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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -194.36%-4.78万 | -76.25%-8.94万 | 62.68%-19.29万 | 12.78%-19.28万 | 0 | -68.49%5.07万 | 80.69%-5.07万 | 60.14%-51.68万 | 17.10%-22.11万 | -74.59%-19.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -415.80%-4.22万 | 54.66%-6.03万 | 371.15%296.71万 | 972.79%309.68万 | 95.88%-1万 | 105.57%1.34万 | 48.30%-13.3万 | 20.27%-109.43万 | 21.12%-35.48万 | 19.89%-24.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -13,234.26%-356.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.67万 | --108 | --219 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,356 | -93.49%1,356 | -47.82%4.42万 | ---- | ---- | ---- | -8.44%2.08万 | -14.24%8.47万 | -20.68%2.04万 | -7.58%2.05万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -35.41%12.26万 | ---- | ---- | 545.32%9.38万 | 996.21%2.17万 | 152.00%18.99万 | 121.05%16.65万 | --6,813 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,824 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 86.27%2.82万 | -1,931.32%-8.72万 | ---- | ---- | 114.02%8,749 | -74.63%1.52万 | -90.10%4,761 | -14.59%3,490 |
| 運転資金の増減額 | 73.95%-6,998 | -198.16%-3.05万 | -35.56%20.7万 | 476.40%19.29万 | -43.10%1万 | -106.90%-2.69万 | 190.67%3.1万 | 303.30%32.13万 | -250.60%-5.12万 | -89.37%1.76万 |
| -売掛金増減額 | --1 | -101.40%-4,214 | 134.09%21.48万 | 295.60%20.07万 | ---- | ---- | 355.86%30.2万 | 172.27%9.18万 | -266.66%-10.26万 | -176.52%-9.76万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -198.46%-388 | ---- | ---- | ---- | --130 | ---130 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.73%-6,999 | 89.60%-2.63万 | -94.35%1.32万 | ---- | ---- | 1,111.99%25.65万 | -367.60%-25.23万 | 18,909.26%23.4万 | 205.25%6.21万 | 174.75%10.29万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -371.63%-2.06万 | ---- | ---- | ---- | -80.10%-1.88万 | 86.45%-4,374 | -133.79%-1.06万 | 3,073.77%1.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194.36%-4.78万 | -76.25%-8.94万 | 62.68%-19.29万 | 12.78%-19.28万 | --0 | -68.49%5.07万 | 80.69%-5.07万 | 60.14%-51.68万 | 17.10%-22.11万 | -74.59%-19.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.20%-1.54万 | -7,626.63%-1.54万 | 577.62%4.93万 | -117.17%-199 | 61.37%-406 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 577.62%4.93万 | 94.03%-199 | ---406 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -131.20%-1.54万 | -7,626.63%-1.54万 | ---- | ---- | ---- | 577.62%4.93万 | -117.17%-199 | 61.37%-406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.4万 | 0 | -25.56%19.42万 | 358.87%5.51万 | -76.46%26.08万 | 3,190.08%29.87万 | 84.39%-5,033 | |||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -120.22%-4.28万 | ---- | ---- | ---- | 358.87%5.51万 | 122.96%21.18万 | 1,565.59%27.37万 | 37.86%-2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.67%4.9万 | --2.5万 | --1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --8.4万 | --0 | -25.56%19.42万 | -35.00%19.42万 | ---- | ---- | 358.87%5.51万 | -76.46%26.08万 | 3,190.08%29.87万 | 84.39%-5,033 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.25%3.32万 | -16.55%12.27万 | -58.59%14.7万 | -96.27%3,133 | -98.87%3,133 | 99.19%15.29万 | -58.59%14.7万 | -45.78%35.49万 | -86.80%8.4万 | -66.94%27.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 390.66%1.3万 | -2,123.33%-8.94万 | 93.18%-1.41万 | -118.14%-1.4万 | --0 | -102.24%-4,466 | 101.56%4,419 | -3.94%-20.67万 | 130.19%7.74万 | -38.16%-19.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | -731.28%-1.02万 | ---- | ---- | ---- | -74.70%1,460 | 98.78%-1,231 | 42.11%-1.45万 | 112.10%6,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,375.26%4.62万 | -78.25%3.32万 | -16.55%12.27万 | -16.55%12.27万 | -96.27%3,133 | -98.87%3,133 | 99.19%15.29万 | -58.59%14.7万 | -58.59%14.7万 | -86.80%8.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -240.13%-7.1万 | -76.25%-8.94万 | 62.68%-19.29万 | 12.78%-19.28万 | --0 | -68.49%5.07万 | 80.69%-5.07万 | 60.46%-51.68万 | 16.74%-22.11万 | -72.96%-19.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
