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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,473.33%-1.58万 | -66,666.67%-1万 | 0.00%-15 | 73.51%-6,633 | -43,820.00%-6,588 | 0.00%-15 | 99.93%-15 | 99.59%-15 | 68.29%-2.5万 | 99.60%-15 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.84%-7,590 | 27.93%-2.2万 | 6.52%-7,173 | -257.00%-106.71万 | -243.25%-102.13万 | 34.09%-7,654 | -147.01%-3.05万 | 17.97%-7,673 | 910.72%67.97万 | 4,516.85%71.3万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75.81万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -207.95%-8,246 | -60.79%1.19万 | -6.53%7,158 | 62.54%7.05万 | -29.53%2.47万 | -34.14%7,639 | 438.57%3.04万 | 35.20%7,658 | 792.20%4.34万 | 183.74%3.51万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 2,848.66%8,787 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.53%298 | 551.35%2,171 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%27 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -207.95%-8,246 | -60.79%1.19万 | -6.53%7,158 | 43.35%6.17万 | -51.58%1.59万 | -37.27%7,639 | 475.53%3.04万 | 26.68%7,658 | 386.51%4.3万 | 807.00%3.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -105,473.33%-1.58万 | -66,666.67%-1万 | 0.00%-15 | 73.51%-6,633 | -43,820.00%-6,588 | 0.00%-15 | 99.93%-15 | 99.59%-15 | 68.29%-2.5万 | 99.60%-15 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 107.13%1.86万 | 0 | |||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.13%1.86万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.13%1.86万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2万 | 3 | 1万 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | --2万 | --3 | --1万 | --6,000 | --6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2万 | --3 | --1万 | --6,000 | --6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 1,452.25%1万 | -95.91%27 | -90.75%660 | -8.89%615 | -8.70%630 | -81.29%645 | -90.75%660 | -97.94%7,138 | -98.55%675 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27,840.00%4,161 | -66,646.67%-1万 | 66,666.67%9,985 | 90.23%-633 | -3,820.00%-588 | 0.00%-15 | 99.46%-15 | 99.59%-15 | 98.09%-6,478 | 99.96%-15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 576.59%4,161 | --0 | 1,452.25%1万 | -95.91%27 | -95.91%27 | -8.89%615 | -8.70%630 | -81.29%645 | -90.75%660 | -90.75%660 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105,473.33%-1.58万 | -66,666.67%-1万 | 0.00%-15 | 73.51%-6,633 | -43,820.00%-6,588 | 0.00%-15 | 99.93%-15 | 99.59%-15 | 68.29%-2.5万 | 99.60%-15 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
