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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.56%1,720.8万 | -133.94%-538.9万 | 11.07%740.2万 | -88.37%357.5万 | 63.23%1,196万 | -376.83%-2,585.3万 | 747.03%1,587.8万 | -57.13%666.4万 | 3,074.6万 | 732.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.20%-549.8万 | 79.93%-378.1万 | 235.73%383.7万 | -664.55%-2,191万 | -310.30%-175.2万 | -340.78%-568万 | -924.42%-1,883.8万 | -382.14%-282.7万 | --388.1万 | ---42.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---180万 | --158.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.74%931.9万 | -15.55%911万 | 21.65%857.6万 | 34.68%3,103.9万 | 31.31%816.6万 | 36.77%798.3万 | 15.10%1,078.7万 | -25.10%705万 | --2,304.7万 | --621.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -17.63%252.7万 | 20.40%244.3万 | 36.15%529.9万 | -14.84%1,177.8万 | -32.62%278.9万 | -25.02%306.8万 | -48.89%202.9万 | 138.92%389.2万 | --1,383万 | --413.9万 |
| 繰延税金 | -6.74%26.3万 | -104.17%-36.8万 | --0 | 1,443.92%397.8万 | 97.55%-28.2万 | -96.28%28.2万 | 277.10%882.8万 | -2,624.72%-485万 | ---29.6万 | ---1,153.3万 |
| その他の非現金項目 | -14.36%17.3万 | -54.64%13.2万 | -86.93%13.2万 | -61.21%210.5万 | -75.12%60.2万 | -40.41%20.2万 | -85.67%29.1万 | 107.82%101万 | --542.6万 | --242万 |
| 運転資金の増減額 | 132.87%1,042.4万 | -201.13%-1,292.5万 | -461.74%-864.2万 | -65.10%-2,499.9万 | -86.90%85.3万 | -191.49%-3,170.8万 | 156.93%1,278.1万 | -25.13%238.9万 | ---1,514.2万 | --650.9万 |
| -売上債権増減額 | 127.28%216.3万 | -81.29%249.7万 | 95.25%-18.8万 | 18.47%-403.4万 | -179.80%-362.9万 | -824.86%-793万 | -7.41%1,334.8万 | 74.34%-396.1万 | ---494.8万 | ---129.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -916.59%-851.7万 | 80.48%-394.2万 | -542.89%-1,202万 | 14.80%-877.6万 | -90.53%111.7万 | 129.45%104.3万 | 54.02%-2,019.5万 | 50.53%271.4万 | ---1,030万 | --1,180万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 207.24%1,993.2万 | -160.87%-1,210.6万 | 26.70%411.9万 | -13.17%-480.5万 | 189.27%548.3万 | -29.52%-1,858.6万 | 46.54%1,988.7万 | -76.47%325.1万 | ---424.6万 | ---614.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 49.41%-315.4万 | 341.70%62.6万 | -243.64%-55.3万 | -269.67%-738.4万 | -198.60%-211.8万 | -205.32%-623.5万 | 96.02%-25.9万 | -87.20%38.5万 | --435.2万 | --214.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -17.7万 | 23.74%-213.3万 | -62.22%1,126.9万 | -137.30%-752.9万 | 55.36%1,652.1万 | -279.7万 | 2,982.9万 | 2,018.6万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 284.40%1,720.8万 | -135.05%-556.6万 | 36.26%526.9万 | -75.49%1,484.4万 | -83.89%443.1万 | -146.72%-933.2万 | 747.03%1,587.8万 | -75.12%386.7万 | --6,057.5万 | --2,751.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.12%-254.1万 | -20.53%-971.1万 | 83.41%-421.2万 | 61.54%-4,651.9万 | 64.97%-924.7万 | 87.35%-471.6万 | 76.34%-805.7万 | -3.58%-2,539.5万 | -1.21億 | -2,639.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.49%-554.1万 | -20.53%-971.1万 | 70.28%-754.8万 | 61.87%-4,612.5万 | 66.46%-885.3万 | 87.35%-471.6万 | 76.34%-805.7万 | -3.58%-2,539.5万 | ---1.21億 | ---2,639.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---39.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --0 | --333.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 10,261.29%630万 | 540.71%9,055.1万 | 1,335.63%9,163.6万 | -100.83%-12.7万 | 0 | -6.2万 | 1,413.3万 | 638.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.53%-254.1万 | -20.53%-971.1万 | 108.20%208.8万 | 141.22%4,403.2万 | 511.66%8,238.9万 | 77.89%-484.3万 | 80.05%-805.7万 | -3.83%-2,545.7万 | ---1.07億 | ---2,001.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.53%-1,544.8万 | 308.27%1,614.1万 | -129.67%-555.8万 | -150.07%-4,833.7万 | -592.96%-9,399.8万 | 9.42%3,057.3万 | -118.07%-775万 | 102.65%1,873.1万 | 9,653.4万 | 1,906.8万 |
| 借入金純額 | -150.23%-1,547.3万 | 1,621.19%1,827.9万 | -127.97%-548.1万 | 5.80%1.06億 | 152.34%5,071.6万 | 7.39%3,080.4万 | -97.59%106.2万 | 92.17%1,959.6万 | --1億 | --2,009.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 62.71%-30.5万 | 28.90%-173.2万 | 49.92%-30.5万 | 50.08%-30.4万 | 49.92%-30.5万 | -34.32%-81.8万 | ---243.6万 | ---60.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -33.33%17万 | 51.57%43.5万 | 8.65%31.4万 | 15.60%188.2万 | 147.29%105.1万 | -58.33%25.5万 | -15.84%28.7万 | 15.60%28.9万 | --162.8万 | --42.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.33%-14.5万 | 70.74%-257.3万 | 74.40%-8.6万 | -4,860.64%-1.55億 | -17,093.85%-1.45億 | 75.54%-18.2万 | -840.53%-879.4万 | 43.53%-33.6万 | ---312万 | ---84.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 95.06%-246.4万 | 147.02%1,238.8万 | 46.99%-1,383.5万 | 309万 | -4,983.3万 | -2,634.7万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.29%-1,544.8万 | 308.27%1,614.1万 | -125.47%-555.8万 | -208.78%-5,080.1万 | -1,021.17%-8,161万 | 809.18%1,673.8万 | -118.07%-775万 | 136.08%2,182.1万 | --4,670.1万 | ---727.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,063.81%1,141.7万 | 1,059.67%1,055.3万 | 1,189.25%875.4万 | 199.12%67.9万 | 672.11%354.4万 | 77.40%98.1万 | 83.84%91万 | 199.12%67.9万 | --22.7万 | --45.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.47%-78.1万 | 1,116.90%86.4万 | 678.79%179.9万 | 1,686.50%807.5万 | 2,268.18%521万 | 2,826.60%256.3万 | 22.41%7.1万 | -13.81%23.1万 | --45.2万 | --22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200.11%1,063.6万 | 1,063.81%1,141.7万 | 1,059.67%1,055.3万 | 1,189.25%875.4万 | 1,189.25%875.4万 | 672.11%354.4万 | 77.40%98.1万 | 83.84%91万 | --67.9万 | --67.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 183.05%1,166.7万 | -295.33%-1,527.7万 | 89.41%-227.9万 | 51.55%-3,128.1万 | -496.24%-442.2万 | 19.26%-1,404.8万 | 119.80%782.1万 | -111.49%-2,152.8万 | ---6,456.4万 | --111.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
