| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.41%1,720万 | -30.25%3,000万 | -37.82%3,710万 | -28.70%3,067.99万 | -28.70%3,067.99万 | -2.74%2,986.83万 | -3.45%4,301.21万 | 68.90%5,966.29万 | 93.18%4,302.98万 | 93.18%4,302.98万 |
| -現金及び現金同等物 | -42.41%1,720万 | -30.25%3,000万 | -37.82%3,710万 | -28.70%3,067.99万 | -28.70%3,067.99万 | -2.74%2,986.83万 | -3.45%4,301.21万 | 68.90%5,966.29万 | 93.18%4,302.98万 | 93.18%4,302.98万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.31%1.9億 | -18.05%2.01億 | 13.84%3.25億 | -17.82%3.22億 | -17.82%3.22億 | 29.06%2.22億 | 32.50%2.46億 | -9.43%2.86億 | 56.42%3.92億 | 56.42%3.92億 |
| -売掛金 | -11.84%1.82億 | -15.84%1.91億 | 16.19%3.09億 | 9.94%3.04億 | 9.94%3.04億 | 34.34%2.06億 | 36.75%2.27億 | -9.19%2.66億 | 17.52%2.77億 | 17.52%2.77億 |
| -受取手形 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,431.18万 | --9,431.18万 |
| -その他の売掛金 | -46.13%860万 | -45.46%1,000万 | -17.93%1,620万 | -14.26%1,794.06万 | -14.26%1,794.06万 | -14.38%1,596.41万 | -4.34%1,833.67万 | -12.61%1,973.98万 | 38.24%2,092.54万 | 38.24%2,092.54万 |
| 棚卸資産 | -6.92%7,450万 | -5.47%6,120万 | -5.49%7,260万 | -22.70%8,714.01万 | -22.70%8,714.01万 | -24.66%8,004.12万 | -23.81%6,474.45万 | -14.07%7,681.5万 | 28.91%1.13億 | 28.91%1.13億 |
| 前払費用 | 59.60%4,720万 | -25.80%4,110万 | -10.78%3,760万 | -34.26%4,824.36万 | -34.26%4,824.36万 | -61.04%2,957.4万 | 1.95%5,538.74万 | -31.85%4,214.11万 | 113.63%7,338.64万 | 113.63%7,338.64万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -74.19%300万 | -26.14%1,020万 | -4.92%710万 | -29.54%550.28万 | -29.54%550.28万 | 84.84%1,162.36万 | -43.33%1,380.91万 | -84.04%746.71万 | -81.07%781.02万 | -81.07%781.02万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -10.98%3.32億 | -18.65%3.44億 | 1.64%4.8億 | -21.50%4.94億 | -21.50%4.94億 | -4.62%3.73億 | 7.37%4.23億 | -14.03%4.72億 | 44.27%6.29億 | 44.27%6.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.33%14.34億 | 1.55%14.23億 | 43.64%14.4億 | 45.24%14.6億 | 45.24%14.6億 | 41.97%14.01億 | 41.35%14.02億 | 10.48%10.02億 | 18.91%10.05億 | 18.91%10.05億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 32.93%22.52億 | 32.93%22.52億 | ---- | ---- | ---- | 15.63%16.94億 | 15.63%16.94億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.96%-7.91億 | -14.96%-7.91億 | ---- | ---- | ---- | -11.15%-6.88億 | -11.15%-6.88億 |
| 金融資産 | -81.70%70万 | -26.76%210万 | 204.34%90万 | 1,102.10%354.29万 | 1,102.10%354.29万 | 1,643.89%382.55万 | -2.77%286.75万 | -95.27%29.57万 | -95.73%29.47万 | -95.73%29.47万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.86%14.79万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.37%18.48億 | -6.75%18.69億 | 16.54%18.94億 | 17.39%19.22億 | 17.39%19.22億 | 18.26%19.33億 | 21.32%20.04億 | 1.72%16.25億 | 18.46%16.37億 | 18.46%16.37億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 17.92%14.41億 | 17.92%14.41億 | ---- | 18.40%14.41億 | 3.50%12.25億 | 17.93%12.22億 | 17.93%12.22億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 15.84%4.81億 | 15.84%4.81億 | ---- | 29.46%5.63億 | -3.38%4.01億 | 20.04%4.15億 | 20.04%4.15億 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.70%606.24万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -28.04%2,160万 | -50.14%1,110万 | -43.93%970万 | -35.30%1,530.23万 | -35.30%1,530.23万 | 61.61%3,001.54万 | 165.59%2,226.06万 | 99.98%1,730万 | 179.23%2,365.16万 | 179.23%2,365.16万 |
| その他の非流動資産 | -86.55%680万 | -84.73%650万 | --680万 | 11.20%565.36万 | 11.20%565.36万 | --5,054.07万 | --4,255.93万 | ---- | --508.4万 | --508.4万 |
| 非流動資産合計 | -3.13%33.11億 | -4.65%33.12億 | 26.40%33.51億 | 27.51%34.07億 | 27.51%34.07億 | 24.55%34.18億 | 25.64%34.73億 | 0.72%26.51億 | 13.65%26.72億 | 13.65%26.72億 |
| 資産合計 | -3.91%36.43億 | -6.17%36.56億 | 22.66%38.31億 | 18.17%39億 | 18.17%39億 | 20.91%37.91億 | 23.36%38.96億 | -1.83%31.23億 | 18.44%33億 | 18.44%33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.30%5,920万 | 0.90%5,680万 | 22.54%5,780万 | 23.23%5,638.47万 | 23.23%5,638.47万 | 17.91%5,466.05万 | 21.50%5,629.3万 | -13.53%4,716.84万 | 3.62%4,575.6万 | 3.62%4,575.6万 |
| -短期借入金 | -16.18%740万 | -44.05%760万 | -28.66%770万 | -21.89%851.8万 | -21.89%851.8万 | -16.16%882.81万 | 37.81%1,358.28万 | -35.52%1,079.4万 | 21.96%1,090.48万 | 21.96%1,090.48万 |
| -資本リース債務 | 13.02%5,180万 | 15.19%4,920万 | 37.73%5,010万 | 37.35%4,786.67万 | 37.35%4,786.67万 | 27.92%4,583.24万 | 17.09%4,271.02万 | -3.79%3,637.44万 | -1.03%3,485.12万 | -1.03%3,485.12万 |
| 未払金 | -10.80%2.97億 | -4.63%2.75億 | 20.62%3.07億 | 17.69%3.85億 | 17.69%3.85億 | 21.52%3.33億 | 36.65%2.89億 | 11.00%2.54億 | 33.31%3.27億 | 33.31%3.27億 |
| -買掛金 | -13.06%2.54億 | -6.18%2.33億 | 6.06%2.56億 | 7.74%3.41億 | 7.74%3.41億 | 16.25%2.93億 | 31.85%2.48億 | 16.21%2.41億 | 35.79%3.16億 | 35.79%3.16億 |
| -未払法人税 | 63.73%530万 | 0.39%500万 | 487.68%1,260万 | 923.07%603.05万 | 923.07%603.05万 | -73.65%323.7万 | -58.60%498.03万 | -80.74%214.4万 | -79.12%58.94万 | -79.12%58.94万 |
| -未払配当金 | 0.35%3,780万 | 5.45%3,740万 | 260.06%3,780万 | 267.44%3,844.41万 | 267.44%3,844.41万 | 260.22%3,766.64万 | 224.11%3,546.61万 | 4.85%1,049.83万 | 6.72%1,046.27万 | 6.72%1,046.27万 |
| 当期の未払費用 | 42.45%9,610万 | -1.35%9,320万 | 14.82%9,830万 | 7.97%8,472.79万 | 7.97%8,472.79万 | 22.68%6,746.12万 | 56.27%9,447.56万 | 3.47%8,561.29万 | -5.25%7,847.04万 | -5.25%7,847.04万 |
| 引当金 | -80.18%70万 | 142.96%110万 | 251.68%260万 | -98.39%37.69万 | -98.39%37.69万 | 302.44%353.12万 | -51.38%45.28万 | -45.71%73.93万 | 966.95%2,343.06万 | 966.95%2,343.06万 |
| 退職給付その他に係る負債 | -20.53%760万 | 8.31%850万 | 55.35%1,160万 | 2.31%912.11万 | 2.31%912.11万 | 43.73%956.37万 | -9.71%784.78万 | -26.01%746.71万 | -49.48%891.54万 | -49.48%891.54万 |
| 流動性繰延負債 | -22.26%1,590万 | -17.25%1,380万 | -0.30%1,430万 | 0.26%1,846.83万 | 0.26%1,846.83万 | 16.54%2,045.17万 | 27.91%1,667.66万 | 3.50%1,434.27万 | 14.01%1,842.03万 | 14.01%1,842.03万 |
| その他の流動負債 | 0.64%2,110万 | -60.40%1,240万 | -58.02%720万 | -64.67%1,447.31万 | -64.67%1,447.31万 | -53.15%2,096.67万 | 438.02%3,131.58万 | 118.51%1,715.22万 | 635.68%4,096.67万 | 635.68%4,096.67万 |
| 流動負債合計 | -2.36%4.98億 | -6.99%4.61億 | 16.81%4.98億 | 4.69%5.69億 | 4.69%5.69億 | 14.48%5.1億 | 43.06%4.96億 | 6.81%4.27億 | 31.20%5.43億 | 31.20%5.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.79%17.63億 | -2.54%16.92億 | 27.67%17.36億 | 17.99%18.14億 | 17.99%18.14億 | 20.36%17.49億 | 23.76%17.36億 | -7.78%13.6億 | 24.52%15.38億 | 24.52%15.38億 |
| -長期借入金 | 1.86%16.46億 | -2.04%15.71億 | 30.74%16.12億 | 19.42%16.82億 | 19.42%16.82億 | 21.30%16.15億 | 24.94%16.04億 | -8.75%12.33億 | 24.27%14.08億 | 24.27%14.08億 |
| -リース債務 | -12.17%1.17億 | -8.62%1.21億 | -2.29%1.24億 | 2.42%1.33億 | 2.42%1.33億 | 9.99%1.34億 | 11.00%1.32億 | 2.88%1.26億 | 27.36%1.29億 | 27.36%1.29億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -68.89%1,110万 | -70.85%970万 | -72.82%860万 | -79.31%535.2万 | -79.31%535.2万 | 15.08%3,568.01万 | 13.74%3,327.77万 | 12.55%3,164.28万 | 174.79%2,586.21万 | 174.79%2,586.21万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -63.66%270万 | 1.34%260万 | -60.55%210万 | -68.83%293.98万 | -68.83%293.98万 | -59.52%743.03万 | -40.97%256.56万 | 95.46%532.31万 | 234.03%943.12万 | 234.03%943.12万 |
| 長期積立金 | 9.01%810万 | 3.21%810万 | 1.13%800万 | 30.66%799.04万 | 30.66%799.04万 | -13.15%743.03万 | -6.37%784.78万 | -0.24%791.07万 | -24.30%611.55万 | -24.30%611.55万 |
| 従業員福利厚生費 | 3.04%470万 | -5.63%470万 | -4.52%480万 | -6.99%376.9万 | -6.99%376.9万 | -9.60%456.12万 | -9.62%498.03万 | -15.18%502.74万 | -24.02%405.25万 | -24.02%405.25万 |
| 繰延負債 | 2.74%1.5億 | 1.23%1.69億 | 39.57%1.84億 | 65.04%1.59億 | 65.04%1.59億 | 72.80%1.46億 | 43.42%1.67億 | -7.34%1.32億 | 20.83%9,637.49万 | 20.83%9,637.49万 |
| 売却予定負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --772.46万 | --166.01万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 220.41%330万 | 155.58%270万 | -84.09%20万 | 104.61%301.52万 | 104.61%301.52万 | -11.97%102.99万 | 13.44%105.64万 | 96.14%125.68万 | -53.03%147.36万 | -53.03%147.36万 |
| 非流動負債合計 | -0.82%19.43億 | -3.36%18.89億 | 25.99%19.44億 | 18.77%19.97億 | 18.77%19.97億 | 22.29%19.59億 | 24.67%19.54億 | -7.18%15.43億 | 25.13%16.81億 | 25.13%16.81億 |
| 負債合計 | -1.14%24.41億 | -4.09%23.5億 | 24.00%24.42億 | 15.33%25.65億 | 15.33%25.65億 | 20.59%24.69億 | 28.00%24.5億 | -4.47%19.7億 | 26.56%22.24億 | 26.56%22.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 19.08%27.11億 | 15.75%27.11億 | 40.14%27.11億 | 21.00%23.33億 | 21.00%23.33億 | 18.40%22.77億 | 14.76%23.42億 | 2.82%19.35億 | 4.65%19.28億 | 4.65%19.28億 |
| -普通株式 | 19.08%27.11億 | 15.75%27.11億 | 40.14%27.11億 | 21.00%23.33億 | 21.00%23.33億 | 18.40%22.77億 | 14.76%23.42億 | 2.82%19.35億 | 4.65%19.28億 | 4.65%19.28億 |
| 資本剰余金 | 24.60%110万 | 21.48%110万 | 23.99%110万 | 2.31%90.46万 | 2.31%90.46万 | 0.61%88.28万 | -2.77%90.55万 | -7.70%88.72万 | -6.06%88.42万 | -6.06%88.42万 |
| 利益剰余金 | -31.15%-17.49億 | -32.01%-16.5億 | -35.43%-15.67億 | -9.47%-13.47億 | -9.47%-13.47億 | -7.74%-13.34億 | -11.53%-12.5億 | -9.75%-11.57億 | -10.49%-12.3億 | -10.49%-12.3億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -117.44%-2,070万 | -117.98%-1,670万 | -114.66%-1,690万 | -24.98%8,827.08万 | -24.98%8,827.08万 | -14.72%1.19億 | 47.04%9,289.09万 | 274.73%1.15億 | 184.15%1.18億 | 184.15%1.18億 |
| 株主資本 | -11.31%9.42億 | -11.83%10.46億 | 26.25%11.28億 | 31.71%10.75億 | 31.71%10.75億 | 28.78%10.63億 | 20.49%11.86億 | 4.03%8.94億 | 5.84%8.16億 | 5.84%8.16億 |
| 少数株主持分 | 0.12%2.6億 | 0.07%2.6億 | 0.08%2.6億 | -0.04%2.6億 | -0.04%2.6億 | -1.24%2.6億 | 0.02%2.6億 | -0.23%2.6億 | 0.75%2.6億 | 0.75%2.6億 |
| 資本合計 | -9.07%12.02億 | -9.69%13.06億 | 20.36%13.88億 | 24.05%13.35億 | 24.05%13.35億 | 21.53%13.22億 | 16.22%14.46億 | 3.04%11.54億 | 4.56%10.76億 | 4.56%10.76億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
