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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.55%-3.62万 | -5.01%-4.58万 | 100.37%793 | -274.42%-12.97万 | 748.79%15.03万 | -457.71%-2.3万 | -591.54%-4.36万 | -20,499.13%-21.34万 | 91.77%-3.46万 | 21.61%-2.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.68%-10.12万 | -139.53%-11.83万 | -4.46%-4.33万 | -6.79%-19.9万 | 5.00%-5.64万 | -14.07%-5.17万 | -15.88%-4.94万 | -6.36%-4.15万 | -52.10%-18.63万 | -286.39%-5.94万 |
| その他の非現金項目 | 376.30%3,839 | --2,977 | --2,564 | 636.43%2,931 | --2,003 | --806 | ---- | ---- | 100.78%398 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 118.96%6.12万 | 1,125.82%6.95万 | 124.16%4.15万 | -56.10%6.64万 | 471.24%20.48万 | -32.23%2.79万 | -84.38%5,671 | -553.17%-17.19万 | 169.69%15.13万 | -46.30%3.58万 |
| -売上債権増減額 | -70.39%-4,246 | -107.82%-5,846 | -42.69%7,346 | 17.35%5,560 | 77.50%-1,952 | 34.71%-2,492 | -272.58%-2,813 | -28.74%1.28万 | 148.99%4,738 | -355.43%-8,676 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.98%6.54万 | 788.28%7.54万 | 118.51%3.42万 | -58.48%6.09万 | 364.30%20.67万 | -32.44%3.04万 | -77.10%8,484 | -1,025.81%-18.48万 | 170.66%14.66万 | -35.15%4.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.55%-3.62万 | -5.01%-4.58万 | 100.37%793 | -274.42%-12.97万 | 748.79%15.03万 | -457.71%-2.3万 | -591.54%-4.36万 | -20,499.13%-21.34万 | 91.77%-3.46万 | 21.61%-2.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.30%3.5万 | 20.69%3.5万 | -95.75%1万 | 388.52%13.19万 | -770.91%-14.76万 | 207.96%1.54万 | 2.9万 | 23.51万 | 2.7万 | 2.2万 |
| 借入金純額 | 127.30%3.5万 | 20.69%3.5万 | 136.50%1万 | -583.70%-13.06万 | -770.91%-14.76万 | --1.54万 | --2.9万 | ---2.74万 | --2.7万 | --2.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --26.25万 | --0 | --0 | --0 | --26.25万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.30%3.5万 | 20.69%3.5万 | -95.75%1万 | 388.52%13.19万 | -770.91%-14.76万 | 207.96%1.54万 | --2.9万 | --23.51万 | --2.7万 | --2.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.89%3,378 | -37.98%1.41万 | 205.02%3,343 | -87.44%1,096 | -72.36%626 | 492.43%8,217 | 196.45%2.28万 | -87.44%1,096 | -97.97%8,724 | -94.08%2,265 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.94%-1,219 | 26.18%-1.08万 | -50.25%1.08万 | 129.46%2,247 | 332.42%2,717 | -964.58%-7,591 | -131.30%-1.46万 | 2,194.11%2.17万 | 98.19%-7,628 | 96.04%-1,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244.89%2,159 | -58.89%3,378 | -37.98%1.41万 | 205.02%3,343 | 205.02%3,343 | -72.36%626 | 492.43%8,217 | 196.45%2.28万 | -87.44%1,096 | -87.44%1,096 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.55%-3.62万 | -5.01%-4.58万 | 100.37%793 | -274.42%-12.97万 | 748.79%15.03万 | -457.71%-2.3万 | -591.54%-4.36万 | -20,499.13%-21.34万 | 91.77%-3.46万 | 21.61%-2.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
