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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -619.66%-70.45万 | 30.18%-126.05万 | 41.77%-17.26万 | -12.22%-51.81万 | 6.47%-47.18万 | 81.97%-9.79万 | 52.66%-180.54万 | 64.91%-29.65万 | 61.86%-46.17万 | 19.52%-50.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.50%-75.9万 | -5.86%-249.97万 | -179.38%-73.14万 | -6.37%-84.35万 | 61.08%-52.84万 | 64.99%-39.63万 | 77.22%-236.14万 | 167.05%92.14万 | 63.74%-79.3万 | 56.44%-135.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.07万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,500.22%18.59万 | 657.22%45.68万 | 1,235.35%19.69万 | 1,136.25%18.23万 | 362.76%6.6万 | -29.91%1.16万 | -8.04%6.03万 | -9.72%1.47万 | -11.36%1.47万 | -11.37%1.43万 |
| 投資証券未実現損益 | --1,000 | -25.00%3,000 | --0 | --0 | 0.00%3,000 | --0 | 180.00%4,000 | --0 | --0 | 160.00%3,000 |
| 株式ベースの報酬 | 45.61%8.12万 | -80.05%29.31万 | 111.79%11万 | -85.24%8.58万 | -94.97%4.15万 | -94.41%5.58万 | -82.17%146.93万 | -173.91%-93.35万 | -65.13%58.12万 | -63.43%82.39万 |
| その他の非現金項目 | 212.08%1.91万 | 41.37%-26.98万 | 12.97%-18.78万 | 79.98%-3.87万 | 3.90%-2.62万 | 27.75%-1.71万 | -30.71%-46.01万 | 36.59%-21.58万 | -3,766.01%-19.35万 | -616.16%-2.72万 |
| 運転資金の増減額 | -193.80%-23.27万 | 808.44%75.61万 | 627.49%43.96万 | 234.91%9.6万 | -170.29%-2.77万 | 2,834.82%24.81万 | 92.36%-10.67万 | 79.56%-8.33万 | 90.07%-7.12万 | -82.18%3.94万 |
| -売掛金増減額 | -79.77%3.51万 | 307.97%15.77万 | 206.81%11.01万 | -167.29%-12.21万 | -130.59%-3,755 | 186.24%17.35万 | 45.59%-7.58万 | -45.54%-10.31万 | -23.28%-4.57万 | -36.02%1.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -458.80%-26.78万 | 2,037.19%59.84万 | 1,571.92%32.96万 | 954.41%21.81万 | -188.30%-2.39万 | 243.14%7.46万 | 97.54%-3.09万 | 105.85%1.97万 | 96.25%-2.55万 | -86.57%2.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -619.66%-70.45万 | 30.18%-126.05万 | 41.77%-17.26万 | -12.22%-51.81万 | 6.47%-47.18万 | 81.97%-9.79万 | 52.66%-180.54万 | 64.91%-29.65万 | 61.86%-46.17万 | 19.52%-50.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.46万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 事業取引の純額 | ---- | --1.46万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.46万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,794.80%74.1万 | 54.30%119.98万 | -36.51%3.69万 | 121.01%6.23万 | 1,881.36%106.15万 | -93.87%3.91万 | -84.11%77.76万 | -58.55%5.81万 | -97.24%2.82万 | -96.08%5.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --74.1万 | 83.73%101.08万 | -100.32%-1,739 | --0 | --101.25万 | --0 | -75.55%55.01万 | --55.01万 | ---55.01万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -66.27%3.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1.79%18.9万 | 107.85%3.86万 | -89.23%6.23万 | 109.86%4.9万 | -93.51%3.91万 | -92.12%19.24万 | -450.99%-49.2万 | -40.57%57.83万 | ---49.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,794.80%74.1万 | 54.30%119.98万 | -36.51%3.69万 | 121.01%6.23万 | 1,881.36%106.15万 | -93.87%3.91万 | -84.11%77.76万 | -58.55%5.81万 | -97.24%2.82万 | -96.08%5.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.62%10.94万 | -86.87%15.54万 | -37.75%24.51万 | -15.27%70.1万 | -92.44%9.66万 | -86.87%15.54万 | 1,051.23%118.33万 | -79.14%39.38万 | -60.19%82.73万 | -4.55%127.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.11%3.65万 | 95.52%-4.6万 | 43.05%-13.57万 | -5.15%-45.58万 | 234.01%60.43万 | -161.88%-5.88万 | -195.13%-102.78万 | 66.18%-23.84万 | -128.11%-43.35万 | -161.04%-45.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.98%14.59万 | -29.62%10.94万 | -29.62%10.94万 | -37.75%24.51万 | -15.27%70.1万 | -92.44%9.66万 | -86.87%15.54万 | -86.87%15.54万 | -79.14%39.38万 | -60.19%82.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -619.66%-70.45万 | 30.18%-126.05万 | 41.77%-17.26万 | -12.22%-51.81万 | 6.47%-47.18万 | 81.97%-9.79万 | 52.66%-180.54万 | 64.91%-29.65万 | 61.86%-46.17万 | 19.52%-50.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
