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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.15%1,742.04万 | -15.98%1,780.35万 | 38.81%2,118.9万 | 50.02%1,526.49万 | 1,017.54万 |
| お客様からの領収書 | -2.15%1,742.04万 | -15.98%1,780.35万 | 38.81%2,118.9万 | 50.02%1,526.49万 | --1,017.54万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.28%-1,988.96万 | 25.16%-2,056.48万 | -63.16%-2,748万 | -67.33%-1,684.24万 | -1,006.55万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.28%-1,988.96万 | 25.16%-2,056.48万 | -63.16%-2,748万 | -67.33%-1,684.24万 | ---1,006.55万 |
| 直接支払利息 | 46.81%-36.89万 | -505.06%-69.36万 | 55.50%-11.46万 | -101.83%-25.76万 | ---12.76万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---3.17万 | ---- | 28.67%83.71万 | -31.88%65.06万 | --95.51万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.94%-286.99万 | 37.95%-345.5万 | -370.11%-556.85万 | -226.37%-118.45万 | --93.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.06%-143.35万 | 50.14%-166.8万 | -9.83%-334.51万 | 3.13%-304.57万 | -314.4万 |
| 資本支出 | ---- | 49.50%-166.09万 | -9.72%-328.89万 | 3.36%-299.76万 | ---310.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -365.99%-3.3万 | 87.40%-7,081 | -16.88%-5.62万 | -14.38%-4.81万 | ---4.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---140.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.06%-143.35万 | 50.14%-166.8万 | -9.83%-334.51万 | 3.13%-304.57万 | ---314.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.10%304.66万 | -76.42%249.51万 | 101.08%1,058.07万 | 40.68%526.2万 | 374.04万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -46.82%159.55万 | 340.00%300万 | ---125万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.05%316.62万 | -70.99%265.95万 | 272.80%916.87万 | -52.93%245.94万 | --522.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.22%-11.96万 | 10.44%-16.44万 | 7.00%-18.35万 | 15.78%-19.74万 | ---23.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.10%304.66万 | -76.42%249.51万 | 101.08%1,058.07万 | 40.68%526.2万 | --374.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.74%302.62万 | 33.26%557.71万 | 32.22%418.5万 | 93.48%316.51万 | --163.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.18%-125.67万 | -257.63%-262.79万 | 61.57%166.71万 | -32.73%103.18万 | --153.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.88%858 | 127.98%7.69万 | -2,214.75%-27.5万 | -164.91%-1.19万 | ---4,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.50%177.03万 | -45.74%302.62万 | 33.26%557.71万 | 32.22%418.5万 | --316.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.00%-430.33万 | 42.53%-512.3万 | -110.71%-891.36万 | -91.70%-423.02万 | ---220.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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