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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -471.55%-518.54万 | -53.74%-223.72万 | 234.32%129.77万 | 5.85%-484.56万 | -52.08%-151.71万 | 51.60%-90.73万 | -83.79%-145.51万 | 34.84%-96.61万 | 7.29%-514.66万 | 19.99%-99.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,112.00%-337.99万 | 200.43%333.51万 | 136.43%51.06万 | 74.76%-306.04万 | 119.49%132.8万 | 120.27%33.4万 | -57.18%-332.09万 | 9.70%-140.15万 | -76.42%-1,212.71万 | -132.88%-681.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.82%-3.64万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 507.23%100.75万 | 146.45%18.34万 | 126.40%18.34万 | 64.36%52.78万 | 156.68%20.65万 | 80.25%16.59万 | -1.69%7.44万 | 11.02%8.1万 | 54.07%32.11万 | 2.43%8.04万 |
| その他の非現金項目 | 4,104.39%93.67万 | 115.05%204.46万 | 230.04%164.2万 | 12.44%201.03万 | 30.34%58.54万 | -105.30%-2.34万 | 37.11%95.08万 | 143.90%49.75万 | 29.81%178.79万 | 24.01%44.91万 |
| 運転資金の増減額 | -19.30%-390.5万 | -1,381.36%-850.92万 | -588.18%-104.67万 | -1,845.56%-572.22万 | -1,476.47%-296.08万 | -283.47%-327.34万 | 20.33%66.41万 | 26.69%-15.21万 | 80.99%-29.41万 | 173.37%21.51万 |
| -売上債権増減額 | 1,109.25%480.88万 | -268.25%-327.45万 | -317.19%-36.5万 | -1,204.19%-238.72万 | -4,004.90%-118.96万 | -1,397.87%-47.65万 | -388.27%-88.92万 | 40,496.86%16.81万 | -1,378.31%-18.3万 | 798.42%3.05万 |
| -棚卸資産増減額 | -151.31%-853.65万 | -537.27%-552.64万 | -498.65%-125.68万 | -689.35%-411.24万 | -3,215.01%-176.95万 | -1,748.83%-339.68万 | 1,805.54%126.39万 | 34.38%-20.99万 | 60.25%-52.1万 | 119.63%5.68万 |
| -前払費用増減額 | -13.07%-3.23万 | 981.29%34.21万 | -9.98%5.1万 | -651.25%-42.55万 | -2,048.54%-41.47万 | -238.61%-2.86万 | 6.60%-3.88万 | 347.12%5.67万 | -129.94%-5.66万 | -5,417.36%-1.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.91%-14.49万 | 151.95%91.46万 | 441.87%57.05万 | 217.46%152.55万 | 391.65%72.34万 | 198.03%60.6万 | -57.69%36.3万 | -278.13%-16.69万 | 313.59%48.05万 | 2,795.22%14.71万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -2,675.79%-96.5万 | ---4.63万 | -2,204.40%-32.26万 | ---31.03万 | 167.12%2.25万 | -1,338.51%-3.48万 | --0 | -121.50%-1.4万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -471.55%-518.54万 | -53.74%-223.72万 | 234.32%129.77万 | 5.85%-484.56万 | -52.08%-151.71万 | 51.60%-90.73万 | -83.79%-145.51万 | 34.84%-96.61万 | 7.29%-514.66万 | 19.99%-99.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.47%-224.12万 | -963.20%-159.77万 | -197.46%-63.03万 | 13.58%-226.66万 | -168.09%-94.04万 | -275.09%-96.41万 | 92.36%-15.03万 | -338.35%-21.19万 | -301.63%-262.28万 | -458.53%-35.08万 |
| 固定資産取引の純額 | -132.47%-224.12万 | -963.20%-159.77万 | -197.46%-63.03万 | 13.38%-226.66万 | -168.09%-94.04万 | -275.09%-96.41万 | 92.35%-15.03万 | -373.79%-21.19万 | -166.26%-261.69万 | -1,709.52%-35.08万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.99%-5,929 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.47%-224.12万 | -963.20%-159.77万 | -197.46%-63.03万 | 13.58%-226.66万 | -168.09%-94.04万 | -275.09%-96.41万 | 92.36%-15.03万 | -338.35%-21.19万 | -301.63%-262.28万 | -458.53%-35.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1 | 635.01%1,139.26万 | 199.04%373.8万 | 96.72%924.58万 | 1,008.34%277.08万 | 390.00%367.5万 | -58.11%155万 | 125万 | -38.46%470万 | -87.95%25万 |
| 借入金純額 | ---1 | -161.69%-95.62万 | --0 | -40.43%280万 | --0 | --0 | -58.11%155万 | --125万 | 126.51%470万 | 98.55%412万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,197.5万 | --373.8万 | --644.58万 | --277.08万 | --367.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1 | 635.01%1,139.26万 | 199.04%373.8万 | 96.72%924.58万 | 1,008.34%277.08万 | 390.00%367.5万 | -58.11%155万 | --125万 | -38.46%470万 | -87.95%25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,805.07%1,437.3万 | 1,855.96%681.54万 | 771.74%241万 | -91.74%27.65万 | 52.51%209.67万 | -89.37%29.3万 | -80.80%34.84万 | -91.74%27.65万 | 74.93%334.59万 | -46.72%137.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -511.76%-742.66万 | 13,737.84%755.77万 | 6,020.45%440.53万 | 169.51%213.36万 | 128.53%31.34万 | 230.54%180.36万 | -105.89%-5.54万 | 104.70%7.2万 | -314.17%-306.95万 | -243.49%-109.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 231.31%694.64万 | 4,805.07%1,437.3万 | 1,855.96%681.54万 | 771.74%241万 | 771.74%241万 | 52.51%209.67万 | -89.37%29.3万 | -80.80%34.84万 | -91.74%27.65万 | -91.74%27.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -296.86%-742.66万 | -138.87%-383.49万 | 156.65%66.73万 | 9.21%-711.23万 | -82.26%-245.75万 | 14.77%-187.14万 | 41.80%-160.54万 | 23.05%-117.8万 | -18.35%-783.34万 | -2.96%-134.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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