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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.12%531.8万 | -19.05%4,011.9万 | 26.75%1,591.4万 | 50.31%1,689.8万 | -106.97%-89万 | -36.93%819.7万 | 29.64%4,956.3万 | 37.41%1,255.5万 | -8.82%1,124.2万 | 67.76%1,277万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -454.43%-2,257.1万 | -580.65%-1.13億 | 37.03%-5,469.4万 | -289.19%-3,473万 | -185.93%-1,962.2万 | -114.02%-407.1万 | -135.63%-1,661.9万 | -735.78%-8,685.4万 | 112.05%1,835.7万 | 301.72%2,283.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 369.26%1,079.2万 | 50.06%1.32億 | -46.20%5,211.5万 | 1,212.26%4,152万 | 1,070.73%4,192.4万 | 74.88%-400.8万 | 1,106.72%8,766.5万 | 93,249.04%9,687.5万 | 7,817.07%316.4万 | 671.77%358.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.75%24.9万 | 0.00%96.6万 | 0.00%24.2万 | 0.00%24.3万 | 0.00%24.1万 | 0.00%24万 | -5.48%96.6万 | -5.84%24.2万 | -5.45%24.3万 | -5.12%24.1万 |
| 投資証券未実現損益 | -86.10%48.5万 | 123.17%906.8万 | 125.02%1,057.6万 | 116.97%193.6万 | 45.81%-693.2万 | 117.76%348.8万 | -107.95%-3,914.4万 | 165.52%470万 | -727.79%-1,140.7万 | -589.97%-1,279.2万 |
| 繰延税金 | -4.06%1,016.9万 | 91.52%-20.4万 | 65.15%-343.7万 | -25.54%-329.3万 | -71.35%-407.3万 | -14.91%1,059.9万 | -188.16%-240.5万 | -588.14%-986.1万 | -69.77%-262.3万 | -27.45%-237.7万 |
| その他の非現金項目 | 55.71%2,007.7万 | 0.40%5,708.4万 | 13.37%1,741.1万 | 12.19%1,680.1万 | -19.48%997.8万 | -8.77%1,289.4万 | 0.40%5,685.9万 | 21.10%1,535.8万 | 22.27%1,497.5万 | -30.84%1,239.2万 |
| 運転資金の増減額 | 18.74%259.2万 | 69.38%1,392万 | 89.20%929.9万 | 6,676.13%1,050.3万 | -3,886.38%-806.5万 | -25.62%218.3万 | 609.80%821.8万 | 259.02%491.5万 | -76.87%15.5万 | 106.97%21.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | --0 | 49.10%-107.5万 | 79.92%-10.6万 | 69.89%-15.9万 | 46.59%-28.2万 | 0.00%-52.8万 | 0.00%-211.2万 | 0.00%-52.8万 | 0.00%-52.8万 | 0.00%-52.8万 |
| 配当金の受取額 | --0 | -57.43%89.9万 | -89.96%5.3万 | -69.89%15.9万 | -69.89%15.9万 | 0.00%52.8万 | 0.00%211.2万 | 0.00%52.8万 | 0.00%52.8万 | 0.00%52.8万 |
| 利息の支払額 | -25.38%-1,657万 | -28.14%-5,953.5万 | -20.71%-1,566.2万 | -39.04%-1,631.4万 | -25.72%-1,434.3万 | -27.75%-1,321.6万 | -15.76%-4,646.2万 | -26.75%-1,297.5万 | -19.17%-1,173.3万 | -13.34%-1,140.9万 |
| 利息の受取額 | 7.95%9.5万 | 15.88%56.2万 | -24.52%11.7万 | 109.01%23.2万 | 43.68%12.5万 | -33.33%8.8万 | -0.82%48.5万 | 34.78%15.5万 | -1.77%11.1万 | -33.59%8.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.12%531.8万 | -19.05%4,011.9万 | 26.75%1,591.4万 | 50.31%1,689.8万 | -106.97%-89万 | -36.93%819.7万 | 29.64%4,956.3万 | 37.41%1,255.5万 | -8.82%1,124.2万 | 67.76%1,277万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 451.87%2,197.4万 | 70.17%-2,636.1万 | -109.74%-480.2万 | -114.21%-887.5万 | -233.53%-643.9万 | 96.95%-624.5万 | 34.19%-8,836.8万 | 144.63%4,931万 | 804.80%6,245.2万 | 152.37%482.2万 |
| 資本支出 | 24.48%-199.3万 | 56.49%-997.5万 | 19.57%-312.3万 | 48.17%-201万 | 73.23%-220.3万 | 61.94%-263.9万 | 7.18%-2,292.4万 | 42.57%-388.3万 | 42.43%-387.8万 | -24.53%-823万 |
| 投資不動産取引の純額 | --2,710.8万 | 97.11%-397.9万 | 99.94%-1.8万 | -104.63%-396.1万 | --0 | --0 | -492.76%-1.38億 | -178.99%-2,771.8万 | --8,551.5万 | ---117.8万 |
| その他の投資活動純額 | 12.90%-314.1万 | -117.14%-1,240.7万 | -102.05%-166.1万 | -21.76%-290.4万 | -64.82%-423.6万 | -0.59%-360.6万 | 150.03%7,237.1万 | 158.28%8,091.1万 | -12.24%-238.5万 | 1.12%-257万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 451.87%2,197.4万 | 70.17%-2,636.1万 | -109.74%-480.2万 | -114.21%-887.5万 | -233.53%-643.9万 | 96.95%-624.5万 | 34.19%-8,836.8万 | 144.63%4,931万 | 804.80%6,245.2万 | 152.37%482.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -604.27%-2,669.2万 | -130.56%-1,520.4万 | 81.25%-1,261.8万 | 87.48%-755.2万 | 137.93%875.6万 | -101.89%-379万 | -48.94%4,975.3万 | -163.51%-6,730.5万 | -2,678.18%-6,034.2万 | -912.60%-2,308.6万 |
| 借入金純額 | -760.70%-2,663.3万 | -386.52%-3,705.8万 | 45.33%-5,041万 | 83.53%-939.6万 | 321.82%1,871.7万 | -97.31%403.1万 | -116.75%-761.7万 | -378.36%-9,220.2万 | -1,466.54%-5,705.3万 | -180.52%-843.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6,189万 | ---71万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 47.89%-1,626.1万 | 79.99%-160.1万 | 70.02%-240.1万 | 46.75%-426.5万 | -11.31%-799.4万 | -15.23%-3,120.4万 | -18.20%-800.2万 | -18.32%-801万 | -18.32%-801万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -134.10%-5.9万 | 42.84%3,811.5万 | 17.21%3,939.3万 | -10.08%424.5万 | 14.19%-569.6万 | 103.45%17.3万 | -66.24%2,668.4万 | -57.79%3,360.9万 | 1,016.08%472.1万 | -663.87%-663.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604.27%-2,669.2万 | -130.56%-1,520.4万 | 81.25%-1,261.8万 | 87.48%-755.2万 | 137.93%875.6万 | -101.89%-379万 | -48.94%4,975.3万 | -163.51%-6,730.5万 | -2,678.18%-6,034.2万 | -912.60%-2,308.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.38%1,127万 | 100.88%1,990.5万 | -47.33%1,954.1万 | -16.62%1,907.5万 | -19.22%1,894万 | 100.88%1,990.5万 | 16.30%990.9万 | 597.03%3,710.3万 | 472.35%2,287.7万 | 750.15%2,344.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.64%60万 | -113.21%-144.6万 | 72.32%-150.6万 | -96.47%47.1万 | 125.97%142.7万 | -121.55%-183.8万 | 679.22%1,094.8万 | -217.75%-544万 | 930.25%1,335.2万 | -541.29%-549.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.95%-1.7万 | -655.15%-718.9万 | 42.46%-676.5万 | -100.57%-5,000 | -126.24%-129.2万 | -82.57%87.3万 | -5,850.00%-95.2万 | -34,482.35%-1,175.8万 | 2,813.33%87.4万 | 82,166.67%492.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.42%1,185.3万 | -43.38%1,127万 | -43.38%1,127万 | -47.33%1,954.1万 | -16.62%1,907.5万 | -19.22%1,894万 | 100.88%1,990.5万 | 100.88%1,990.5万 | 597.03%3,710.3万 | 472.35%2,287.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.18%332.5万 | 13.16%3,014.4万 | 47.50%1,279.1万 | 102.17%1,488.8万 | -168.13%-309.3万 | -8.33%555.8万 | 96.83%2,663.9万 | 264.98%867.2万 | 31.66%736.4万 | 352.64%454万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
