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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.27%970.8万 | 73.01%-7,317.6万 | -2,740.93%-2.71億 | -21,793.18%-954.5万 | 100.12%4.4万 | -889.87%-3,663.5万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.41%-365.1万 | -335.51%-2.29億 | -600.83%-5,262.5万 | -610.82%-750.9万 | 102.21%147万 | ---- | ---- | -81.53%-6,652.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.26%577.5万 | 78.41%865.3万 | --485万 | --0 | -99.90%2,000 | ---- | ---- | -11.15%207.1万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -57.33%3.2万 | -50.66%7.5万 | -97.32%15.2万 | --567.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 93.17%-601万 | 66.04%-8,802.8万 | -3,053.36%-2.59億 | -420.65%-822.1万 | -107.37%-157.9万 | ---- | ---- | -23.73%2,143.7万 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 105.67%543.4万 | 55.20%-9,590.4万 | -1,383.85%-2.14億 | 553.74%1,667.5万 | -2,044.44%-367.5万 | ---- | ---- | -92.11%18.9万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 350.69%1,320.4万 | 91.31%-526.7万 | ---6,058.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -202.06%-908.4万 | -75.30%890.1万 | 247.32%3,603.2万 | -1,538.71%-2,445.8万 | -95.42%170万 | ---- | ---- | 68.13%3,712.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -4,844.38%-1,626.7万 | 97.73%-32.9万 | ---1,450.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -159.07%-54.4万 | --92.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -65.84%124.7万 | 159.85%365万 | -1,292.47%-609.9万 | -210.61%-43.8万 | 102.49%39.6万 | ---- | ---- | -537.47%-1,588万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.50%26.1万 | 254.69%5,260.4万 | -3,400.7万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 113.31%970.8万 | 66.64%-7,291.5万 | -401.84%-2.19億 | -99,081.82%-4,355.2万 | 100.12%4.4万 | -22.46%1,985.6万 | 83.20%-253.4万 | -889.87%-3,663.5万 | 62.52%2,560.9万 | -312.79%-1,508.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 49.82%-1,603万 | -1,012.66%-3,194.3万 | 350万 | 0 | -26.12%-276.2万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 49.82%-1,603万 | ---3,194.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 4.25%-209.7万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 51.47%-1,603万 | -1,201.50%-3,303.4万 | --299.9万 | --0 | -57.01%431.1万 | -98.86%-2,411.4万 | -26.12%-276.2万 | 1,155.68%1,002.9万 | -1,514.65%-1,212.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.28%1,759.6万 | -94.06%3,469.5万 | 1,241.13%5.84億 | 4,355.1万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | 62.50%-28.8万 | 56.46%-76.8万 | ---176.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.14%1,788.4万 | -96.85%1,846.3万 | 1,245.18%5.86億 | --4,355.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.28%1,759.6万 | -94.06%3,469.5万 | 1,241.13%5.84億 | --4,355.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,185.19%-772.4万 | --772.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.23%2.59億 | 8,981.81%3.38億 | 8,978.05%372.2万 | 215.38%4.1万 | -99.99%1.3万 | 5.45%4,399.1万 | 13.87%7,005.1万 | 245.95%1.1億 | -48.78%4,171.8万 | -17.45%6,151.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.37%2,730.4万 | -114.83%-4,930.8万 | 10,989.99%3.32億 | 6,713.64%299.8万 | 100.11%4.4万 | -13.42%2,416.7万 | -36.73%-2,664.8万 | -150.01%-3,939.7万 | 96.49%2,791.4万 | -407.45%-1,948.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.62%-761.9万 | -1,430.58%-2,428.3万 | 167.20%182.5万 | 4,368.75%68.3万 | 98.76%-1.6万 | 194.94%73.1万 | 289.68%58.8万 | -43.89%-129.5万 | -0.39%-77万 | -152.90%-31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.58%2.79億 | -21.77%2.64億 | 8,981.81%3.38億 | 8,978.05%372.2万 | -99.94%4.1万 | -99.94%4.1万 | 5.45%4,399.1万 | -37.14%6,886.2万 | -27.42%6,886.2万 | -48.78%4,171.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.91%970.8万 | 64.49%-8,894.5万 | -475.19%-2.51億 | -99,081.82%-4,355.2万 | 100.11%4.4万 | -15.55%1,985.6万 | 83.20%-253.4万 | -557.48%-3,873.2万 | 49.22%2,351.2万 | -312.79%-1,508.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
