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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.93%253.1万 | -80.09%370.3万 | -101.64%-7万 | -95.54%48.3万 | -109.08%-17.4万 | 118.00%346.4万 | 539.94%1,860.3万 | 181.32%426.2万 | 11,678.26%1,083.6万 | 333.48%191.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -178.66%-312.1万 | -603.46%-4,681.7万 | -2,362.04%-3,956.3万 | -136.04%-236.7万 | -232.73%-376.7万 | 39.62%-112万 | -7.87%929.9万 | -47.18%174.9万 | 52.23%656.7万 | -8.42%283.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14,514.29%100.9万 | 23.61%-105.8万 | 50.72%-88.5万 | 83.78%-20.1万 | 103.78%3.5万 | -100.27%-7,000 | 72.74%-138.5万 | 42.89%-179.6万 | -164.70%-123.9万 | 76.69%-92.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.14%208.3万 | 47.53%949.5万 | -2.86%227.4万 | 39.49%253.6万 | 92.91%236.7万 | 120.76%231.8万 | 60.50%643.6万 | 109.77%234.1万 | 96.54%181.8万 | 27.68%122.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | --3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -55.00%6.3万 | -31.11%85.7万 | -90.48%4.4万 | -60.37%27.9万 | 936.84%39.4万 | 250.00%14万 | 522.00%124.4万 | 294.87%46.2万 | 4,928.57%70.4万 | 11.76%3.8万 |
| その他の非現金項目 | 414.01%212.8万 | 82.15%270.5万 | 257.71%90.5万 | 88.31%78.9万 | 47.77%59.7万 | 1.22%41.4万 | -19.47%148.5万 | -43.90%25.3万 | -2.56%41.9万 | -16.18%40.4万 |
| 運転資金の増減額 | -78.53%36.9万 | -65.81%52.1万 | -167.44%-84.5万 | -121.54%-55.3万 | 112.00%20万 | 372.86%171.9万 | 1,853.85%152.4万 | 1,218.95%125.3万 | 750.00%256.7万 | -903.61%-166.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.93%253.1万 | -80.09%370.3万 | -101.64%-7万 | -95.54%48.3万 | -109.08%-17.4万 | 118.00%346.4万 | 539.94%1,860.3万 | 181.32%426.2万 | 11,678.26%1,083.6万 | 333.48%191.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.74%-264.8万 | -49.02%-4,334.1万 | 78.14%-246.7万 | 88.26%-71.2万 | -139.73%-1,856.5万 | -441.96%-2,159.7万 | -3,399.88%-2,908.4万 | -1,607.72%-1,128.8万 | -2,708.80%-606.7万 | -10,289.47%-774.4万 |
| 資本支出 | 99.23%-26.9万 | -39.94%-4,178.3万 | 67.15%-316.7万 | 46.94%-171.9万 | 80.16%-200.5万 | -407.74%-3,489.2万 | -1,065.42%-2,985.8万 | -449.40%-964.2万 | -353.78%-324万 | -27,966.67%-1,010.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -3.92%75.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | -481.08%-334.7万 | 92.19%-4.5万 | ---1.5万 | ---328.7万 | ---- | ---57.6万 | ---57.6万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -117.89%-237.9万 | 202.71%178.9万 | 169.63%74.5万 | 136.15%102.2万 | -662.42%-1,327.3万 | 524.77%1,329.5万 | -37.19%59.1万 | -318.37%-107万 | -667.67%-282.7万 | 7,051.52%236万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.74%-264.8万 | -49.02%-4,334.1万 | 78.14%-246.7万 | 88.26%-71.2万 | -139.73%-1,856.5万 | -441.96%-2,159.7万 | -3,399.88%-2,908.4万 | -1,607.72%-1,128.8万 | -2,708.80%-606.7万 | -10,289.47%-774.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.72%-112.3万 | -50.97%1,435.1万 | 1,829.63%373.6万 | -100.55%-14.6万 | 144.42%917.3万 | 334.22%158.8万 | 344.46%2,926.8万 | -102.83%-21.6万 | 6,270.33%2,640.9万 | 5,539.13%375.3万 |
| 借入金純額 | -127.71%-45.2万 | 11,046.55%1,293万 | 161.26%22.3万 | 135.75%60.6万 | 273.00%1,047万 | 358.07%163.1万 | 102.74%11.6万 | 48.88%-36.4万 | -1,894.12%-169.5万 | 196.73%280.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -85.45%442.8万 | 784.57%418.4万 | -99.96%1.1万 | -99.59%7,000 | 829.03%22.6万 | 139.85%3,042.5万 | -94.55%47.3万 | --2,828.6万 | -57.72%169.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -120.30%-59.7万 | -118.32%-241.9万 | -120.77%-57.4万 | -229.19%-68.8万 | -73.39%-88.6万 | -111.72%-27.1万 | -31.44%-110.8万 | -72.19%-26万 | -18.75%-20.9万 | -65.37%-51.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,800.00%-7.4万 | -256.36%-58.8万 | -49.23%-9.7万 | -377.78%-7.5万 | -74.17%-41.8万 | -98.23%2,000 | 83.87%-16.5万 | 61.08%-6.5万 | 116.17%2.7万 | 72.48%-24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.72%-112.3万 | -50.97%1,435.1万 | 1,829.63%373.6万 | -100.55%-14.6万 | 144.42%917.3万 | 334.22%158.8万 | 344.46%2,926.8万 | -102.83%-21.6万 | 6,270.33%2,640.9万 | 5,539.13%375.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.02%311.2万 | 194.64%2,835万 | -94.74%187.2万 | -49.63%224.9万 | 80.18%1,181.1万 | 194.64%2,835万 | 957.36%962.2万 | 3,178.62%3,557.3万 | 172.59%446.5万 | 454.10%655.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.51%-124万 | -234.60%-2,528.7万 | 116.56%119.9万 | -101.20%-37.5万 | -361.01%-956.6万 | -438.22%-1,654.5万 | 116.91%1,878.7万 | -185.25%-724.2万 | 5,748.19%3,117.8万 | -562.14%-207.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -566.67%-2.8万 | 183.05%4.9万 | 115.79%4.1万 | 97.14%-2,000 | 126.67%4,000 | -14.29%6,000 | -215.69%-5.9万 | -54.76%1.9万 | -6,900.00%-7万 | -350.00%-1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.39%184.4万 | -89.02%311.2万 | -89.02%311.2万 | -94.74%187.2万 | -49.63%224.9万 | 80.18%1,181.1万 | 194.64%2,835万 | 194.64%2,835万 | 3,178.62%3,557.3万 | 172.59%446.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.20%226.2万 | -238.34%-3,808万 | 39.83%-323.7万 | -116.27%-123.6万 | 73.39%-217.9万 | -494.89%-3,142.8万 | -3,362.32%-1,125.5万 | -2,141.67%-538万 | 1,321.22%759.6万 | -2,116.75%-818.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
