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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -71.15%140.74万 | -34.66%417.14万 | 38.07%183.23万 | 7.86%330.7万 | 7.86%330.7万 | 12.27%487.81万 | 23.13%638.41万 | -75.90%132.71万 | -55.81%306.6万 | -55.81%306.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -71.15%140.74万 | -34.66%417.14万 | 38.07%183.23万 | 17.44%330.7万 | 17.44%330.7万 | 19.12%487.81万 | 29.37%638.41万 | -74.75%132.71万 | -57.90%281.6万 | -57.90%281.6万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%25万 | 0.00%25万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 274.87%27.07万 | 291.62%15.49万 | 239.55%19.15万 | 185.12%15.03万 | 185.12%15.03万 | -15.94%7.22万 | -36.83%3.95万 | -21.24%5.64万 | -75.07%5.27万 | -75.07%5.27万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.22万 | -78.48%3.95万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | --12.67万 | --10.05万 | 1,270.26%7.86万 | 838.23%8.67万 | 838.23%8.67万 | ---- | ---- | -6.99%5,733 | 68.48%9,243 | 68.48%9,243 |
| -未収法人所得税 | --11.2万 | --5.44万 | 122.92%11.29万 | 46.25%6.36万 | 46.25%6.36万 | ---- | ---- | -5.22%5.07万 | -77.59%4.35万 | -77.59%4.35万 |
| -その他の売掛金 | --3.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -44.58%9.4万 | -16.67%6.8万 | -29.19%5.01万 | 250.63%12.77万 | 250.63%12.77万 | 315.18%16.97万 | 36.02%8.16万 | -2.49%7.08万 | -68.22%3.64万 | -68.22%3.64万 |
| 流動資産合計 | -65.39%177.21万 | -32.45%439.42万 | 42.61%207.39万 | 13.62%358.5万 | 13.62%358.5万 | 14.50%512万 | 22.57%650.52万 | -74.26%145.43万 | -56.57%315.51万 | -56.57%315.51万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.42%9,775.1万 | 3.64%9,546.11万 | 2.97%9,444.79万 | 2.94%9,356.76万 | 2.94%9,356.76万 | 2.98%9,272.17万 | 3.98%9,210.74万 | 5.11%9,172.76万 | 5.49%9,089.73万 | 5.49%9,089.73万 |
| -有形固定資産総額 | 5.48%9,890.41万 | 3.72%9,658.69万 | 3.05%9,554.65万 | 3.03%9,463.92万 | 3.03%9,463.92万 | 3.07%9,376.52万 | 4.07%9,312.37万 | 4.83%9,271.72万 | 5.20%9,185.61万 | 5.20%9,185.61万 |
| -減価償却累計额 | -10.51%-115.31万 | -10.77%-112.58万 | -11.03%-109.86万 | -11.76%-107.15万 | -11.76%-107.15万 | -11.93%-104.35万 | -12.16%-101.64万 | 15.70%-98.95万 | 16.60%-95.88万 | 16.60%-95.88万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%1.04万 | 0.00%1.04万 | 0.00%1.04万 | 0.00%1.04万 | 0.00%1.04万 | 0.00%1.04万 | 0.00%1.04万 | --1.04万 | --1.04万 | --1.04万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 |
| 非流動資産合計 | 5.42%9,785.24万 | 3.64%9,556.25万 | 2.96%9,454.93万 | 2.93%9,366.91万 | 2.93%9,366.91万 | 2.98%9,282.31万 | 3.98%9,220.88万 | 5.12%9,182.91万 | 5.50%9,099.87万 | 5.50%9,099.87万 |
| 資産合計 | 1.72%9,962.45万 | 1.26%9,995.68万 | 3.58%9,662.33万 | 3.29%9,725.41万 | 3.29%9,725.41万 | 3.52%9,794.31万 | 5.03%9,871.4万 | 0.29%9,328.34万 | 0.68%9,415.38万 | 0.68%9,415.38万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -35.15%6.39万 | -35.68%6.26万 | -36.23%6.12万 | -30.50%5.99万 | -30.50%5.99万 | 170.34%9.86万 | 45.45%9.73万 | 71.37%9.6万 | 116.56%8.62万 | 116.56%8.62万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | --4万 | --4万 |
| -資本リース債務 | 9.14%6.39万 | 9.23%6.26万 | 9.33%6.12万 | 29.72%5.99万 | 29.72%5.99万 | 60.64%5.86万 | 113.09%5.73万 | 249.63%5.6万 | 16.03%4.62万 | 16.03%4.62万 |
| 未払金 | --30.38万 | 80.34%67.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.23万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | --25.76万 | 80.12%63.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.51万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.73万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --4.62万 | --3.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --40.27万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 261.36%77.05万 | 56.31%73.4万 | -62.25%35.05万 | -62.47%46.46万 | -62.47%46.46万 | -85.42%21.32万 | -57.96%46.96万 | -9.92%92.83万 | -12.35%123.8万 | -12.35%123.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -25.95%18.24万 | -23.92%19.9万 | -22.13%21.54万 | -20.59%23.1万 | -20.59%23.1万 | -28.58%24.64万 | -17.96%26.16万 | --27.66万 | 627.11%29.08万 | 627.11%29.08万 |
| -リース債務 | -25.95%18.24万 | -23.92%19.9万 | -22.13%21.54万 | -20.59%23.1万 | -20.59%23.1万 | -19.21%24.64万 | -17.96%26.16万 | --27.66万 | --29.08万 | --29.08万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.13%2,914 | -45.03%20.49万 | -45.03%20.49万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | --21.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -25.95%18.24万 | 57.45%41.18万 | -22.94%21.54万 | -53.41%23.1万 | -53.41%23.1万 | -58.62%24.64万 | -56.75%26.16万 | -16.30%27.95万 | 20.12%49.57万 | 20.12%49.57万 |
| 負債合計 | 107.34%95.29万 | 56.72%114.59万 | -53.15%56.58万 | -59.88%69.56万 | -59.88%69.56万 | -77.67%45.96万 | -57.53%73.12万 | -11.48%120.78万 | -5.01%173.37万 | -5.01%173.37万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.80%1.16億 | 2.64%1.15億 | 5.97%1.13億 | 5.97%1.13億 | 5.97%1.13億 | 5.97%1.13億 | 6.24%1.13億 | 1.03%1.06億 | 1.13%1.06億 | 1.13%1.06億 |
| -普通株式 | 2.80%1.16億 | 2.64%1.15億 | 5.97%1.13億 | 5.97%1.13億 | 5.97%1.13億 | 5.97%1.13億 | 6.24%1.13億 | 1.03%1.06億 | 1.13%1.06億 | 1.13%1.06億 |
| 利益剰余金 | -14.26%-1,826.7万 | -11.77%-1,770.23万 | -9.52%-1,704.46万 | -9.90%-1,665.88万 | -9.90%-1,665.88万 | -7.13%-1,598.78万 | -7.19%-1,583.77万 | -6.37%-1,556.32万 | -4.94%-1,515.78万 | -4.94%-1,515.78万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 36.99%115.98万 | -14.73%102.74万 | --47.73万 | -54.48%59.26万 | -54.48%59.26万 | --84.67万 | --120.5万 | ---- | --130.2万 | --130.2万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.21%10万 | 25.31%136.28万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 1.22%9,867.16万 | 0.85%9,881.09万 | 4.32%9,605.74万 | 4.48%9,655.85万 | 4.48%9,655.85万 | 5.32%9,748.35万 | 6.20%9,798.28万 | 0.47%9,207.56万 | 0.79%9,242.01万 | 0.79%9,242.01万 |
| 資本合計 | 1.22%9,867.16万 | 0.85%9,881.09万 | 4.32%9,605.74万 | 4.48%9,655.85万 | 4.48%9,655.85万 | 5.32%9,748.35万 | 6.20%9,798.28万 | 0.47%9,207.56万 | 0.79%9,242.01万 | 0.79%9,242.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
