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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.44%1,558.91万 | 62.47%1,262.87万 | 6.06%777.3万 | 46.63%732.89万 | 14.57%499.82万 | 39.93%436.27万 | --311.79万 |
| 繰延税金 | -2,144.13%-195.82万 | 106.41%9.58万 | -95.47%-149.48万 | -2,098.70%-76.47万 | -106.50%-3.48万 | 157.03%53.47万 | --20.8万 |
| その他の非現金項目 | -57.42%58.1万 | 21.06%136.46万 | 152.00%112.72万 | 107.56%44.73万 | 59.03%21.55万 | -24.15%13.55万 | --17.87万 |
| 運転資金の増減額 | 1,835.97%392.96万 | -116.75%-22.64万 | 196.80%135.12万 | -177.74%-139.59万 | 271.19%179.57万 | -235.99%-104.9万 | ---31.22万 |
| -売上債権増減額 | -169.13%-343.87万 | -13,575.21%-127.77万 | 100.78%9,482 | ---121.88万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 191.18%102.46万 | -292.74%-112.37万 | 137.55%58.3万 | -617.12%-155.26万 | 138.25%30.02万 | -114.68%-78.49万 | ---36.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.83%2,531.16万 | 26.27%2,304.58万 | 493.30%1,825.19万 | -28.71%307.63万 | -19.02%431.52万 | -32.73%532.88万 | --792.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.50%-243.11万 | -6,951.16%-481.37万 | 92.56%-6.83万 | -317.24%-91.75万 | 80.20%-21.99万 | 81.96%-111.04万 | ---615.43万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --7,616.91万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -98.90%95.26万 | 174.82%8,662.21万 | 177.66%3,151.99万 | -8,837.86%-4,058.79万 | -87.81%46.45万 | 1,356.50%381.08万 | --26.16万 |
| その他の投資活動純額 | 179.19%383.54万 | -661.54%-484.32万 | 72.52%-63.6万 | -27.71%-231.42万 | -45.08%-181.21万 | -204.17%-124.9万 | --119.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.42%-3.31億 | -59.05%-2.05億 | 16.04%-1.29億 | -316.96%-1.54億 | 33.00%-3,681.98万 | -48.62%-5,495.82万 | ---3,697.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -172.58%-1.97億 | 4,001.30%2.71億 | -107.88%-695.71万 | 619.40%8,829.85万 | -61.98%-1,700万 | -143.65%-1,049.5万 | --2,404.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.71%7.2万 | --23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10,953.10%4.66億 | -103.05%-429.7万 | 115.82%1.41億 | 20.11%6,527.32万 | -15.86%5,434.63万 | 4,444.49%6,459.18万 | --142.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.84%2.69億 | 100.31%2.67億 | -13.16%1.33億 | 311.21%1.54億 | -31.06%3,734.63万 | 110.83%5,416.87万 | --2,569.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222.11%1.23億 | 145.24%3,833.39万 | 24.97%1,563.14万 | 63.15%1,250.81万 | 145.16%766.65万 | -51.83%312.71万 | --649.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.61%-3,628万 | 275.04%8,514.37万 | 626.90%2,270.25万 | -35.49%312.32万 | 6.66%484.17万 | 234.90%453.93万 | ---336.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.38%8,719.76万 | 222.11%1.23億 | 145.24%3,833.39万 | 24.97%1,563.14万 | 63.15%1,250.81万 | 145.16%766.65万 | --312.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.57%2,197.28万 | 0.22%1,822.34万 | 742.29%1,818.36万 | -47.17%215.88万 | 59.75%408.62万 | 44.75%255.79万 | --176.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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