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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.17%-41.7万 | -513.66%-339.2万 | 96.02%-16.8万 | 67.22%-405.2万 | 84.21%-35.1万 | 97.05%-30.4万 | 7.19%82万 | -592.45%-421.7万 | 67.88%-1,236万 | 87.34%-222.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -576.66%-251.2万 | -1,399.80%-661.6万 | -1,380.18%-290.6万 | 99.36%-9万 | -29.85%-135.3万 | 132.77%52.7万 | 112.05%50.9万 | 103.15%22.7万 | 63.53%-1,408.7万 | 91.11%-104.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.74%13万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,270.15%91.8万 | 52.80%84.5万 | 39.68%88万 | -7.12%220.6万 | -47.47%95.6万 | -59.39%6.7万 | 176.50%55.3万 | 231.58%63万 | 11.55%237.5万 | 265.46%182万 |
| その他の非現金項目 | 91.36%15.5万 | 200.00%4.8万 | 78.72%8.4万 | 148.31%48.5万 | 933.33%34.1万 | 109.14%8.1万 | -66.67%1.6万 | 123.62%4.7万 | ---100.4万 | --3.3万 |
| 運転資金の増減額 | 73.04%-36.4万 | -120.45%-135.8万 | 126.70%145万 | -524.66%-830.8万 | 73.58%-91.2万 | 84.54%-135万 | -113.61%-61.6万 | -185.82%-543万 | 76.01%-133万 | 58.95%-345.2万 |
| -売上債権増減額 | 159.08%259.6万 | 171.09%92.2万 | 166.62%105.6万 | 85.22%-172.2万 | 173.77%555.4万 | 58.55%-439.4万 | -116.56%-129.7万 | -17.23%-158.5万 | -24.99%-1,164.9万 | 0.90%-752.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,756.67%-856.5万 | 100.44%1,000 | 383.28%169.4万 | -259.55%-260.7万 | -1,376.67%-229.8万 | 177.40%51.7万 | -112.68%-22.8万 | -284.57%-59.8万 | -60.92%163.4万 | -93.44%18万 |
| -前払費用増減額 | 991.76%75.8万 | -581.54%-143.5万 | -72.66%3.8万 | -89.47%42.6万 | -88.25%7.4万 | -106.62%-8.5万 | 281.71%29.8万 | -93.94%13.9万 | 150.15%404.5万 | -38.72%63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 180.76%976.5万 | 35.80%148.7万 | 106.73%17.9万 | -98.23%20万 | -119.67%-171.5万 | 13.44%347.8万 | 122.86%109.5万 | -161.71%-265.8万 | 1,514.86%1,130.4万 | 390.51%872.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 246.19%372.5万 | -385.03%-233.3万 | -116.71%-151.7万 | 31.39%-458.6万 | 34.33%-448.1万 | 242.71%107.6万 | -259.80%-48.1万 | -218.24%-70万 | -145.10%-668.4万 | -328.31%-682.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -195.00%-1.9万 | 42.73%195.4万 | -83.73%-194.2万 | 99.34%-3,000 | -117.39%-2.8万 | 233.33%2万 | 12,345.45%136.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.17%-41.7万 | -513.66%-339.2万 | 96.02%-16.8万 | 67.22%-405.2万 | 84.21%-35.1万 | 97.05%-30.4万 | 7.19%82万 | -592.45%-421.7万 | 67.88%-1,236万 | 87.34%-222.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,600.00%-13.7万 | -69.57%-3.9万 | -3万 | -350.00%-3.6万 | -500.00%-1.2万 | -1,000 | -666.67%-2.3万 | 0 | 82.61%-8,000 | 92.31%-2,000 |
| 固定資産取引の純額 | -13,600.00%-13.7万 | -69.57%-3.9万 | ---3万 | -350.00%-3.6万 | -500.00%-1.2万 | ---1,000 | -666.67%-2.3万 | --0 | 82.61%-8,000 | 92.31%-2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,600.00%-13.7万 | -69.57%-3.9万 | ---3万 | -350.00%-3.6万 | -500.00%-1.2万 | ---1,000 | -666.67%-2.3万 | --0 | 82.61%-8,000 | 92.31%-2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.34%1.4万 | 10,597.22%377.9万 | 243.24%5.3万 | -98.10%27.2万 | -2.78%-3.7万 | -94.98%38.2万 | -100.53%-3.6万 | -511.11%-3.7万 | -48.04%1,434.8万 | -100.19%-3.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -119.40%-14.7万 | 0.00%-3.7万 | -186.05%-3.7万 | 2.70%-3.6万 | -2.78%-3.7万 | 54.73%-6.7万 | 0.00%-3.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -47.96%1,441.5万 | -99.99%1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---5,000 | --5.3万 | --41.9万 | --0 | --41.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.34%1.4万 | 10,597.22%377.9万 | 243.24%5.3万 | -98.10%27.2万 | -2.78%-3.7万 | -94.98%38.2万 | -100.53%-3.6万 | -511.11%-3.7万 | -48.04%1,434.8万 | -100.19%-3.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.23%960万 | 3.27%925.2万 | -28.88%939.7万 | 17.63%1,321.3万 | -36.69%979.7万 | -46.46%972万 | -15.72%895.9万 | 17.63%1,321.3万 | -49.27%1,123.3万 | 51.90%1,547.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -801.30%-54万 | -54.27%34.8万 | 96.59%-14.5万 | -292.73%-381.6万 | 82.31%-40万 | 102.87%7.7万 | -89.89%76.1万 | -605.47%-425.4万 | 118.15%198万 | -316.16%-226.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.52%906万 | -1.23%960万 | 3.27%925.2万 | -28.88%939.7万 | -28.88%939.7万 | -36.69%979.7万 | -46.46%972万 | -15.72%895.9万 | 17.63%1,321.3万 | 17.63%1,321.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.64%-55.4万 | -530.49%-343.1万 | 95.30%-19.8万 | 66.95%-408.8万 | 83.69%-36.3万 | 97.04%-30.5万 | 4.59%79.7万 | -589.05%-421.7万 | 67.89%-1,236.8万 | 87.35%-222.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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