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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 75.64%328.8万 | -32.33%152.2万 | -84.39%184.4万 | -89.02%311.2万 | -89.02%311.2万 | -94.74%187.2万 | -49.63%224.9万 | 80.18%1,181.1万 | 194.64%2,835万 | 194.64%2,835万 |
| -現金及び現金同等物 | 75.64%328.8万 | -32.33%152.2万 | -84.39%184.4万 | -89.02%311.2万 | -89.02%311.2万 | -94.74%187.2万 | -49.63%224.9万 | 80.18%1,181.1万 | 194.64%2,835万 | 194.64%2,835万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.06%154.9万 | 36.18%232.6万 | -15.68%147.3万 | -42.93%213.4万 | -42.93%213.4万 | -57.71%234.9万 | -70.57%170.8万 | -31.57%174.7万 | 47.67%373.9万 | 47.67%373.9万 |
| -売掛金 | -34.06%154.9万 | 36.18%232.6万 | -15.68%147.3万 | ---- | ---- | -57.71%234.9万 | -70.57%170.8万 | -31.57%174.7万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | 21.62%31.5万 | 21.62%31.5万 | ---- | ---- | ---- | -10.69%25.9万 | -10.69%25.9万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -47.73%181.9万 | -47.73%181.9万 | ---- | ---- | ---- | 55.22%348万 | 55.22%348万 |
| 前払費用 | -8.91%119.6万 | -21.03%116万 | -39.68%113.7万 | -80.31%108.9万 | -80.31%108.9万 | 134.46%131.3万 | 157.27%146.9万 | 242.73%188.5万 | 1,210.90%553.2万 | 1,210.90%553.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -0.28%35.1万 | 622.73%63.6万 | 160.61%8.6万 | 5,911.76%102.2万 | 5,911.76%102.2万 | 450.00%35.2万 | -27.87%8.8万 | --3.3万 | -63.04%1.7万 | -63.04%1.7万 |
| 流動資産合計 | 8.46%638.4万 | 2.36%564.4万 | -70.66%454万 | -80.45%735.7万 | -80.45%735.7万 | -85.90%588.6万 | -49.70%551.4万 | 60.24%1,547.6万 | 198.19%3,763.8万 | 198.19%3,763.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -47.57%5,053.3万 | -45.57%5,359.6万 | -38.45%5,732.5万 | -0.50%5,971.3万 | -0.50%5,971.3万 | 98.94%9,638.5万 | 107.80%9,846.4万 | 139.56%9,313.3万 | 78.67%6,001.4万 | 78.67%6,001.4万 |
| -有形固定資産総額 | -47.57%5,053.3万 | -45.57%5,359.6万 | -38.45%5,732.5万 | -0.50%5,971.3万 | -0.50%5,971.3万 | 98.94%9,638.5万 | 107.80%9,846.4万 | 139.56%9,313.3万 | 78.67%6,001.4万 | 78.67%6,001.4万 |
| 金融資産 | -59.23%5.3万 | -70.10%2.9万 | --0 | --23.5万 | --23.5万 | --13万 | --9.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | -47.59%5,058.6万 | -45.59%5,362.5万 | -38.45%5,732.5万 | -0.11%5,994.8万 | -0.11%5,994.8万 | 99.21%9,651.5万 | 108.00%9,856.1万 | 139.56%9,313.3万 | 78.67%6,001.4万 | 78.67%6,001.4万 |
| 資産合計 | -44.37%5,697万 | -43.05%5,926.9万 | -43.04%6,186.5万 | -31.08%6,730.5万 | -31.08%6,730.5万 | 13.53%1.02億 | 78.37%1.04億 | 123.78%1.09億 | 111.31%9,765.2万 | 111.31%9,765.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 178.84%2,096.9万 | -27.44%616.8万 | 208.36%557.2万 | 557.38%797.4万 | 557.38%797.4万 | 517.91%752万 | 187.07%850万 | 15.02%180.7万 | -7.48%121.3万 | -7.48%121.3万 |
| -短期借入金 | 2.90%319.5万 | -1.84%309.2万 | --314.1万 | --319.6万 | --319.6万 | --310.5万 | --315万 | ---- | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | 311.19%1,775.1万 | -42.42%302.1万 | 37.64%234.4万 | 321.07%465.7万 | 321.07%465.7万 | 289.62%431.7万 | 84.62%524.7万 | 17.85%170.3万 | -6.51%110.6万 | -6.51%110.6万 |
| -資本リース債務 | -76.53%2.3万 | -46.60%5.5万 | -16.35%8.7万 | 13.08%12.1万 | 13.08%12.1万 | -10.09%9.8万 | -13.45%10.3万 | -17.46%10.4万 | -16.41%10.7万 | -16.41%10.7万 |
| 未払金 | -31.63%844.9万 | -21.65%891.7万 | -64.31%911.6万 | -26.65%1,189.7万 | -26.65%1,189.7万 | -3.18%1,235.7万 | -14.32%1,138.1万 | 162.17%2,554.1万 | 106.70%1,622万 | 106.70%1,622万 |
| -買掛金 | -70.45%198.9万 | -49.51%258.6万 | -87.32%259.7万 | -50.35%553.5万 | -50.35%553.5万 | -14.91%673.1万 | -40.95%512.2万 | 295.86%2,047.8万 | 231.07%1,114.7万 | 231.07%1,114.7万 |
| -その他の未払金 | 14.82%646万 | 1.15%633.1万 | 28.76%651.9万 | 25.41%636.2万 | 25.41%636.2万 | 15.93%562.6万 | 35.80%625.9万 | 10.81%506.3万 | 13.24%507.3万 | 13.24%507.3万 |
| その他の流動負債 | -56.69%5.5万 | --14.9万 | 475.00%2.3万 | --1万 | --1万 | -93.35%12.7万 | ---- | -99.88%4,000 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 47.34%2,947.3万 | -23.37%1,523.4万 | -46.22%1,471.1万 | 14.04%1,988.1万 | 14.04%1,988.1万 | 25.89%2,000.4万 | 4.57%1,988.1万 | 85.01%2,735.2万 | 78.07%1,743.3万 | 78.07%1,743.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | 31.70%1,480.7万 | 116.32%1,590.6万 | 102.93%1,265.9万 | 102.93%1,265.9万 | 90.91%1,278.7万 | 65.87%1,124.3万 | -10.27%735.3万 | -29.49%623.8万 | -29.49%623.8万 |
| -長期借入金 | ---- | 32.62%1,480.7万 | 119.33%1,590.6万 | 107.12%1,265.9万 | 107.12%1,265.9万 | 94.43%1,273.7万 | 69.22%1,116.5万 | -9.15%725.2万 | -29.05%611.2万 | -29.05%611.2万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -65.99%5万 | -56.67%7.8万 | -52.58%10.1万 | -45.92%12.6万 | -45.92%12.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 289.68%60.4万 | 1,268.66%91.7万 | --0 | --3.7万 | --3.7万 | --15.5万 | --6.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | 0.01%843.2万 | -16.27%808.1万 | 17.32%843.5万 | 35.54%891.7万 | 35.54%891.7万 | 189.23%843.1万 | 198.33%965.1万 | 100.73%719万 | 74.88%657.9万 | 74.88%657.9万 |
| 非流動負債合計 | -57.72%903.6万 | 13.57%2,380.5万 | 67.37%2,434.1万 | 68.63%2,161.3万 | 68.63%2,161.3万 | 122.33%2,137.3万 | 109.34%2,096.1万 | 23.49%1,454.3万 | 1.65%1,281.7万 | 1.65%1,281.7万 |
| 負債合計 | -6.93%3,850.9万 | -4.41%3,903.9万 | -6.79%3,905.2万 | 37.17%4,149.4万 | 37.17%4,149.4万 | 62.24%4,137.7万 | 40.71%4,084.2万 | 57.73%4,189.5万 | 35.05%3,025万 | 35.05%3,025万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.87%8,001.7万 | 5.72%7,989.2万 | 5.74%7,989.3万 | 5.97%7,976.4万 | 5.97%7,976.4万 | 1.51%7,558万 | 63.68%7,556.6万 | 84.31%7,555.7万 | 83.51%7,527.1万 | 83.51%7,527.1万 |
| -普通株式 | 5.87%8,001.7万 | 5.72%7,989.2万 | 5.74%7,989.3万 | 5.97%7,976.4万 | 5.97%7,976.4万 | 1.51%7,558万 | 63.68%7,556.6万 | 84.31%7,555.7万 | 83.51%7,527.1万 | 83.51%7,527.1万 |
| 資本剰余金 | 36.04%783.7万 | 38.36%770.4万 | 43.01%763.7万 | 47.92%756.9万 | 47.92%756.9万 | 17.84%576.1万 | 31.88%556.8万 | 27.63%534万 | 23.48%511.7万 | 23.48%511.7万 |
| 利益剰余金 | -216.80%-6,921.7万 | -244.70%-6,715.5万 | -310.65%-6,453.3万 | -320.77%-6,141.2万 | -320.77%-6,141.2万 | -33.68%-2,184.9万 | 14.97%-1,948.2万 | 38.97%-1,571.5万 | 38.92%-1,459.5万 | 38.92%-1,459.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.74%-77.2万 | -6.75%-80.7万 | 3.35%-78万 | 10.63%-70.6万 | 10.63%-70.6万 | 3.02%-80.2万 | -10.69%-75.6万 | -20.63%-80.7万 | -17.04%-79万 | -17.04%-79万 |
| その他の資本の構成要素 | -74.46%59.6万 | -74.50%59.6万 | -74.52%59.6万 | -75.16%59.6万 | -75.16%59.6万 | -7.60%233.4万 | -7.48%233.7万 | -27.20%233.9万 | -25.50%239.9万 | -25.50%239.9万 |
| 株主資本 | -69.75%1,846.1万 | -68.01%2,023万 | -65.80%2,281.3万 | -61.71%2,581.1万 | -61.71%2,581.1万 | -5.68%6,102.4万 | 115.66%6,323.3万 | 203.62%6,671.4万 | 183.05%6,740.2万 | 183.05%6,740.2万 |
| 資本合計 | -69.75%1,846.1万 | -68.01%2,023万 | -65.80%2,281.3万 | -61.71%2,581.1万 | -61.71%2,581.1万 | -5.68%6,102.4万 | 115.66%6,323.3万 | 203.62%6,671.4万 | 183.05%6,740.2万 | 183.05%6,740.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。