ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.43%615.69万 | 146.62%494.79万 | 200.63万 |
| お客様からの領収書 | 31.10%599.36万 | 80.34%457.19万 | --253.52万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | 7.17%37.6万 | --35.09万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --16.32万 | ---- | ---87.97万 |
| 現金支払カテゴリ | -50.03%-2,381.69万 | -53.86%-1,587.48万 | -1,031.76万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -50.03%-2,381.69万 | -53.86%-1,587.48万 | ---1,031.76万 |
| 直接支払利息 | 23.42%-20.84万 | ---27.22万 | ---- |
| 直接受取利息 | 153.05%10.62万 | 156.86%4.2万 | --1.63万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.20%-1,776.22万 | -34.51%-1,115.71万 | ---829.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.03%-474.81万 | -735.02%-443.65万 | -53.13万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.48%-467.97万 | -750.14%-443.65万 | ---52.19万 |
| 無形資産取引の純額 | ---6.84万 | ---- | ---9,449 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.03%-474.81万 | -735.02%-443.65万 | ---53.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.35%543.66万 | 45.29%3,080.24万 | 2,120.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.80%790.71万 | 40.19%3,408.45万 | --2,431.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.73%-247.05万 | -5.50%-328.21万 | ---311.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.35%543.66万 | 45.29%3,080.24万 | --2,120.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112.62%2,871.37万 | 1,095.22%1,350.48万 | --112.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -212.26%-1,707.38万 | 22.90%1,520.88万 | --1,237.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.46%1,163.99万 | 112.62%2,871.37万 | --1,350.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.36%-2,251.04万 | -76.67%-1,559.36万 | ---882.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
