3.56億 |
| 借入金純額 | ---2億 | --0 | --83.03億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.59%-200万 | -32.44%-3.96億 | -1,597.19%-78.41億 | -6.30%-15.52億 | 14.04%-3.06億 | -6.59%-4.85億 | ---2.99億 | ---4.62億 | 25.51%-14.6億 | ---3.56億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.35%-2.02億 | -32.44%-3.96億 | 200.00%4.62億 | -6.30%-15.52億 | 14.04%-3.06億 | -6.59%-4.85億 | ---2.99億 | ---4.62億 | 25.51%-14.6億 | ---3.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,200.00%8.97億 | 2,216.28%9.96億 | 218.03%1.94億 | -32.97%6,100万 | -22.22%4,200万 | -41.79%3,900万 | --4,300万 | --6,100万 | -26.61%9,100万 | --5,400万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,400.00%-1.26億 | -2,375.00%-9,900万 | 4,555.56%8.02億 | 491.18%1.33億 | 1,812.50%1.53億 | 112.50%200万 | ---400万 | ---1,800万 | 5.56%-3,400万 | --800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | -66.67%100万 | --0 | --0 | 33.33%400万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,738.10%7.72億 | 2,200.00%8.97億 | 2,216.28%9.96億 | 218.03%1.94億 | 218.03%1.94億 | -22.22%4,200万 | --3,900万 | --4,300万 | -32.97%6,100万 | --6,100万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.20%7,600万 | 0.68%2.97億 | -23.42%3.4億 | 13.80%16.25億 | 26.10%4.59億 | -2.73%4.27億 | --2.95億 | --4.44億 | -25.82%14.28億 | --3.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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