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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.18%3,358.9万 | -48.84%4,678.2万 | -48.84%4,678.2万 | -47.02%5,593.9万 | 27.17%6,588.7万 | 13.46%7,494.7万 | 8.04%9,144.9万 | 8.04%9,144.9万 | 668.01%1.06億 | 101.37%5,181.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 46.90%1,858万 | -20.70%1,400.9万 | -20.70%1,400.9万 | -82.35%1,209万 | -28.59%1,256.7万 | -80.85%1,264.8万 | -79.13%1,766.5万 | -79.13%1,766.5万 | 398.34%6,851.2万 | -31.60%1,759.8万 |
| -短期投資 | -75.91%1,500.9万 | -55.58%3,277.3万 | -55.58%3,277.3万 | 18.27%4,384.9万 | 55.85%5,332万 | --6,229.9万 | --7,378.4万 | --7,378.4万 | --3,707.4万 | --3,421.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -35.07%417.6万 | -12.37%508.1万 | -12.37%508.1万 | 67.21%560万 | 94.21%630.8万 | 138.05%643.2万 | 130.45%579.8万 | 130.45%579.8万 | 74.97%334.9万 | 42.46%324.8万 |
| -売掛金 | -35.07%417.6万 | -12.37%508.1万 | -12.37%508.1万 | 67.21%560万 | 94.21%630.8万 | 138.05%643.2万 | 130.45%579.8万 | 130.45%579.8万 | 74.97%334.9万 | 42.46%324.8万 |
| 棚卸資産 | -24.13%1,211.6万 | -28.38%1,107.4万 | -28.38%1,107.4万 | -24.65%1,144.2万 | 4.01%1,316.1万 | 57.58%1,596.9万 | 89.72%1,546.2万 | 89.72%1,546.2万 | 109.85%1,518.5万 | 117.11%1,265.3万 |
| その他の流動資産 | -82.28%161.1万 | -72.20%233.4万 | -72.20%233.4万 | -13.78%251万 | -53.77%185.4万 | 129.11%909.1万 | 136.40%839.7万 | 136.40%839.7万 | -13.29%291.1万 | 375.68%401万 |
| 流動資産合計 | -50.53%5,265.4万 | -46.10%6,527.1万 | -46.10%6,527.1万 | -40.57%7,549.1万 | 21.59%8,721万 | 28.46%1.06億 | 22.50%1.21億 | 22.50%1.21億 | 383.84%1.27億 | 106.81%7,172.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -41.05%399.4万 | -31.55%363.8万 | -31.55%363.8万 | -27.94%351.6万 | 28.18%639.6万 | 45.54%677.5万 | 3.97%531.5万 | 3.97%531.5万 | -10.80%487.9万 | -16.46%499万 |
| -有形固定資産総額 | -41.05%399.4万 | -76.11%380.6万 | -76.11%380.6万 | -27.94%351.6万 | 28.18%639.6万 | 45.54%677.5万 | 8.34%1,593.2万 | 8.34%1,593.2万 | -10.80%487.9万 | -16.46%499万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 98.42%-16.8万 | 98.42%-16.8万 | ---- | ---- | ---- | -10.67%-1,061.7万 | -10.67%-1,061.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | -15.18%911.5万 | -15.18%911.5万 | -15.67%920.2万 | -5.99%1,041.4万 | -5.91%1,058万 | -5.82%1,074.6万 | -5.82%1,074.6万 | -5.74%1,091.2万 | -5.57%1,107.8万 |
| -のれん | ---- | 0.00%845.4万 | 0.00%845.4万 | 0.00%845.4万 | 0.00%845.4万 | 0.00%845.4万 | 0.00%845.4万 | 0.00%845.4万 | 0.00%845.4万 | 0.00%845.4万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -71.16%66.1万 | -71.16%66.1万 | -69.57%74.8万 | -25.30%196万 | -23.80%212.6万 | -22.46%229.2万 | -22.46%229.2万 | -21.27%245.8万 | -19.93%262.4万 |
| その他の非流動資産 | 7.63%12.7万 | 15.25%13.6万 | 15.25%13.6万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 2.61%11.8万 | 2.61%11.8万 |
| 非流動資産合計 | -76.42%412.1万 | -20.34%1,288.9万 | -20.34%1,288.9万 | -19.32%1,283.6万 | 4.58%1,692.8万 | 9.09%1,747.3万 | -2.77%1,617.9万 | -2.77%1,617.9万 | -7.30%1,590.9万 | -9.16%1,618.6万 |
| 資産合計 | -54.18%5,677.5万 | -43.07%7,816万 | -43.07%7,816万 | -38.21%8,832.7万 | 18.46%1.04億 | 25.32%1.24億 | 18.86%1.37億 | 18.86%1.37億 | 229.23%1.43億 | 67.45%8,790.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -83.01%91.6万 | -73.50%117.6万 | -73.50%117.6万 | -53.82%95万 | -53.63%109.2万 | 141.25%539.2万 | 44.99%443.8万 | 44.99%443.8万 | 3.52%205.7万 | 108.22%235.5万 |
| -買掛金 | -83.01%91.6万 | -73.50%117.6万 | -73.50%117.6万 | -53.82%95万 | -53.63%109.2万 | 141.25%539.2万 | 44.99%443.8万 | 44.99%443.8万 | 3.52%205.7万 | 108.22%235.5万 |
| 当期の未払費用 | -35.10%273.7万 | -39.03%326.6万 | -39.03%326.6万 | -25.13%381.7万 | -24.66%423.5万 | -4.51%421.7万 | 12.59%535.7万 | 12.59%535.7万 | 13.90%509.8万 | 102.34%562.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 860.83%1,197.2万 | 2,192.33%2,631.6万 | 2,192.33%2,631.6万 | 35.85%133.4万 | 28.74%129万 | 28.99%124.6万 | 11.46%114.8万 | 11.46%114.8万 | 5.03%98.2万 | -96.63%100.2万 |
| -短期借入金 | --1,080万 | --2,490万 | --2,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -5.94%117.2万 | 23.34%141.6万 | 23.34%141.6万 | 35.85%133.4万 | 28.74%129万 | 28.99%124.6万 | 11.46%114.8万 | 11.46%114.8万 | 5.03%98.2万 | 2.56%100.2万 |
| その他の流動負債 | -4.62%185.9万 | -16.32%180.5万 | -16.32%180.5万 | -18.19%184万 | 7.26%203.8万 | -0.41%194.9万 | -11.12%215.7万 | -11.12%215.7万 | 11.95%224.9万 | -5.00%190万 |
| 流動負債合計 | 24.43%1,895.4万 | 111.30%3,532.1万 | 111.30%3,532.1万 | -22.96%1,105.1万 | -20.65%1,134.5万 | 26.03%1,523.3万 | 14.09%1,671.6万 | 14.09%1,671.6万 | 12.09%1,434.5万 | -63.04%1,429.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -67.48%1,279.9万 | -63.09%1,403.5万 | -63.09%1,403.5万 | 3.35%3,898.4万 | 39.77%3,917.5万 | 40.10%3,936.1万 | 34.38%3,802.4万 | 34.38%3,802.4万 | 33.11%3,772万 | 1,242.34%2,802.8万 |
| -長期借入金 | -70.42%1,091.1万 | -66.07%1,246.7万 | -66.07%1,246.7万 | 1.65%3,720.2万 | 39.01%3,704.3万 | 38.58%3,689.1万 | 38.69%3,674.6万 | 38.69%3,674.6万 | 38.77%3,659.9万 | --2,664.8万 |
| -リース債務 | -23.56%188.8万 | 22.69%156.8万 | 22.69%156.8万 | 58.97%178.2万 | 54.49%213.2万 | 67.57%247万 | -29.00%127.8万 | -29.00%127.8万 | -42.92%112.1万 | -33.91%138万 |
| その他の非流動性負債 | -33.20%49.1万 | -34.75%38.5万 | -34.75%38.5万 | -1.35%51.2万 | 4.74%57.4万 | 42.17%73.5万 | 20.90%59万 | 20.90%59万 | 10.66%51.9万 | 8.73%54.8万 |
| 非流動負債合計 | -66.85%1,329万 | -62.66%1,442万 | -62.66%1,442万 | 3.29%3,949.6万 | 39.10%3,974.9万 | 40.14%4,009.6万 | 34.15%3,861.4万 | 34.15%3,861.4万 | -87.96%3,823.9万 | -90.10%2,857.6万 |
| 負債合計 | -41.72%3,224.4万 | -10.10%4,974.1万 | -10.10%4,974.1万 | -3.87%5,054.7万 | 19.17%5,109.4万 | 35.95%5,532.9万 | 27.38%5,533万 | 27.38%5,533万 | -84.09%5,258.4万 | -86.91%4,287.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 37.25%7万 | 28.00%6.4万 | 28.00%6.4万 | 6.00%5.3万 | 96.30%5.3万 | 96.15%5.1万 | 92.31%5万 | 92.31%5万 | 2,400.00%5万 | 1,250.00%2.7万 |
| -普通株式 | 37.25%7万 | 28.00%6.4万 | 28.00%6.4万 | 6.00%5.3万 | 96.30%5.3万 | 96.15%5.1万 | 92.31%5万 | 92.31%5万 | 2,400.00%5万 | 1,250.00%2.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -13.61%-4.37億 | -16.51%-4.3億 | -16.51%-4.3億 | -17.00%-4.19億 | -17.35%-4.02億 | -17.37%-3.84億 | -18.28%-3.69億 | -18.28%-3.69億 | -20.08%-3.58億 | -19.99%-3.43億 |
| 資本剰余金 | 1.82%4.61億 | 1.62%4.58億 | 1.62%4.58億 | 1.83%4.57億 | 17.37%4.55億 | 17.43%4.53億 | 17.42%4.51億 | 17.42%4.51億 | 3,861.22%4.49億 | 3,524.67%3.88億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5.1万 | 0.00%5.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 80.00%-1,000 | 118.03%1.1万 | 118.03%1.1万 | 87.76%-6,000 | 28.57%-3万 | ---5,000 | ---6.1万 | ---6.1万 | ---4.9万 | ---4.2万 |
| 株主資本 | -64.23%2,453.1万 | -65.32%2,841.9万 | -65.32%2,841.9万 | -58.19%3,778万 | 17.79%5,304.4万 | 17.89%6,858.3万 | 13.73%8,195.5万 | 13.73%8,195.5万 | 131.48%9,035.6万 | 116.38%4,503.4万 |
| 資本合計 | -64.23%2,453.1万 | -65.32%2,841.9万 | -65.32%2,841.9万 | -58.19%3,778万 | 17.79%5,304.4万 | 17.89%6,858.3万 | 13.73%8,195.5万 | 13.73%8,195.5万 | 131.48%9,035.6万 | 116.38%4,503.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
