(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -9.54%6.47億 | -1.73%7.16億 | 21.29%7.28億 | 19.51%6億 | -5.14%5.02億 | 10.59%5.3億 | 14.75%4.79億 | 5.10%4.17億 | -5.53%3.97億 | 6.52%4.2億 |
その他の非現金項目 | -97.22%10万 | -90.98%360万 | 12.39%3,990万 | 130.52%3,550万 | 243.93%1,540万 | -204.90%-1,070万 | 64.38%1,020万 | -21.96%620.5万 | -24.54%795.1万 | -15.05%1,053.7万 |
運転資金の増減額 | 23.78%-5,610万 | -291.49%-7,360万 | 54.48%-1,880万 | -128.58%-4,130万 | 316.97%1.45億 | 3.90%-6,660万 | -109.69%-6,930万 | -17.94%-3,304.9万 | 45.31%-2,802.2万 | 17.39%-5,123.6万 |
-売掛金増減額 | 41.89%-3,510万 | -2.72%-6,040万 | -56.38%-5,880万 | -132.61%-3,760万 | 209.60%1.15億 | -405.77%-1.05億 | 31.65%-2,080万 | -743.77%-3,043.1万 | 127.36%472.7万 | 37.67%-1,727.9万 |
-在庫増減額 | -146.75%-1,900万 | 86.05%-770万 | -52.07%-5,520万 | -494.57%-3,630万 | 160.53%920万 | -790.91%-1,520万 | -38.96%220万 | -28.19%360.4万 | 116.15%501.9万 | -82.18%-3,108.7万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.90%7.53億 | -16.70%7.84億 | 23.12%9.41億 | -9.36%7.64億 | 58.16%8.43億 | 1.87%5.33億 | 0.19%5.23億 | 21.93%5.22億 | -6.75%4.28億 | 11.78%4.59億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.43%-1.18億 | 1.95%-9,630万 | -18.26%-9,822万 | 6.64%-8,305.1万 | 6.02%-8,895.6万 |
固定資産取引の純額 | 16.35%-1.27億 | -45.46%-1.52億 | -20.62%-1.05億 | 32.03%-8,680万 | -21,383.33%-1.28億 | -25.00%60万 | -19.76%80万 | 73.09%99.7万 | -53.02%57.6万 | -37.16%122.6万 |
事業取引の純額 | 61.09%-1.02億 | 56.21%-2.61億 | -1,854.75%-5.96億 | 59.22%-3,050万 | -15.25%-7,480万 | -9.63%-6,490万 | 91.00%-5,920万 | -617.45%-6.57億 | -58.86%-9,163.9万 | -93.50%-5,768.5万 |
投資商品取引の純額 | 43.48%-910万 | -159.68%-1,610万 | 0.00%-620万 | 43.12%-620万 | -109.62%-1,090万 | 48.51%-520万 | -579.68%-1,010万 | 70.48%-148.6万 | 20.81%-503.4万 | -309.34%-635.7万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 200.00%10万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.37%-2.34億 | 39.33%-4.28億 | -479.56%-7.06億 | 42.36%-1.22億 | -13.42%-2.11億 | -14.01%-1.86億 | 78.36%-1.63億 | -329.30%-7.55億 | -16.66%-1.76億 | -23.16%-1.51億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | 188.67%3.19億 | -146.60%-3.6億 | 319.84%7.73億 | 222.18%1.84億 | -150,500.00%-1.51億 | -100.02%-10万 | 97,990.61%4.69億 | 99.45%-47.9万 | 42.00%-8,755.3万 |
株式発行/消却(ネット) | 93.55%-3,140万 | 33.50%-4.87億 | -3,964.44%-7.32億 | 96.17%-1,800万 | -141.57%-4.7億 | -639.92%-1.95億 | 19.33%-2,630万 | 81.41%-3,260.3万 | -89.39%-1.75億 | -147.09%-9,260.1万 |
配当金支払総額 | -2.43%-2.74億 | -32.74%-2.68億 | -100,700.00%-2.02億 | 99.89%-20万 | -9.84%-1.87億 | -12.97%-1.7億 | -9.57%-1.5億 | -0.84%-1.37億 | -6.59%-1.36億 | -18.79%-1.28億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---90万 | ---- | ---10万 | ---- | -50.00%10万 | --20万 | ---- | 46.07%-615万 | 34.00%-1,140.3万 | -188.56%-1,727.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.83%-4.15億 | 60.84%-5.45億 | -305.95%-13.92億 | 222.84%6.76億 | -5.42%-5.5億 | -180.40%-5.22億 | -164.09%-1.86億 | 189.22%2.91億 | 0.52%-3.26億 | -5.89%-3.27億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.20%4.14億 | -65.55%6.11億 | 293.65%17.72億 | 20.12%4.5億 | -32.11%3.75億 | 47.42%5.52億 | 18.04%3.75億 | -18.75%3.17億 | -4.76%3.9億 | -5.70%4.1億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 154.85%1.04億 | 83.62%-1.9億 | -187.75%-11.57億 | 1,516.05%13.19億 | 146.58%8,160万 | -200.81%-1.75億 | 200.14%1.74億 | 179.28%5,790.7万 | -292.38%-7,303.7万 | 9.12%-1,861.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.57%-430万 | -55.56%-700万 | -236.36%-450万 | 154.10%330万 | -177.27%-610万 | -156.41%-220万 | 682.96%390万 | -265.57%-66.9万 | 79.76%-18.3万 | 78.87%-90.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24.09%5.14億 | -32.20%4.14億 | -65.55%6.11億 | 293.65%17.72億 | 20.12%4.5億 | -32.11%3.75億 | 47.42%5.52億 | 18.04%3.75億 | -18.75%3.17億 | -4.76%3.9億 |
フリーキャッシュ・フロー | -0.78%6.25億 | -24.55%6.3億 | 23.59%8.35億 | -5.50%6.75億 | 72.04%7.15億 | -2.76%4.15億 | 0.69%4.27億 | 22.81%4.24億 | -6.78%3.45億 | 17.11%3.71億 |
通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし