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SONN ソネット・バイオセラピューティクス・ホールディングス

銘柄追加
  • 0.8590
  • +0.0090+1.06%
終値 07/22 16:00 ET
448.27万時価総額0.31直近PER

ソネット・バイオセラピューティクス・ホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
(Q3)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
115.41%72.38万
47.73%-309.17万
23.16%-2,134.18万
27.03%-455.91万
21.12%-617.2万
16.28%-469.55万
26.90%-591.52万
-23.15%-2,777.35万
-5.22%-624.79万
-33.87%-782.47万
持続的な事業活動による当期純利益
106.45%36.54万
78.92%-116.85万
36.64%-1,883.27万
50.55%-367.67万
49.90%-394.67万
30.96%-566.71万
10.62%-554.21万
-18.96%-2,972.18万
-6.95%-743.53万
-28.80%-787.7万
減価償却費及び償却費
8.60%2.05万
8.35%2万
-18.77%7.58万
8.58%1.95万
-19.91%1.9万
-27.93%1.89万
-27.56%1.84万
-2.00%9.33万
-27.67%1.79万
-1.55%2.37万
その他の非現金項目
--0
-88.00%1.2万
-70.97%28.2万
----
----
-92.75%1.2万
-16.67%10万
155,835.31%97.15万
----
----
運転資金の増減額
-68.60%27.75万
-243.90%-200.52万
-43,305.16%-311.55万
-196.70%-95.18万
-270.29%-246.43万
-57.05%88.37万
75.39%-58.31万
-99.34%7,211
46.59%98.44万
-1,321.41%-66.55万
-売掛金増減額
-120.67%-18.39万
195.69%59.25万
90.34%-6.93万
94.79%-3.74万
---30.22万
--88.94万
---61.91万
---71.73万
---71.73万
--0
-前払費用増減額
-0.85%34.94万
225.52%26.91万
92.59%-3.37万
-38.36%18.53万
1.53%-65.4万
432.15%35.24万
435.20%8.27万
49.62%-45.43万
217.76%30.06万
-141.52%-66.42万
-買掛金及び未払費用の増減額
138.25%12.26万
-35,299.17%-275.33万
-248.80%-239.93万
-153.15%-78.69万
-1,680.12%-129.96万
-114.05%-32.06万
100.35%7,822
-18.17%161.24万
3.39%148.05万
155.01%8.22万
-その他流動資産の変動
--7,020
---7.77万
---41.42万
---25.88万
---15.54万
--0
--0
--0
--0
----
-その他流動負債の変動
-1,403.98%-1.77万
-0.14%-1.72万
38.66%-5.13万
-0.16%-1.67万
24.39%-1.62万
94.93%-1,180
22.63%-1.72万
-1.98%-8.37万
22.61%-1.67万
-2.29%-2.15万
-その他運転資金の変動
--0
50.00%-1.86万
57.76%-14.78万
40.63%-3.73万
40.63%-3.68万
61.77%-3.64万
71.30%-3.73万
-2,237.19%-34.99万
87.02%-6.28万
---6.21万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
115.41%72.38万
47.73%-309.17万
23.16%-2,134.18万
27.03%-455.91万
21.12%-617.2万
16.28%-469.55万
26.90%-591.52万
-23.15%-2,777.35万
-5.22%-624.79万
-33.87%-782.47万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
45.29%-44.33万
-375.75%-17万
97.95%-1.2万
-22,263.43%-81.02万
1,801.63%6.17万
-58.63万
無形資産取引の純額
----
----
45.29%-44.33万
-375.75%-17万
97.95%-1.2万
----
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---81.02万
--6.17万
---58.63万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
----
----
45.29%-44.33万
-375.75%-17万
97.95%-1.2万
----
----
-22,263.43%-81.02万
1,801.63%6.17万
---58.63万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-99.72%4.1万
-15.87%383.89万
423.26%2,100.65万
-100.44%-1.77万
181.49万
1,464.64万
456.29万
-90.63%401.46万
-85.42%401.46万
0
借入金純額
----
----
---748
--0
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----
----
--0
--0
----
株式発行/消却（ネット）
--0
-15.87%383.89万
1,040.46%2,100.64万
-100.96%-1.77万
--181.48万
--1,464.64万
--456.29万
-95.70%184.19万
-93.31%184.19万
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
--0
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----
----
----
--217.26万
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
--849
--0
--849
----
----
--0
--0
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-99.72%4.1万
-15.87%383.89万
423.26%2,100.65万
-100.44%-1.77万
--181.49万
--1,464.64万
--456.29万
-90.63%401.46万
-85.42%401.46万
--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
77.67%302.14万
-25.50%227.43万
-88.95%305.29万
34.38%702.11万
-16.47%1,139.02万
-91.24%170.06万
-88.95%305.29万
275.82%2,762.21万
-13.47%522.46万
102.34%1,363.55万
現金及び現金同等物の純増減額
-92.11%76.48万
155.25%74.71万
96.83%-77.86万
-118.57%-474.68万
48.05%-436.91万
267.81%968.96万
83.53%-135.23万
-221.20%-2,456.92万
-110.06%-217.17万
-1,100.50%-841.09万
現金及び現金同等物の期末残高
-66.76%378.62万
77.67%302.14万
-25.50%227.43万
-25.50%227.43万
34.38%702.11万
-16.47%1,139.02万
-91.24%170.06万
-88.95%305.29万
-88.95%305.29万
-13.47%522.46万
フリーキャッシュ・フロー
114.60%72.38万
47.73%-309.17万
23.79%-2,178.51万
23.55%-472.91万
26.48%-618.4万
14.16%-495.68万
27.97%-591.52万
-26.72%-2,858.38万
-4.12%-618.63万
-43.90%-841.09万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30(Q3)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 115.41%72.38万47.73%-309.17万23.16%-2,134.18万27.03%-455.91万21.12%-617.2万16.28%-469.55万26.90%-591.52万-23.15%-2,777.35万-5.22%-624.79万-33.87%-782.47万
持続的な事業活動による当期純利益 106.45%36.54万78.92%-116.85万36.64%-1,883.27万50.55%-367.67万49.90%-394.67万30.96%-566.71万10.62%-554.21万-18.96%-2,972.18万-6.95%-743.53万-28.80%-787.7万
減価償却費及び償却費 8.60%2.05万8.35%2万-18.77%7.58万8.58%1.95万-19.91%1.9万-27.93%1.89万-27.56%1.84万-2.00%9.33万-27.67%1.79万-1.55%2.37万
その他の非現金項目 --0-88.00%1.2万-70.97%28.2万---------92.75%1.2万-16.67%10万155,835.31%97.15万--------
運転資金の増減額 -68.60%27.75万-243.90%-200.52万-43,305.16%-311.55万-196.70%-95.18万-270.29%-246.43万-57.05%88.37万75.39%-58.31万-99.34%7,21146.59%98.44万-1,321.41%-66.55万
-売掛金増減額 -120.67%-18.39万195.69%59.25万90.34%-6.93万94.79%-3.74万---30.22万--88.94万---61.91万---71.73万---71.73万--0
-前払費用増減額 -0.85%34.94万225.52%26.91万92.59%-3.37万-38.36%18.53万1.53%-65.4万432.15%35.24万435.20%8.27万49.62%-45.43万217.76%30.06万-141.52%-66.42万
-買掛金及び未払費用の増減額 138.25%12.26万-35,299.17%-275.33万-248.80%-239.93万-153.15%-78.69万-1,680.12%-129.96万-114.05%-32.06万100.35%7,822-18.17%161.24万3.39%148.05万155.01%8.22万
-その他流動資産の変動 --7,020---7.77万---41.42万---25.88万---15.54万--0--0--0--0----
-その他流動負債の変動 -1,403.98%-1.77万-0.14%-1.72万38.66%-5.13万-0.16%-1.67万24.39%-1.62万94.93%-1,18022.63%-1.72万-1.98%-8.37万22.61%-1.67万-2.29%-2.15万
-その他運転資金の変動 --050.00%-1.86万57.76%-14.78万40.63%-3.73万40.63%-3.68万61.77%-3.64万71.30%-3.73万-2,237.19%-34.99万87.02%-6.28万---6.21万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 115.41%72.38万47.73%-309.17万23.16%-2,134.18万27.03%-455.91万21.12%-617.2万16.28%-469.55万26.90%-591.52万-23.15%-2,777.35万-5.22%-624.79万-33.87%-782.47万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 45.29%-44.33万-375.75%-17万97.95%-1.2万-22,263.43%-81.02万1,801.63%6.17万-58.63万
無形資産取引の純額 --------45.29%-44.33万-375.75%-17万97.95%-1.2万-----------81.02万--6.17万---58.63万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --------45.29%-44.33万-375.75%-17万97.95%-1.2万---------22,263.43%-81.02万1,801.63%6.17万---58.63万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -99.72%4.1万-15.87%383.89万423.26%2,100.65万-100.44%-1.77万181.49万1,464.64万456.29万-90.63%401.46万-85.42%401.46万0
借入金純額 -----------748--0--------------0--0----
株式発行/消却（ネット） --0-15.87%383.89万1,040.46%2,100.64万-100.96%-1.77万--181.48万--1,464.64万--456.29万-95.70%184.19万-93.31%184.19万--0
優先株式の発行/買い戻しの純額 ----------0------------------217.26万--------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 ----------849--0--849----------0--0----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -99.72%4.1万-15.87%383.89万423.26%2,100.65万-100.44%-1.77万--181.49万--1,464.64万--456.29万-90.63%401.46万-85.42%401.46万--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 77.67%302.14万-25.50%227.43万-88.95%305.29万34.38%702.11万-16.47%1,139.02万-91.24%170.06万-88.95%305.29万275.82%2,762.21万-13.47%522.46万102.34%1,363.55万
現金及び現金同等物の純増減額 -92.11%76.48万155.25%74.71万96.83%-77.86万-118.57%-474.68万48.05%-436.91万267.81%968.96万83.53%-135.23万-221.20%-2,456.92万-110.06%-217.17万-1,100.50%-841.09万
現金及び現金同等物の期末残高 -66.76%378.62万77.67%302.14万-25.50%227.43万-25.50%227.43万34.38%702.11万-16.47%1,139.02万-91.24%170.06万-88.95%305.29万-88.95%305.29万-13.47%522.46万
フリーキャッシュ・フロー 114.60%72.38万47.73%-309.17万23.79%-2,178.51万23.55%-472.91万26.48%-618.4万14.16%-495.68万27.97%-591.52万-26.72%-2,858.38万-4.12%-618.63万-43.90%-841.09万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----説明付き保留意見--------説明付き保留意見----

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
米国株
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コード
現在値
変化率