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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.42%1,185.3万 | -43.38%1,127万 | -43.38%1,127万 | -47.33%1,954.1万 | -16.62%1,907.5万 | -19.22%1,894万 | 100.88%1,990.5万 | 100.88%1,990.5万 | 597.03%3,710.3万 | 472.35%2,287.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -37.42%1,185.3万 | -43.38%1,127万 | -43.38%1,127万 | -47.33%1,954.1万 | -16.62%1,907.5万 | -19.22%1,894万 | 100.88%1,990.5万 | 100.88%1,990.5万 | 597.03%3,710.3万 | 472.35%2,287.7万 |
| -売掛金 | -39.56%250万 | -52.19%200万 | -52.19%200万 | -35.43%346.6万 | 8.55%285.7万 | 11.97%413.6万 | 15.52%418.3万 | 15.52%418.3万 | 54.47%536.8万 | 2.49%263.2万 |
| -その他の売掛金 | -67.13%94.2万 | -19.14%232.3万 | -19.14%232.3万 | -37.84%244.8万 | --85.4万 | --286.6万 | --287.3万 | --287.3万 | --393.8万 | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --3.44億 | --2.99億 | --2.99億 | --1.57億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 833.50%3.75億 | 718.54%3.23億 | 718.54%3.23億 | 202.40%1.94億 | -12.56%4,201.9万 | -15.28%4,013.7万 | -76.18%3,949.7万 | -76.18%3,949.7万 | 185.22%6,418.7万 | 152.89%4,805.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | -27.15%12.78億 | -22.35%13.62億 | -22.35%13.62億 | -14.08%15.53億 | -8.63%17.09億 | -5.55%17.54億 | 10.20%17.54億 | 10.20%17.54億 | 11.73%18.08億 | 16.81%18.7億 |
| -投資有価証券 | -40.83%4.82億 | -16.95%6.47億 | -16.95%6.47億 | -27.04%5.61億 | 5.12%8.85億 | -8.48%8.15億 | -11.79%7.79億 | -11.79%7.79億 | -6.09%7.68億 | 3.82%8.42億 |
| 金融資産 | -32.63%1,462.9万 | -43.23%1,503万 | -43.23%1,503万 | -19.75%2,592.3万 | 40.58%2,794.5万 | 212.61%2,171.4万 | --2,647.6万 | --2,647.6万 | --3,230.4万 | --1,987.9万 |
| 規制資産 | 5.93%1,226.3万 | -28.50%995.6万 | -28.50%995.6万 | -37.74%1,184.3万 | -38.10%1,034.1万 | -26.91%1,157.6万 | 5.72%1,392.4万 | 5.72%1,392.4万 | 80.42%1,902.3万 | 84.88%1,670.6万 |
| 非流動繰延資産 | -9.16%3,841.1万 | -8.82%3,940.1万 | -8.82%3,940.1万 | -8.51%4,037.6万 | -8.20%4,133.7万 | -7.92%4,228.2万 | -7.65%4,321.3万 | -7.65%4,321.3万 | -7.39%4,413万 | -7.16%4,503.1万 |
| 資産合計 | --0 | --4.9万 | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 96.79%6.76億 | -10.21%3.36億 | -10.21%3.36億 | 45.89%5.39億 | -14.65%2.81億 | 19.66%3.44億 | 130.58%3.74億 | 130.58%3.74億 | 120.05%3.7億 | 99.40%3.3億 |
| -短期借入金 | 96.79%6.76億 | -10.21%3.36億 | -10.21%3.36億 | 45.89%5.39億 | -14.65%2.81億 | 19.66%3.44億 | 130.58%3.74億 | 130.58%3.74億 | 120.05%3.7億 | 99.40%3.3億 |
| -買掛金 | 20.96%3,878.5万 | 24.21%3,226.3万 | 24.21%3,226.3万 | 12.00%3,508.7万 | -42.79%2,662万 | -30.19%3,206.4万 | -29.19%2,597.4万 | -29.19%2,597.4万 | -5.86%3,132.9万 | 45.16%4,652.8万 |
| -未払い法人所得税 | -41.96%4.87億 | -18.73%6.57億 | -18.73%6.57億 | -28.79%5.73億 | 2.29%9.01億 | -9.74%8.4億 | -13.12%8.08億 | -13.12%8.08億 | -7.85%8.05億 | 1.31%8.81億 |
| -その他の未払金 | 77.42%807.6万 | 36.06%794.3万 | 36.06%794.3万 | 23.47%892.3万 | 4.79%625.3万 | -70.58%455.2万 | 33.56%583.8万 | 33.56%583.8万 | 47.67%722.7万 | -49.28%596.7万 |
| 流動性繰延負債 | -8.78%710.6万 | -26.65%797万 | -26.65%797万 | -1.13%886.4万 | --850.3万 | --779万 | --1,086.5万 | --1,086.5万 | --896.5万 | ---- |
| 流動負債合計 | 87.44%7.3億 | 38.15%5.75億 | 38.15%5.75億 | 62.95%6.78億 | -19.00%3.2億 | 13.37%3.9億 | 62.42%4.17億 | 62.42%4.17億 | 105.28%4.16億 | 98.60%3.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | -40.83%4.82億 | -16.95%6.47億 | -16.95%6.47億 | -27.04%5.61億 | 5.12%8.85億 | -8.48%8.15億 | -11.79%7.79億 | -11.79%7.79億 | -6.09%7.68億 | 3.82%8.42億 |
| 規制債務 | 92.90%-8.6万 | 93.57%-5.7万 | 93.57%-5.7万 | 60.45%-15.7万 | -467.02%-53.3万 | -1,161.46%-121.1万 | -381.52%-88.6万 | -381.52%-88.6万 | -44.89%-39.7万 | 48.63%-9.4万 |
| 非流動負債合計 | -0.95%12.18億 | 0.61%12.32億 | 0.61%12.32億 | 2.46%12.51億 | -4.30%12.21億 | -3.51%12.29億 | 3.21%12.25億 | 3.21%12.25億 | 13.45%12.21億 | 19.41%12.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.78億 | 0.00%5.78億 | 0.00%5.78億 | -0.17%5.78億 | -0.20%5.78億 | -0.26%5.78億 | 11.47%5.78億 | 11.47%5.78億 | 11.35%5.79億 | 11.38%5.8億 |
| -普通株式 | 0.00%5.78億 | 0.00%5.78億 | 0.00%5.78億 | -0.17%5.78億 | -0.20%5.78億 | -0.26%5.78億 | 11.47%5.78億 | 11.47%5.78億 | 11.35%5.79億 | 11.38%5.8億 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.02%592.6万 | -44.69%285.8万 | -44.69%285.8万 | 3,057.14%372.6万 | 106.36%70.5万 | 152.92%617.4万 | 186.52%516.7万 | 186.52%516.7万 | 97.72%-12.6万 | -34.25%-1,108.1万 |
| その他の資本の構成要素 | -30.57%668万 | -48.68%290.9万 | -48.68%290.9万 | -34.33%529.4万 | 48.76%1,260.3万 | 18.90%962.1万 | -26.86%566.8万 | -26.86%566.8万 | 21.46%806.1万 | 41.93%847.2万 |
| 資本合計 | -8.01%17.13億 | -6.50%17.48億 | -6.50%17.48億 | -6.81%18.22億 | -8.19%18.26億 | -5.58%18.62億 | 3.34%18.69億 | 3.34%18.69億 | 15.51%19.56億 | 18.38%19.89億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
