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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.78%9,890万 | -43.39%1.47億 | 126.25%4.15億 | 38.89%3,778.21万 | 564.21%3,869.64万 | -0.05%7,990万 | 165.27%2.59億 | 0.71%1.83億 | 488.82%2,720.29万 | -222.20%-833.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.14%-4,530万 | -22.05%8,520万 | 189.62%5,804.31万 | 28.16%5,841.1万 | 47.58%-7,930.55万 | 55.74%-2,920万 | -3.22%1.09億 | -139.95%-6,476.57万 | 121.18%4,557.52万 | -474.33%-1.51億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 164.36%650万 | 122.18%650万 | -142.82%-5,110.81万 | -2.28%-2,749.3万 | -86.70%1,522.84万 | -123.58%-1,010万 | -210.00%-2,930万 | 1,685.32%1.19億 | -178.83%-2,688.03万 | 1,370.08%1.15億 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.63%6,560万 | 29.02%6,580万 | 41.79%2.5億 | 60.32%7,611.38万 | 43.26%6,819.69万 | 20.57%5,530万 | 23.39%5,100万 | 11.60%1.76億 | 16.28%4,747.59万 | 16.54%4,760.23万 |
| 繰延税金 | 55.42%-1,070万 | -14.41%3,860万 | 200.09%2,728.78万 | 198.29%2,228.52万 | 60.68%-1,699.4万 | 10.36%-2,400万 | 22.14%4,510万 | -155.17%-2,726.2万 | 287.78%747.09万 | -226.17%-4,321.5万 |
| その他の非現金項目 | 19.53%2,570万 | 39.49%2,720万 | 42.61%9,415.05万 | 20.49%3,029.41万 | 50.44%2,332.08万 | 51.38%2,150万 | 48.44%1,950万 | 234.25%6,601.83万 | 86.73%2,514.32万 | 23.58%1,550.18万 |
| 運転資金の増減額 | 7.28%8,990万 | -147.83%-3,960万 | 1,331.00%1.4億 | -73.36%-9,065.88万 | 131.89%6,341.5万 | -2.37%8,380万 | 212.36%8,280万 | 76.13%-1,134.69万 | 45.91%-5,229.51万 | 245.37%2,734.76万 |
| -売上債権増減額 | 13.11%1.33億 | -84.99%2,060万 | 761.63%2億 | 17.78%-1.05億 | 610.89%5,267.42万 | -16.58%1.18億 | 596.49%1.37億 | 57.00%-3,028.29万 | -16.43%-1.27億 | 69.77%-1,031.02万 |
| -棚卸資産増減額 | 3.48%1,190万 | -55.96%1,590万 | 330.60%2,140.81万 | -2.72%-728.31万 | 12.01%-1,846.54万 | 62.84%1,150万 | 171.50%3,610万 | 60.14%-928.38万 | -2,430.13%-709.02万 | 26.05%-2,098.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.46%-5,490万 | 15.91%-7,610万 | -390.89%-8,208.96万 | -73.96%2,141.96万 | -50.20%2,920.62万 | 27.20%-4,520万 | -52.48%-9,050万 | -38.91%2,821.99万 | 558.91%8,225.69万 | -16.70%5,864.37万 |
| 利息の支払額 | -13.53%-1,930万 | -40.38%-2,990万 | -49.21%-9,256.75万 | -48.89%-2,650.41万 | -54.35%-2,810.27万 | -43.17%-1,700万 | -31.00%-2,130万 | 12.79%-6,203.95万 | -400.53%-1,780.08万 | -29.02%-1,820.73万 |
| 法人税等の支払額 | -3,275.00%-1,350万 | -529.41%-730万 | 17.80%-1,047.79万 | -213.99%-466.61万 | -1,107.31%-706.25万 | 90.46%-40万 | 123.07%170万 | -6.92%-1,274.68万 | -819.80%-148.61万 | 50.26%-58.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 23.78%9,890万 | -43.39%1.47億 | 126.25%4.15億 | 38.89%3,778.21万 | 564.21%3,869.64万 | -0.05%7,990万 | 165.27%2.59億 | 0.71%1.83億 | 488.82%2,720.29万 | -222.20%-833.59万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.86%-2,950万 | -46.03%-3,490万 | 24.40%-3.52億 | 35.26%-3,414.53万 | -34.26%-2,994.19万 | -45.99%-2.65億 | 90.07%-2,390万 | -445.25%-4.66億 | -14.75%-5,274.6万 | 52.19%-2,230.22万 |
| 固定資産取引の純額 | -52.06%-2,950万 | -63.85%-3,490万 | -19.79%-9,656.26万 | 14.82%-2,630.59万 | -47.29%-2,994.19万 | 7.76%-1,940万 | -102.99%-2,130万 | -4.55%-8,060.71万 | 5.17%-3,088.43万 | -56.20%-2,032.79万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 33.65%-2.56億 | 64.14%-783.95万 | --0 | -53.04%-2.46億 | 98.87%-260万 | -281.67%-3.85億 | -63.15%-2,186.17万 | 94.13%-197.43万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.86%-2,950万 | -46.03%-3,490万 | 24.40%-3.52億 | 35.26%-3,414.53万 | -34.26%-2,994.19万 | -45.99%-2.65億 | 90.07%-2,390万 | -445.25%-4.66億 | -14.75%-5,274.6万 | 52.19%-2,230.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.06%-7,570万 | 51.62%-1.06億 | -124.82%-7,515.45万 | -108.60%-327.93万 | -223.96%-2,148.16万 | 50.85%1.68億 | -240.11%-2.19億 | 196.60%3.03億 | -0.83%3,812.76万 | -3.47%1,732.99万 |
| 借入金純額 | -120.87%-3,830万 | 63.69%-6,790万 | -76.97%5,201.27万 | -50.73%3,751.99万 | -62.08%1,824.47万 | 353.15%1.84億 | -200.50%-1.87億 | 227.80%2.26億 | 11.89%7,615.21万 | 1.11%4,811.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | -102.65%-542.74万 | 97.73%-13.06万 | ---522.33万 | -100.04%-10万 | ---- | --2.04億 | ---576.03万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -175.00%-3,740万 | -20.00%-3,780万 | 0.39%-1.2億 | -26.13%-4,062.51万 | -12.08%-3,450.31万 | 57.15%-1,360万 | -4.59%-3,150万 | -1.86%-1.2億 | -8.80%-3,221万 | -3.88%-3,078.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 74.69%-180.91万 | 19.77%-4.35万 | ---- | 76.09%-180万 | ---- | 61.39%-714.71万 | -632.99%-5.42万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.06%-7,570万 | 51.62%-1.06億 | -124.82%-7,515.45万 | -108.60%-327.93万 | -223.96%-2,148.16万 | 50.85%1.68億 | -240.11%-2.19億 | 196.60%3.03億 | -0.83%3,812.76万 | -3.47%1,732.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.86%3,710万 | -28.77%3,070万 | 110.38%4,402.23万 | -2.74%2,986.83万 | -0.09%4,193.33万 | 74.43%5,970万 | 89.47%4,310万 | 10.71%2,092.54万 | 19.80%3,071.12万 | -25.44%4,197.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.94%-630万 | -64.02%590万 | -162.50%-1,266.4万 | -97.16%35.75万 | 4.37%-1,272.71万 | -272.48%-1,700万 | 27.97%1,640万 | 487.16%2,026.23万 | 534.04%1,258.45万 | 57.46%-1,330.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-80万 | 150.00%50万 | -136.83%-67.84万 | -42.40%-60.49万 | -67.66%66.21万 | -14.10%40万 | 183.23%20万 | 2,448.62%184.2万 | 9.71%-42.48万 | 226.44%204.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.39%3,000万 | -37.86%3,710万 | -28.70%3,067.99万 | -28.70%3,067.99万 | -2.74%2,986.83万 | -3.25%4,310万 | 69.01%5,970万 | 93.18%4,302.98万 | 93.18%4,302.98万 | 19.80%3,071.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.51%6,850万 | -54.14%1.09億 | 172.35%2.64億 | -522.62%-3,639.93万 | 119.39%588.54万 | -1.09%5,780万 | 177.10%2.37億 | -2.72%9,681.7万 | 81.47%-584.61万 | -92.57%-3,034.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
