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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.26%-671.8万 | 37.03%-1,068.9万 | 24.58%-4,606.2万 | 33.28%-950.5万 | 33.33%-1,021.6万 | 30.41%-936.5万 | 5.92%-1,697.6万 | -25.65%-6,107.2万 | 3.25%-1,424.6万 | -53.00%-1,532.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.37%-736.5万 | 56.01%-676.2万 | -6.78%-6,091.9万 | -0.24%-1,087.8万 | -9.27%-1,698万 | -16.87%-1,769万 | 0.97%-1,537.1万 | -17.63%-5,705万 | 20.85%-1,085.2万 | -22.04%-1,553.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.93%35.3万 | -47.35%43.7万 | 5.65%297.5万 | -41.48%43.6万 | 22.54%87万 | 23.38%83.9万 | 21.88%83万 | -6.04%281.6万 | 0.40%74.5万 | -5.59%71万 |
| その他の非現金項目 | 98.68%30万 | -3,222.60%-455.9万 | 54.09%62.1万 | 752.99%199.6万 | -2,833.33%-167.2万 | 48.04%15.1万 | 17.74%14.6万 | -61.21%40.3万 | -9.65%23.4万 | -116.72%-5.7万 |
| 運転資金の増減額 | -129.23%-87.6万 | 33.74%-257.7万 | 118.36%256.1万 | 90.32%-58.2万 | 286.81%403.5万 | 383.54%299.7万 | 17.64%-388.9万 | -118.22%-1,395.1万 | -187.66%-601.2万 | -513.00%-216万 |
| -売上債権増減額 | -383.87%-35.2万 | 242.90%90.6万 | 121.85%71.7万 | 121.19%51.9万 | 800.99%70.8万 | 122.71%12.4万 | -240.86%-63.4万 | -463.92%-328.2万 | -306.81%-244.9万 | -127.60%-10.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.09%5,000 | -150.09%-140.3万 | 150.84%376.9万 | 7.32%-30.4万 | 281.53%468.9万 | 97.82%-5.5万 | 71.72%-56.1万 | -94.49%-741.4万 | 59.05%-32.8万 | -69.71%-258.3万 |
| -前払費用増減額 | -87.51%90.4万 | 217.00%81.2万 | 224.81%604.7万 | 102.92%16万 | -159.69%-65.6万 | 17,330.95%723.7万 | -66.83%-69.4万 | -83.11%-484.5万 | -164.90%-548.6万 | 271.45%109.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.67%-147.4万 | -58.53%-302万 | -622.99%-807.5万 | -144.79%-107.9万 | 28.02%-66.8万 | -303.36%-442.3万 | 9.80%-190.5万 | 114.74%154.4万 | 85.59%240.9万 | -139.71%-92.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -64.04%4.1万 | 234.74%12.8万 | 123.91%10.3万 | 177.22%12.2万 | -110.76%-3.8万 | 191.20%11.4万 | -295.83%-9.5万 | 163.89%4.6万 | -283.72%-15.8万 | 2,176.47%35.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 28.26%-671.8万 | 37.03%-1,068.9万 | 24.58%-4,606.2万 | 33.28%-950.5万 | 33.33%-1,021.6万 | 30.41%-936.5万 | 5.92%-1,697.6万 | -25.65%-6,107.2万 | 3.25%-1,424.6万 | -53.00%-1,532.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.61%655万 | 49.34%1,786.9万 | 156.97%4,240.2万 | 131.35%1,142.3万 | 433.98%983.9万 | 126.22%917.5万 | 21,466.07%1,196.5万 | -3,672.38%-7,442.9万 | -18,975.39%-3,643.4万 | -1,055.29%-294.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.40%-1.5万 | 30.48%-14.6万 | 31.49%-92.9万 | 73.54%-8.6万 | 8.86%-21.6万 | 43.50%-41.7万 | -275.00%-21万 | -112.54%-135.6万 | -112.42%-32.5万 | 7.06%-23.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -31.56%656.5万 | 47.97%1,801.5万 | 159.30%4,333.1万 | 131.87%1,150.9万 | 471.17%1,005.5万 | 128.00%959.2万 | --1,217.5万 | ---7,307.3万 | ---3,610.9万 | ---270.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.61%655万 | 168.06%3,207.3万 | 156.97%4,240.2万 | 131.35%1,142.3万 | 433.98%983.9万 | 126.22%917.5万 | 21,466.07%1,196.5万 | -3,672.38%-7,442.9万 | -18,975.39%-3,643.4万 | -1,055.29%-294.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,585.32%-270.9万 | -280,116.67%-1,681.3万 | -99.99%4,000 | 100.60%1,000 | -100.14%-10万 | 2,280.00%10.9万 | 98.77%-6,000 | -17.93%6,852.5万 | -100.19%-16.7万 | 4,143.42%6,918.3万 |
| 借入金純額 | -33,762.50%-270.9万 | -240,028.57%-1,680.9万 | -100.32%-3.1万 | 55.56%-8,000 | -100.08%-8,000 | 38.46%-8,000 | 46.15%-7,000 | 20,934.04%979.2万 | -50.00%-1.8万 | 82,066.67%983.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -75.69%2,051.6万 | -100.13%-10.7万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -99.67%12.7万 | 121.43%9,000 | --0 | 1,362.50%11.7万 | -99.59%1,000 | 14,266.05%3,893.2万 | -143.75%-4.2万 | 44,927.91%3,872.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4,000 | 87.13%-9.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 35.99%-71.5万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,585.32%-270.9万 | -280,116.67%-1,681.3万 | -99.99%4,000 | 100.60%1,000 | -100.14%-10万 | 2,280.00%10.9万 | 98.77%-6,000 | -17.93%6,852.5万 | -100.19%-16.7万 | 4,143.42%6,918.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.90%1,858万 | -20.70%1,400.9万 | -79.13%1,766.5万 | -82.35%1,209万 | -28.59%1,256.7万 | -80.85%1,264.8万 | -79.13%1,766.5万 | 63.65%8,464.1万 | 398.34%6,851.2万 | -31.60%1,759.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,451.85%-287.7万 | 191.11%457.1万 | 94.54%-365.6万 | 103.77%191.9万 | -100.94%-47.7万 | 99.83%-8.1万 | 73.01%-501.7万 | -303.46%-6,697.6万 | -171.72%-5,084.7万 | 524.96%5,091.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.95%1,570.3万 | 46.90%1,858万 | -20.70%1,400.9万 | -20.70%1,400.9万 | -82.35%1,209万 | -28.59%1,256.7万 | -80.85%1,264.8万 | -79.13%1,766.5万 | -79.13%1,766.5万 | 398.34%6,851.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.17%-673.3万 | 36.95%-1,083.5万 | 24.73%-4,699.1万 | 34.18%-959.1万 | 32.96%-1,043.2万 | 31.09%-978.2万 | 5.05%-1,718.6万 | -23.43%-6,242.8万 | 2.31%-1,457.1万 | -51.51%-1,556万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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