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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -250.13%-41.84万 | -60.40%32.8万 | -12.16%116.39万 | -184.26%-27.85万 | -56.48%33.55万 | 233.95%27.87万 | 91.83%82.81万 | -42.87%132.5万 | -34.81%33.05万 | 25.29%77.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.06%34.07万 | 519.48%33.08万 | 126.68%144.15万 | 147.62%15.66万 | 557.94%69.02万 | 233.87%54.13万 | -82.53%5.34万 | -74.99%63.59万 | -88.62%6.32万 | -72.11%10.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.86%17.79万 | 17.22%15.85万 | 16.89%59.72万 | 16.73%16.88万 | 13.73%14.95万 | 12.97%14.36万 | 25.61%13.52万 | 17.30%51.09万 | 42.08%14.46万 | 20.07%13.15万 |
| 繰延税金 | 135.21%5.17万 | -14.85%-14.28万 | 13.69%-44.22万 | 44.79%-18.44万 | 107.19%1.34万 | -752.01%-14.68万 | -747.08%-12.43万 | -2,807.70%-51.23万 | -708.11%-33.41万 | -925.36%-18.61万 |
| 運転資金の増減額 | -189.64%-99.85万 | -109.99%-7.43万 | -248.18%-65.16万 | -218.83%-48.07万 | -187.07%-57万 | 39.64%-34.47万 | 1,644.82%74.37万 | 211.02%43.98万 | 266.28%40.45万 | 1,816.84%65.46万 |
| -売上債権増減額 | -63.55%-47.79万 | -85.96%6.91万 | 132.80%16.32万 | 296.01%29.16万 | -161.28%-32.86万 | 40.51%-29.22万 | 225.01%49.24万 | -174.77%-49.75万 | -131.59%-14.88万 | 761.09%53.63万 |
| -棚卸資産増減額 | 323.83%63.88万 | 46.32%-26.92万 | -131.78%-202.69万 | -43,935.65%-97.58万 | 45.27%-26.41万 | -319.18%-28.54万 | 3.54%-50.16万 | -549.67%-87.45万 | -100.58%-2,216 | -568.10%-48.26万 |
| -前払費用増減額 | -144.79%-2.56万 | -8.67%5.91万 | -33.14%4.63万 | -21.79%-12.6万 | -54.73%5.03万 | 204.26%5.72万 | -44.39%6.47万 | 140.27%6.93万 | 43.63%-10.34万 | 810.45%11.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -360.20%-101.93万 | 273.98%14.66万 | 707.97%58.43万 | 112.27%5.28万 | -56.92%22.4万 | 245.63%39.17万 | -133.42%-8.42万 | 113.20%7.23万 | -136.23%-43.06万 | 962.26%51.98万 |
| -その他運転資金の変動 | 46.99%-11.45万 | -110.34%-7.99万 | -65.18%58.15万 | -74.60%27.67万 | -735.38%-25.15万 | -290.19%-21.61万 | 55.36%77.24万 | 116,942.54%167.02万 | 249.72%108.95万 | -42.59%-3.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -250.13%-41.84万 | -60.40%32.8万 | -12.16%116.39万 | -184.26%-27.85万 | -56.48%33.55万 | 233.95%27.87万 | 91.83%82.81万 | -42.87%132.5万 | -34.81%33.05万 | 25.29%77.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 445.84%386.92万 | -154.41%-6.07万 | 15.20%-238.37万 | -274.34%-56.87万 | 57.57%-80.79万 | 64.57%-111.88万 | -95.35%11.16万 | -72.30%-281.1万 | 94.07%-15.19万 | -2,959.04%-190.39万 |
| 固定資産取引の純額 | -62.84%-15.77万 | 77.87%-3.3万 | -42.96%-79.47万 | -228.86%-46.81万 | 52.31%-8.07万 | 49.01%-9.68万 | -174.25%-14.9万 | -70.02%-55.59万 | -237.76%-14.23万 | -23.05%-16.93万 |
| 投資商品取引の純額 | 494.04%402.69万 | -110.65%-2.78万 | 29.54%-158.9万 | -950.86%-10.06万 | 58.08%-72.71万 | 65.57%-102.19万 | -89.39%26.07万 | -72.87%-225.51万 | 99.62%-9,571 | -949.65%-173.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 445.84%386.92万 | -154.41%-6.07万 | 15.20%-238.37万 | -274.34%-56.87万 | 57.57%-80.79万 | 64.57%-111.88万 | -95.35%11.16万 | -72.30%-281.1万 | 94.07%-15.19万 | -2,959.04%-190.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.07%240.2万 | -36.36%213.48万 | -30.70%335.46万 | -6.11%298.19万 | -19.84%345.43万 | -44.05%429.43万 | -30.70%335.46万 | 18.52%484.06万 | -53.52%317.6万 | -29.86%430.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 510.77%345.08万 | -71.56%26.72万 | 17.91%-121.98万 | -574.42%-84.71万 | 58.31%-47.23万 | 75.04%-84.01万 | -66.85%93.97万 | -296.43%-148.6万 | 108.96%17.86万 | -264.04%-113.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.44%585.28万 | -44.07%240.2万 | -36.36%213.48万 | -36.36%213.48万 | -6.11%298.19万 | -19.84%345.43万 | -44.05%429.43万 | -30.70%335.46万 | -30.70%335.46万 | -53.52%317.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -416.78%-57.61万 | -56.56%29.5万 | -52.00%36.92万 | -496.83%-74.66万 | -57.65%25.48万 | 145.70%18.19万 | 79.96%67.91万 | -61.39%76.92万 | -59.52%18.81万 | 25.93%60.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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