| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.83%-40.91万 | 56.18%-52.54万 | 11.88%-51.74万 | -389.71%-227.61万 | 228.14%18.98万 | -278.68%-67.98万 | -593.82%-119.9万 | -1,747.00%-58.71万 | 0.21%-46.48万 | 39.03%-14.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.92%-57.85万 | -139.58%-65.77万 | -25.23%-50.77万 | -144.22%-214.05万 | -299.92%-93.43万 | -253.89%-52.63万 | -31.34%-27.45万 | -42.20%-40.54万 | 9.22%-87.65万 | -14.00%-23.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.70%1.88万 | 5.18%1.87万 | -13.85%1.87万 | 5.81%7.64万 | 16.09%1.88万 | 11.71%1.79万 | -6.83%1.78万 | 4.87%2.17万 | -13.81%7.22万 | -22.51%1.62万 |
| 株式ベースの報酬 | 625.11%14.36万 | 623.50%22.72万 | -86.96%6,639 | -63.55%11.14万 | -88.76%9,240 | -53.12%1.98万 | -55.47%3.14万 | -53.93%5.09万 | -19.75%30.55万 | 40.41%8.22万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -22.09%-20.49万 | --0 | --0 | 93.93%-2,914 | -421.10%-20.2万 | 7.11%-16.78万 | 3.90%-4.56万 |
| その他の非現金項目 | -5,432.54%-20.96万 | -1,096.64%-4.09万 | -617.82%-2.17万 | -33.90%5,988 | -246.81%-6,244 | -8.73%3,931 | 4,004.00%4,104 | 951.88%4,197 | 100.91%9,059 | 512.82%4,253 |
| 運転資金の増減額 | 239.16%27.17万 | 92.54%-7.27万 | 76.43%-1.33万 | -164.53%-12.44万 | 3,776.13%110.23万 | -236.92%-19.52万 | -17,515.45%-97.48万 | -124.84%-5.66万 | -8.84%19.28万 | 140.20%2.84万 |
| -売上債権増減額 | -254.58%-11.58万 | 244.23%5.8万 | -331.16%-1.59万 | -161.47%-9.76万 | -335.22%-7.81万 | -40.19%-3.27万 | 87.24%1.69万 | -102.64%-3,688 | 95.67%15.88万 | 728.22%3.32万 |
| -前払費用増減額 | 70.41%-2.61万 | -65.83%-1.78万 | 325.53%7.76万 | -283.53%-9.13万 | 843.05%4.2万 | -561.70%-8.81万 | -586.60%-1.07万 | -181.91%-3.44万 | -74.16%4.97万 | 110.68%4,453 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 655.71%41.36万 | 88.49%-11.29万 | -304.86%-7.5万 | 509.97%6.45万 | 12,458.53%113.83万 | -38.52%-7.44万 | -78,262.95%-98.09万 | -140.30%-1.85万 | 74.69%-1.57万 | 61.26%-9,211 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.83%-40.91万 | 56.18%-52.54万 | 11.88%-51.74万 | -389.71%-227.61万 | 228.14%18.98万 | -278.68%-67.98万 | -593.82%-119.9万 | -1,747.00%-58.71万 | 0.21%-46.48万 | 39.03%-14.81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.29%-233.65万 | -510.05%-53.31万 | -5.19%-93.95万 | 26.70%-328.95万 | -52.65%-171.31万 | 20.67%-81.33万 | 115.38%13万 | 40.26%-89.31万 | -199.74%-448.77万 | -842.95%-112.22万 |
| 資本支出 | -187.29%-233.65万 | -509.14%-53.31万 | 17.83%-93.95万 | 21.13%-353.95万 | -49.64%-171.31万 | 20.11%-81.33万 | 115.70%13.03万 | 23.52%-114.34万 | 26.09%-448.77万 | 17.78%-114.48万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --289 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --25万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.29%-233.65万 | -510.05%-53.31万 | -5.19%-93.95万 | 26.70%-328.95万 | -52.65%-171.31万 | 20.67%-81.33万 | 115.38%13万 | 40.26%-89.31万 | -199.74%-448.77万 | -842.95%-112.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.42%-1.84万 | -44.54%339.76万 | -106.66%-1.78万 | 460.75%605.66万 | -454.15%-4.78万 | -103.52%-1.28万 | 780.12%612.59万 | -131.02%-8,633 | 49.22%108.01万 | -130.48%-8,633 |
| 借入金純額 | -3.22%-1.84万 | -3.23%-1.84万 | -106.66%-1.78万 | -58.54%-9.22万 | -454.15%-4.78万 | -106.66%-1.78万 | -6.89%-1.78万 | 64.29%-8,633 | 39.88%-5.81万 | 64.29%-8,633 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 419.21%590.98万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 38.72%113.82万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --23.9万 | --0 | --23.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.42%-1.84万 | -44.54%339.76万 | -106.66%-1.78万 | 460.75%605.66万 | -454.15%-4.78万 | -103.52%-1.28万 | 780.12%612.59万 | -131.02%-8,633 | 49.22%108.01万 | -130.48%-8,633 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.66%417.14万 | 38.07%183.23万 | 17.44%330.7万 | -57.90%281.6万 | 19.12%487.81万 | 29.37%638.41万 | -74.75%132.71万 | -57.90%281.6万 | 246.42%668.84万 | -41.68%409.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.54%-276.4万 | -53.74%233.91万 | 0.95%-147.47万 | 112.68%49.1万 | -22.84%-157.11万 | -79.30%-150.6万 | 1,670.96%505.7万 | -4.00%-148.89万 | -181.39%-387.24万 | -283.36%-127.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.15%140.74万 | -34.66%417.14万 | 38.07%183.23万 | 17.44%330.7万 | 17.44%330.7万 | 19.12%487.81万 | 29.37%638.41万 | -74.75%132.71万 | -57.90%281.6万 | -57.90%281.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.88%-274.56万 | 0.95%-105.85万 | 15.81%-145.69万 | -17.43%-581.56万 | -19.91%-152.33万 | -23.93%-149.31万 | -4.98%-106.87万 | -18.58%-173.05万 | 24.97%-495.25万 | 22.43%-127.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
