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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.37%-59.15万 | -9.71%-56.8万 | -285.70%-200.39万 | -65.26万 | -51.78万 | 107.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.09%-121.49万 | -136.83%-114.39万 | -1,143.92%-631.46万 | ---73.15万 | ---48.3万 | ---50.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.23%6.24万 | 2.36%6.07万 | 126.86%23.9万 | --5.93万 | --5.93万 | --10.54万 |
| その他の非現金項目 | 5,991.86%4.26万 | 5,169.20%3.68万 | -5.00%21.33万 | --700 | --698 | --22.46万 |
| 運転資金の増減額 | 274.12%6.84万 | 354.02%38.04万 | -80.77%24.17万 | ---3.93万 | ---14.97万 | --125.68万 |
| -売上債権増減額 | 254.22%3.15万 | 143.99%9.05万 | -103.92%-6.12万 | ---2.04万 | ---20.57万 | --156.02万 |
| -棚卸資産増減額 | 270.66%3.81万 | -159.44%-4.35万 | 101.71%5,083 | ---2.23万 | --7.31万 | ---29.71万 |
| -前払費用増減額 | 52.46%1.67万 | -580.54%-16.31万 | -16.50%8.81万 | --1.09万 | --3.39万 | --10.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,262.54%33.3万 | 631.47%15.3万 | 208.55%16.91万 | --1.41万 | ---2.88万 | ---15.57万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,521.93%-35.08万 | 1,636.92%34.35万 | -7.47%4.07万 | ---2.16万 | ---2.24万 | --4.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 9.37%-59.15万 | -9.71%-56.8万 | -285.70%-200.39万 | ---65.26万 | ---51.78万 | --107.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.79%-3.02万 | 16.96万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -14.53%-3.02万 | ---- | ---- | ---2.63万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --19.59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -117.79%-3.02万 | ---- | ---- | --16.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.28%59.13万 | 165.38%26.43万 | 95.62%98.52万 | 48.76万 | -40.42万 | 50.36万 |
| 借入金純額 | -72.01%11万 | --27.5万 | 850.00%47.5万 | --39.3万 | --0 | --5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -14.48%100.52万 | ---- | ---- | --117.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -108.13%-7,688 | 97.34%-1.07万 | 31.42%-49.51万 | --9.46万 | ---40.42万 | ---72.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.28%59.13万 | 165.38%26.43万 | 95.62%98.52万 | --48.76万 | ---40.42万 | --50.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.87%39.96万 | -59.86%70.34万 | --175.23万 | --83.03万 | --175.23万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.52%-22.37万 | 67.05%-30.38万 | -159.86%-104.89万 | ---16.5万 | ---92.2万 | --175.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.55%17.6万 | -51.87%39.96万 | -59.86%70.34万 | --66.53万 | --83.03万 | --175.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.88%-81.5万 | -9.71%-56.8万 | -293.21%-203.41万 | ---65.26万 | ---51.78万 | --105.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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