| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.52%906万 | -1.23%960万 | 3.27%925.2万 | -28.88%939.7万 | -28.88%939.7万 | -36.69%979.7万 | -46.46%972万 | -15.72%895.9万 | 17.63%1,321.3万 | 17.63%1,321.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -7.52%906万 | -1.23%960万 | 3.27%925.2万 | -28.88%939.7万 | -28.88%939.7万 | -36.69%979.7万 | -46.46%972万 | -15.72%895.9万 | 17.63%1,321.3万 | 17.63%1,321.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -68.08%1,020.6万 | -52.95%1,297.9万 | -47.12%1,390.1万 | 6.13%2,626.5万 | 6.13%2,626.5万 | 86.18%3,197.8万 | 319.59%2,758.4万 | 82.45%2,628.7万 | 67.76%2,474.7万 | 67.76%2,474.7万 |
| -売掛金 | -82.73%524万 | -59.43%1,078.1万 | -46.73%1,333.7万 | 12.80%2,530.4万 | 12.80%2,530.4万 | 86.34%3,034.8万 | 399.92%2,657.6万 | 140.22%2,503.8万 | 107.66%2,243.3万 | 107.66%2,243.3万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.34%4.5万 | -97.34%4.5万 |
| -関連先売掛金 | --64.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 165.15%432.2万 | 118.06%219.8万 | -54.84%56.4万 | -57.65%96.1万 | -57.65%96.1万 | 83.15%163万 | -19.87%100.8万 | -68.66%124.9万 | 0.62%226.9万 | 0.62%226.9万 |
| 棚卸資産 | 193.29%1,237.4万 | 48.23%702万 | 6.99%482.3万 | 66.68%651.7万 | 66.68%651.7万 | 3.15%421.9万 | 38.40%473.6万 | -13.64%450.8万 | -29.47%391万 | -29.47%391万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -12.30%87万 | -12.30%87万 | ---- | ---- | ---- | -62.87%99.2万 | -62.87%99.2万 |
| その他の流動資産 | 44.13%222.4万 | 109.10%298.6万 | -8.01%156.1万 | -4.16%73.8万 | -4.16%73.8万 | -36.68%154.3万 | -52.82%142.8万 | -52.29%169.7万 | -48.22%77万 | -48.22%77万 |
| 流動資産合計 | -28.76%3,386.4万 | -25.04%3,258.5万 | -28.74%2,953.7万 | 0.36%4,378.7万 | 0.36%4,378.7万 | 21.34%4,753.7万 | 39.42%4,346.8万 | 22.58%4,145.1万 | 22.26%4,363.2万 | 22.26%4,363.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.50%23.9万 | -54.89%12万 | -68.81%10.2万 | -46.15%12.6万 | -46.15%12.6万 | -59.18%20万 | -73.58%26.6万 | -72.82%32.7万 | -56.18%23.4万 | -56.18%23.4万 |
| -有形固定資産総額 | 19.50%23.9万 | -54.89%12万 | -68.81%10.2万 | -9.49%59.1万 | -9.49%59.1万 | -59.18%20万 | -73.58%26.6万 | -72.82%32.7万 | -87.75%65.3万 | -87.75%65.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.98%-46.5万 | -10.98%-46.5万 | ---- | ---- | ---- | 91.26%-41.9万 | 91.26%-41.9万 |
| 長期未収金 | 53.01%1,206.3万 | 44.49%1,015.5万 | 35.77%961.1万 | 34.81%923.2万 | 34.81%923.2万 | --788.4万 | --702.8万 | --707.9万 | 192.03%684.8万 | 192.03%684.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -13.42%200万 | -13.46%200万 | 0.61%232.5万 | 0.61%232.5万 | --230.9万 | -4.74%231万 | -4.94%231.1万 | -4.94%231.1万 | -4.94%231.1万 |
| その他の非流動資産 | 338.38%298.1万 | 51.35%101.1万 | 79.30%113.5万 | -13.31%57.3万 | -13.31%57.3万 | -89.28%68万 | -13.47%66.8万 | 611.24%63.3万 | 610.75%66.1万 | 610.75%66.1万 |
| 非流動資産合計 | 38.02%1,528.3万 | 29.34%1,328.6万 | 24.14%1,284.8万 | 21.90%1,225.6万 | 21.90%1,225.6万 | 62.03%1,107.3万 | 68.04%1,027.2万 | 88.87%1,035万 | 86.08%1,005.4万 | 86.08%1,005.4万 |
| 資産合計 | -16.15%4,914.7万 | -14.64%4,587.1万 | -18.18%4,238.5万 | 4.39%5,604.3万 | 4.39%5,604.3万 | 27.41%5,861万 | 44.11%5,374万 | 31.83%5,180.1万 | 30.65%5,368.6万 | 30.65%5,368.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -61.58%905.6万 | -56.84%916.4万 | -57.95%907.9万 | -9.59%1,996.9万 | -9.59%1,996.9万 | 89.58%2,357.4万 | 161.14%2,123.1万 | 60.67%2,159.2万 | 133.16%2,208.7万 | 133.16%2,208.7万 |
| -買掛金 | -61.58%905.6万 | -56.84%916.4万 | -57.95%907.9万 | -9.59%1,996.9万 | -9.59%1,996.9万 | 89.58%2,357.4万 | 161.14%2,123.1万 | 60.67%2,159.2万 | 133.16%2,208.7万 | 133.16%2,208.7万 |
| 当期の未払費用 | 391.23%1,036.5万 | 140.49%670.5万 | -32.35%212.7万 | -47.94%220.2万 | -47.94%220.2万 | -61.98%211万 | -63.19%278.8万 | -55.39%314.4万 | -28.57%423万 | -28.57%423万 |
| 引当金 | 56.90%1,145.4万 | 90.48%1,028万 | 162.55%926.8万 | 97.15%815.4万 | 97.15%815.4万 | 101.60%730万 | 45.24%539.7万 | -1.09%353万 | 16.90%413.6万 | 16.90%413.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -74.18%5.5万 | -74.18%5.5万 | -55.27%15.7万 | -68.00%25.7万 | -59.87%36.8万 | 43.92%21.3万 | 43.92%21.3万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.83%3.7万 | -47.52%7.4万 | -25.68%11万 | -0.68%14.7万 | -0.68%14.7万 |
| -資本リース債務 | ---- | --0 | --0 | -16.67%5.5万 | -16.67%5.5万 | -41.18%12万 | -72.36%18.3万 | -66.45%25.8万 | --6.6万 | --6.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --1.2万 | 300.00%1.2万 | -61.29%1.2万 | -61.29%1.2万 | -95.86%1.1万 | --0 | -98.26%3,000 | 181.82%3.1万 | 181.82%3.1万 |
| 流動負債合計 | -5.45%3,218.4万 | -12.25%2,689万 | -29.33%2,097.5万 | 0.27%3,214.7万 | 0.27%3,214.7万 | 42.94%3,403.8万 | 9.71%3,064.5万 | 15.03%2,967.9万 | 52.79%3,206.2万 | 52.79%3,206.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --15万 | --15万 |
| 非流動負債合計 | 10.40%161.4万 | 4.22%150.7万 | 9.78%157.1万 | -3.23%152.8万 | -3.23%152.8万 | -3.63%146.2万 | -38.36%144.6万 | -42.14%143.1万 | 7.05%157.9万 | 7.05%157.9万 |
| 負債合計 | -4.79%3,379.8万 | -11.51%2,839.7万 | -27.53%2,254.6万 | 0.10%3,367.5万 | 0.10%3,367.5万 | 40.15%3,550万 | 5.98%3,209.1万 | 10.03%3,111万 | 49.78%3,364.1万 | 49.78%3,364.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -88.37%5,000 | -87.80%5,000 | 4.88%4.3万 | 4.88%4.3万 | 4.88%4.3万 | 4.88%4.3万 | 115.79%4.1万 | 115.79%4.1万 | 115.79%4.1万 | 115.79%4.1万 |
| -普通株式 | -88.37%5,000 | -87.80%5,000 | 4.88%4.3万 | 4.88%4.3万 | 4.88%4.3万 | 4.88%4.3万 | 115.79%4.1万 | 115.79%4.1万 | 115.79%4.1万 | 115.79%4.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.38%-2.62億 | -4.15%-2.59億 | -1.29%-2.53億 | -0.04%-2.5億 | -0.04%-2.5億 | 0.09%-2.49億 | -0.77%-2.49億 | -2.74%-2.5億 | -6.42%-2.5億 | -6.42%-2.5億 |
| 資本剰余金 | 2.08%2.77億 | 2.29%2.77億 | 0.88%2.73億 | 0.89%2.72億 | 0.89%2.72億 | 0.82%2.72億 | 6.50%2.71億 | 6.42%2.7億 | 6.49%2.7億 | 6.49%2.7億 |
| 株主資本 | -33.58%1,534.9万 | -19.28%1,747.4万 | -4.12%1,983.9万 | 11.59%2,236.8万 | 11.59%2,236.8万 | 11.80%2,311万 | 208.74%2,164.9万 | 87.74%2,069.1万 | 7.60%2,004.5万 | 7.60%2,004.5万 |
| 資本合計 | -33.58%1,534.9万 | -19.28%1,747.4万 | -4.12%1,983.9万 | 11.59%2,236.8万 | 11.59%2,236.8万 | 11.80%2,311万 | 208.74%2,164.9万 | 87.74%2,069.1万 | 7.60%2,004.5万 | 7.60%2,004.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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