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| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.14%1.9億 | -270.01%-3,773.4万 | 614.34%6,348.3万 | 1.52%-1.11億 | 51.08%2.75億 | 455.29%1億 | 121.36%2,219.5万 | 232.31%888.7万 | -15.79%-1.13億 | 1.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -271.29%-3,814.6万 | -69.95%-5,309.3万 | 115.74%370.9万 | -127.43%-6,970.9万 | 7.66%8,094.7万 | -115.25%-1,027.4万 | 51.24%-3,124万 | -3,854.87%-2,357.1万 | -457.82%-3,065.1万 | --7,518.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.80%-727.6万 | -184.39%-452.6万 | -51.61%69.1万 | 10.44%394.7万 | 58.26%-738.8万 | -168.07%-733.5万 | -15.38%536.3万 | -34.19%142.8万 | 101.58%357.4万 | ---1,770万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.96%5,237.8万 | 23.78%1,722.4万 | -1.44%1,203.3万 | -4.01%1,124.3万 | 6.70%1,187.8万 | 27.18%4,896.9万 | 28.78%1,391.5万 | 37.07%1,220.9万 | 22.33%1,171.3万 | --1,113.2万 |
| 繰延税金 | -3,145.63%-1,892.2万 | -817.33%-1,974.1万 | 302.84%85万 | -98.82%1.4万 | -126.95%-4.5万 | 61.34%-58.3万 | -697.04%-215.2万 | 119.03%21.1万 | 932.87%119.1万 | --16.7万 |
| その他の非現金項目 | -46.65%590.5万 | 59.35%266.6万 | -42.95%78.5万 | -85.09%95.8万 | -6.09%149.6万 | 135.24%1,106.8万 | 142.34%167.3万 | -67.99%137.6万 | 99.69%642.6万 | --159.3万 |
| 運転資金の増減額 | 363.97%1.03億 | -155.66%-648.6万 | 546.22%2,677.3万 | 38.35%-8,082.6万 | 88.79%1.63億 | 83.07%-3,893.6万 | 115.09%1,165.2万 | 84.68%-600万 | 7.53%-1.31億 | --8,650.7万 |
| -売上債権増減額 | -28.26%2,304.4万 | 89.48%8,726.2万 | -99.01%-6,142.5万 | -61.10%942.2万 | -67.65%-1,221.5万 | 682.62%3,212万 | 100.56%4,605.4万 | -96.72%-3,086.6万 | -63.42%2,421.8万 | ---728.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 21.97%1.06億 | -54.47%-8,349.1万 | 21.32%2,793万 | 76.27%-595.8万 | 17.11%1.68億 | 131.35%8,700.4万 | 54.72%-5,405万 | 131.99%2,302.2万 | 60.98%-2,511.2万 | --1.43億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.40%-756.4万 | -76.25%937.8万 | 505.26%7,220.9万 | 32.06%-8,172.2万 | 88.73%-742.9万 | -314.28%-1.65億 | 291.30%3,948.2万 | -138.92%-1,781.8万 | 9.89%-1.2億 | ---6,591.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -374.83%-2,877.5万 | -1,331.96%-1,349万 | -102.98%-11.6万 | -175.91%-229.1万 | -622.86%-1,287.8万 | 163.06%1,047万 | 107.29%109.5万 | -13.37%389.4万 | 129.68%301.8万 | --246.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,575.00%964.8万 | 2,728.35%548.7万 | -793.96%-586.4万 | 47.59%-852.6万 | 17.38%1,855.1万 | 110.39%57.6万 | 104.59%19.4万 | -58.48%84.5万 | -186.95%-1,626.7万 | --1,580.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 106.64%30.4万 | 44.93%-1,163.2万 | -139.95%-596.1万 | 148.09%824.9万 | 667.20%964.8万 | -174.51%-457.6万 | -135.77%-2,112.3万 | 491.78%1,492.3万 | -41.52%332.5万 | ---170.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.14%1.9億 | -270.01%-3,773.4万 | 614.34%6,348.3万 | 1.52%-1.11億 | 51.08%2.75億 | 455.29%1億 | 121.36%2,219.5万 | 232.31%888.7万 | -15.79%-1.13億 | --1.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.29%-1.05億 | -67.52%-1,708.9万 | -59.51%-2,661万 | -536.52%-5,546.6万 | 58.63%-607.7万 | 70.87%-5,028.6万 | 52.04%-1,020.1万 | 84.64%-1,668.2万 | 6.40%-871.4万 | -1,468.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.87%-5,524.7万 | -54.59%-1,577万 | -39.16%-2,321.4万 | -16.89%-1,018.6万 | 58.63%-607.7万 | -8.81%-5,028.6万 | 52.04%-1,020.1万 | -79.74%-1,668.2万 | 6.40%-871.4万 | ---1,468.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---4,999.5万 | ---131.9万 | ---339.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.29%-1.05億 | -67.52%-1,708.9万 | -59.51%-2,661万 | -536.52%-5,546.6万 | 58.63%-607.7万 | 70.87%-5,028.6万 | 52.04%-1,020.1万 | 84.64%-1,668.2万 | 6.40%-871.4万 | ---1,468.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.44%-1.37億 | 93.09%-412.5万 | -204.37%-5,559.7万 | -251.05%-5,389.6万 | -54.68%-2,369.1万 | 27.73%-1.09億 | -65.33%-5,965.7万 | 59.78%-1,826.6万 | 59.40%-1,535.3万 | -1,531.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.80%-1.54億 | 92.02%-486.6万 | -189.54%-6,000.4万 | -150.72%-6,226.3万 | -16.27%-2,722.9万 | 31.53%-1.3億 | -55.24%-6,096.1万 | 61.21%-2,072.4万 | 53.87%-2,483.4万 | ---2,341.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -20.11%1,705.3万 | -43.17%74.1万 | 79.29%440.7万 | -11.75%836.7万 | -56.34%353.8万 | -47.22%2,134.6万 | -59.07%130.4万 | -69.29%245.8万 | -40.83%948.1万 | --810.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.44%-1.37億 | 93.09%-412.5万 | -204.37%-5,559.7万 | -251.05%-5,389.6万 | -54.68%-2,369.1万 | 27.73%-1.09億 | -65.33%-5,965.7万 | 59.78%-1,826.6万 | 59.40%-1,535.3万 | ---1,531.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.87%2.2億 | -15.35%2.27億 | -16.59%2.46億 | 8.30%4.67億 | -19.87%2.2億 | -57.06%2.75億 | -38.99%2.68億 | -51.40%2.95億 | -42.80%4.32億 | --2.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.97%-5,264.5万 | -23.68%-5,894.8万 | 28.15%-1,872.4万 | -60.99%-2.21億 | 61.30%2.46億 | 83.35%-5,847.2万 | 70.45%-4,766.3万 | 83.79%-2,606.1万 | 5.29%-1.37億 | --1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.23%214.6万 | 499.49%156.6万 | 76.43%-12.4万 | -309.76%-77.4万 | -66.39%147.8万 | 127.30%384.8万 | 89.11%-39.2万 | 91.63%-52.6万 | 112.35%36.9万 | --439.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.93%1.7億 | -22.93%1.7億 | -15.35%2.27億 | -16.59%2.46億 | 8.30%4.67億 | -19.87%2.2億 | -19.87%2.2億 | -38.99%2.68億 | -51.40%2.95億 | --4.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.67%1.35億 | -546.09%-5,350.4万 | 616.60%4,026.9万 | 0.20%-1.21億 | 60.70%2.69億 | 167.30%5,012万 | 109.58%1,199.4万 | 51.28%-779.5万 | -13.85%-1.22億 | --1.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
