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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.13%-838.2万 | 3.14%-1,000万 | 6.42%-1,383.9万 | 30.70%-4,857.5万 | -9.32%-1,129.2万 | 46.67%-1,217万 | 47.18%-1,032.4万 | 15.00%-1,478.9万 | -20.98%-7,009.3万 | 33.01%-1,032.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.35%-1,830.8万 | 29.50%-1,503.2万 | 31.67%-1,338.8万 | 10.38%-7,849.5万 | -69.04%-2,405.3万 | 42.23%-1,352.6万 | 13.63%-2,132.3万 | 22.42%-1,959.3万 | -19.15%-8,758.5万 | 35.02%-1,422.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---18.2万 | ---- | ---- | --2.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.55%221.3万 | -10.03%203.7万 | 8.94%205.9万 | 49.63%833.6万 | 27.72%198.1万 | 52.32%220.1万 | 63.23%226.4万 | 59.09%189万 | 54.36%557.1万 | 26.20%155.1万 |
| 繰延税金 | 4.32%-17.7万 | -20.13%-17.9万 | 76.94%-10.4万 | 12.62%-112.9万 | -156.72%-34.4万 | 56.57%-18.5万 | 54.43%-14.9万 | -11.36%-45.1万 | 19.10%-129.2万 | 88.68%-13.4万 |
| その他の非現金項目 | 806.83%341.4万 | -157.22%-70.1万 | -3,085.80%-504.6万 | 421.31%220.1万 | 298.46%129万 | -90.16%-48.3万 | 2,211.32%122.5万 | 1.81%16.9万 | -429.33%-68.5万 | 60.51%-65万 |
| 運転資金の増減額 | 125.99%139.8万 | -140.47%-108.3万 | -55.60%-169.6万 | 168.50%87.2万 | 38,775.00%466.5万 | -27.25%-537.9万 | 754.28%267.6万 | -132.53%-109万 | -120.80%-127.3万 | -99.80%1.2万 |
| -売上債権増減額 | 137.68%77.1万 | -62.57%87.4万 | 168.41%216.8万 | -587.99%-650万 | -278.77%-362万 | -2,187.76%-204.6万 | 395.94%233.5万 | -158,350.00%-316.9万 | -26.25%133.2万 | -31.91%202.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,271.67%70.3万 | 9.88%-103.1万 | -57.08%37.6万 | -337.00%-87.4万 | -254.24%-54.6万 | 77.78%-6万 | -26.97%-114.4万 | 41.98%87.6万 | 91.44%-20万 | 135.05%35.4万 |
| -前払費用増減額 | 25.11%-135.4万 | 652.48%111.6万 | 78.81%-18.2万 | 240.74%137.5万 | 17,583.33%424.4万 | -22.58%-180.8万 | -65.57%-20.2万 | -244.13%-85.9万 | 58.07%-97.7万 | -99.25%2.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.24%127.8万 | -221.04%-204.2万 | -296.80%-405.8万 | 581.16%687.1万 | 291.84%458.7万 | 43.22%-146.5万 | 20.24%168.7万 | -3.64%206.2万 | -115.90%-142.8万 | -375.14%-239.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.13%-838.2万 | 3.14%-1,000万 | 6.42%-1,383.9万 | 30.70%-4,857.5万 | -9.32%-1,129.2万 | 46.67%-1,217万 | 47.18%-1,032.4万 | 15.00%-1,478.9万 | -20.98%-7,009.3万 | 33.01%-1,032.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.47%-232.1万 | -7.76%-195.7万 | -113.52%-195.8万 | -80.18%832万 | -118.53%-224.9万 | -167.08%-210.1万 | -110.10%-181.6万 | 66.24%1,448.6万 | 173.72%4,197.3万 | 1,043.12%1,213.8万 |
| 資本支出 | -27.93%-221.7万 | 4.14%-182.8万 | -93.48%-180.9万 | -28.33%-746.9万 | -26.65%-289.4万 | -127.73%-173.3万 | -22.17%-190.7万 | 22.92%-93.5万 | -50.86%-582万 | -72.06%-228.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.21%-7.6万 | 98.37%-1.2万 | 80.51%-9.9万 | 63.53%-149.4万 | 93.49%-12.5万 | 86.48%-12.3万 | -4.68%-73.8万 | 9.45%-50.8万 | -52.70%-409.7万 | -1,172.19%-192.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 88.57%-2.8万 | 76.79%-11.7万 | 82.39%-5万 | 43.32%-26.3万 | -25.46%77万 | 49.80%-24.5万 | 25.33%-50.4万 | 14.97%-28.4万 | -256.92%-46.4万 | 51,550.00%103.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -66.49%1,754.6万 | --0 | --0 | -93.63%133.3万 | 49.82%1,621.3万 | 204.16%5,235.4万 | 7,958.42%1,531.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.47%-232.1万 | -7.76%-195.7万 | -113.52%-195.8万 | -80.18%832万 | -118.53%-224.9万 | -167.08%-210.1万 | -110.10%-181.6万 | 66.24%1,448.6万 | 173.72%4,197.3万 | 1,043.12%1,213.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.66%-59.3万 | 2,256.22%1,334.7万 | 36.26%-59.6万 | -79.66%-281.7万 | 12.76%-50.6万 | 6.43%-75.7万 | -366.81%-61.9万 | -127.49%-93.5万 | -100.66%-156.8万 | -29.75%-58万 |
| 借入金純額 | 12.15%-66.5万 | 2,053.78%1,318.8万 | 32.32%-73.5万 | -31.39%-304.3万 | 9.48%-52.5万 | 5.14%-75.7万 | -44.23%-67.5万 | -131.06%-108.6万 | 43.30%-231.6万 | -185.71%-58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.2万 | 96.43%11万 | 24.50%18.8万 | -69.79%22.6万 | --1.9万 | --0 | -92.00%5.6万 | 155.93%15.1万 | -83.48%74.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.66%-59.3万 | 2,256.22%1,334.7万 | 36.26%-59.6万 | -79.66%-281.7万 | 12.76%-50.6万 | 6.43%-75.7万 | -366.81%-61.9万 | -127.49%-93.5万 | -100.66%-156.8万 | -29.75%-58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.05%1.05億 | -35.47%1.04億 | -23.59%1.23億 | -16.41%1.61億 | -15.88%1.33億 | -16.96%1.49億 | -12.11%1.61億 | -16.41%1.61億 | 158.58%1.93億 | -24.84%1.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.83%-1,129.6万 | 110.89%139万 | -1,224.15%-1,639.3万 | -45.08%-4,307.2万 | -1,242.96%-1,404.7万 | 26.68%-1,502.8万 | -862.94%-1,275.9万 | 86.39%-123.8万 | -124.16%-2,968.8万 | 107.16%122.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 322.85%168.7万 | -50.64%27.1万 | -549.35%-312.3万 | 354.85%501.8万 | 101.47%453.1万 | -30.97%-75.7万 | 120.43%54.9万 | 172.93%69.5万 | 56.85%-196.9万 | 1,699.20%224.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.85%9,578.7万 | -29.05%1.05億 | -35.47%1.04億 | -23.59%1.23億 | -23.59%1.23億 | -15.88%1.33億 | -16.96%1.49億 | -12.11%1.61億 | -16.41%1.61億 | -16.41%1.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.00%-1,070.3万 | 11.25%-1,195.7万 | 4.35%-1,579.7万 | 28.17%-5,780.1万 | -0.29%-1,354.1万 | 42.87%-1,427.1万 | 40.09%-1,347.3万 | 15.33%-1,651.6万 | -24.55%-8,047.4万 | 20.09%-1,350.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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