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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.82%3,710万 | -28.70%3,067.99万 | -28.70%3,067.99万 | -2.74%2,986.83万 | -3.45%4,301.21万 | 68.90%5,966.29万 | 93.18%4,302.98万 | 93.18%4,302.98万 | 19.80%3,071.12万 | -23.07%4,454.69万 |
| -現金及び現金同等物 | -37.82%3,710万 | -28.70%3,067.99万 | -28.70%3,067.99万 | -2.74%2,986.83万 | -3.45%4,301.21万 | 68.90%5,966.29万 | 93.18%4,302.98万 | 93.18%4,302.98万 | 19.80%3,071.12万 | -23.07%4,454.69万 |
| -売掛金 | 16.19%3.09億 | 9.94%3.04億 | 9.94%3.04億 | 34.34%2.06億 | 36.75%2.27億 | -9.19%2.66億 | 17.52%2.77億 | 17.52%2.77億 | 33.41%1.53億 | 57.18%1.66億 |
| 流動資産合計 | 1.64%4.8億 | -21.50%4.94億 | -21.50%4.94億 | -4.62%3.73億 | 7.37%4.23億 | -14.03%4.72億 | 44.27%6.29億 | 44.27%6.29億 | 4.72%3.91億 | 21.59%3.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -14.96%-7.91億 | -14.96%-7.91億 | ---- | ---- | ---- | -11.15%-6.88億 | -11.15%-6.88億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 27.67%17.36億 | 17.99%18.14億 | 17.99%18.14億 | 20.36%17.49億 | 23.76%17.36億 | -7.78%13.6億 | 24.52%15.38億 | 24.52%15.38億 | 25.62%14.53億 | 25.19%14.03億 |
| -満期保有金融資産 | -4.92%710万 | -29.54%550.28万 | -29.54%550.28万 | 84.84%1,162.36万 | -43.33%1,380.91万 | -84.04%746.71万 | -81.07%781.02万 | -81.07%781.02万 | -92.43%628.85万 | -54.83%2,436.89万 |
| 金融資産 | 204.34%90万 | 1,102.10%354.29万 | 1,102.10%354.29万 | 1,643.89%382.55万 | -2.77%286.75万 | -95.27%29.57万 | -95.73%29.47万 | -95.73%29.47万 | -97.46%21.94万 | -75.46%294.91万 |
| 長期受取手形 | -43.93%970万 | -35.30%1,530.23万 | -35.30%1,530.23万 | 61.61%3,001.54万 | 165.59%2,226.06万 | 99.98%1,730万 | 179.23%2,365.16万 | 179.23%2,365.16万 | 146.77%1,857.3万 | 8.26%838.16万 |
| -のれん | 16.54%18.94億 | 17.39%19.22億 | 17.39%19.22億 | 18.26%19.33億 | 21.32%20.04億 | 1.72%16.25億 | 18.46%16.37億 | 18.46%16.37億 | 17.51%16.34億 | 20.71%16.52億 |
| 確定給付年金費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.70%606.24万 | ---- | ---- | -22.85%489.92万 | -14.46%558.78万 |
| 規制資産 | 13.84%3.25億 | -17.82%3.22億 | -17.82%3.22億 | 29.06%2.22億 | 32.50%2.46億 | -9.43%2.86億 | 56.42%3.92億 | 56.42%3.92億 | 21.13%1.72億 | 54.77%1.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 22.54%5,780万 | 23.23%5,638.47万 | 23.23%5,638.47万 | 17.91%5,466.05万 | 21.50%5,629.3万 | -13.53%4,716.84万 | 3.62%4,575.6万 | 3.62%4,575.6万 | 17.79%4,635.93万 | 29.10%4,633.19万 |
| -短期借入金 | -28.66%770万 | -21.89%851.8万 | -21.89%851.8万 | -16.16%882.81万 | 37.81%1,358.28万 | -35.52%1,079.4万 | 21.96%1,090.48万 | 21.96%1,090.48万 | 24.36%1,052.95万 | 43.78%985.62万 |
| -資本リース債務 | 37.73%5,010万 | 37.35%4,786.67万 | 37.35%4,786.67万 | 27.92%4,583.24万 | 17.09%4,271.02万 | -3.79%3,637.44万 | -1.03%3,485.12万 | -1.03%3,485.12万 | 15.99%3,582.97万 | 25.63%3,647.57万 |
| -買掛金 | 6.06%2.56億 | 7.74%3.41億 | 7.74%3.41億 | 16.25%2.93億 | 31.85%2.48億 | 16.21%2.41億 | 35.79%3.16億 | 35.79%3.16億 | 27.81%2.52億 | 30.25%1.88億 |
| -未払い法人所得税 | 25.99%19.44億 | 18.77%19.97億 | 18.77%19.97億 | 22.29%19.59億 | 24.67%19.54億 | -7.18%15.43億 | 25.13%16.81億 | 25.13%16.81億 | 26.71%16.02億 | 25.88%15.67億 |
| -未払配当金 | 260.06%3,780万 | 267.44%3,844.41万 | 267.44%3,844.41万 | 260.22%3,766.64万 | 224.11%3,546.61万 | 4.85%1,049.83万 | 6.72%1,046.27万 | 6.72%1,046.27万 | 5.85%1,045.64万 | 8.55%1,094.27万 |
| -その他の未払金 | --680万 | 11.20%565.36万 | 11.20%565.36万 | --5,054.07万 | --4,255.93万 | ---- | --508.4万 | --508.4万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 14.82%9,830万 | 7.97%8,472.79万 | 7.97%8,472.79万 | 22.68%6,746.12万 | 56.27%9,447.56万 | 3.47%8,561.29万 | -5.25%7,847.04万 | -5.25%7,847.04万 | -41.79%5,498.76万 | 3.25%6,045.65万 |
| 現行支給額 | 251.68%260万 | -98.39%37.69万 | -98.39%37.69万 | 302.44%353.12万 | -51.38%45.28万 | -45.71%73.93万 | 966.95%2,343.06万 | 966.95%2,343.06万 | -73.35%87.75万 | -71.13%93.13万 |
| 流動性繰延負債 | -0.30%1,430万 | 0.26%1,846.83万 | 0.26%1,846.83万 | 16.54%2,045.17万 | 27.91%1,667.66万 | 3.50%1,434.27万 | 14.01%1,842.03万 | 14.01%1,842.03万 | 8.14%1,754.92万 | -2.02%1,303.81万 |
| 流動負債合計 | 16.81%4.98億 | 4.69%5.69億 | 4.69%5.69億 | 14.48%5.1億 | 43.06%4.96億 | 6.81%4.27億 | 31.20%5.43億 | 31.20%5.43億 | 10.03%4.46億 | 6.03%3.47億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -2.29%1.24億 | 2.42%1.33億 | 2.42%1.33億 | 9.99%1.34億 | 11.00%1.32億 | 2.88%1.26億 | 27.36%1.29億 | 27.36%1.29億 | 20.92%1.22億 | 16.17%1.19億 |
| 長期前払費用 | 43.64%14.4億 | 45.24%14.6億 | 45.24%14.6億 | 41.97%14.01億 | 41.35%14.02億 | 10.48%10.02億 | 18.91%10.05億 | 18.91%10.05億 | 19.83%9.87億 | 16.39%9.92億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -60.55%210万 | -68.83%293.98万 | -68.83%293.98万 | -59.52%743.03万 | -40.97%256.56万 | 95.46%532.31万 | 234.03%943.12万 | 234.03%943.12万 | 2,501.17%1,835.36万 | 389.89%434.6万 |
| 長期積立金 | 30.74%16.12億 | 19.42%16.82億 | 19.42%16.82億 | 21.30%16.15億 | 24.94%16.04億 | -8.75%12.33億 | 24.27%14.08億 | 24.27%14.08億 | 26.07%13.32億 | 26.09%12.84億 |
| 従業員福利厚生費 | -4.52%480万 | -6.99%376.9万 | -6.99%376.9万 | -9.60%456.12万 | -9.62%498.03万 | -15.18%502.74万 | -24.02%405.25万 | -24.02%405.25万 | -3.95%504.54万 | 0.47%551.02万 |
| 転換可能優先株式 | 55.35%1,160万 | 2.31%912.11万 | 2.31%912.11万 | 43.73%956.37万 | -9.71%784.78万 | -26.01%746.71万 | -49.48%891.54万 | -49.48%891.54万 | -59.00%665.41万 | -58.86%869.21万 |
| 非流動負債合計 | 24.00%24.42億 | 15.33%25.65億 | 15.33%25.65億 | 20.59%24.69億 | 28.00%24.5億 | -4.47%19.7億 | 26.56%22.24億 | 26.56%22.24億 | 22.66%20.47億 | 21.76%19.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 40.14%27.11億 | 21.00%23.33億 | 21.00%23.33億 | 18.40%22.77億 | 14.76%23.42億 | 2.82%19.35億 | 4.65%19.28億 | 4.65%19.28億 | 4.41%19.23億 | 7.72%20.41億 |
| -普通株式 | 40.14%27.11億 | 21.00%23.33億 | 21.00%23.33億 | 18.40%22.77億 | 14.76%23.42億 | 2.82%19.35億 | 4.65%19.28億 | 4.65%19.28億 | 4.41%19.23億 | 7.72%20.41億 |
| 資本剰余金 | 23.99%110万 | 2.31%90.46万 | 2.31%90.46万 | 0.61%88.28万 | -2.77%90.55万 | -7.70%88.72万 | -6.06%88.42万 | -6.06%88.42万 | -6.73%87.75万 | -3.77%93.13万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -114.66%-1,690万 | -24.98%8,827.08万 | -24.98%8,827.08万 | -14.72%1.19億 | 47.04%9,289.09万 | 274.73%1.15億 | 184.15%1.18億 | 184.15%1.18億 | 209.76%1.39億 | 166.43%6,317.28万 |
| その他の資本の構成要素 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 22.66%38.31億 | 18.17%39億 | 18.17%39億 | 20.91%37.91億 | 23.36%38.96億 | -1.83%31.23億 | 18.44%33億 | 18.44%33億 | 15.65%31.35億 | 18.15%31.58億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
