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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.47%2.74億 | -13.88%2,420万 | -88.49%450万 | 23.78%9,890万 | -43.39%1.47億 | 121.51%4.06億 | 3.30%2,810万 | 569.06%3,910万 | -0.05%7,990万 | 165.27%2.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -131.08%-1,790万 | -92.73%420万 | 22.79%-6,200万 | -55.14%-4,530万 | -22.05%8,520万 | 188.94%5,760万 | 26.82%5,780万 | 46.92%-8,030万 | 55.74%-2,920万 | -3.22%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 197.08%4,990万 | 189.59%2,410万 | -14.09%1,280万 | 164.36%650万 | 122.18%650万 | -143.06%-5,140万 | -0.07%-2,690万 | -86.99%1,490万 | -123.58%-1,010万 | -210.00%-2,930万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.97%2.63億 | -5.55%6,640万 | -5.95%6,480万 | 18.63%6,560万 | 29.02%6,580万 | 39.47%2.46億 | 48.08%7,030万 | 44.74%6,890万 | 20.57%5,530万 | 23.39%5,100万 |
| 繰延税金 | 55.17%4,050万 | 72.02%3,750万 | -48.21%-2,490万 | 55.42%-1,070万 | -14.41%3,860万 | 195.74%2,610万 | 191.80%2,180万 | 61.12%-1,680万 | 10.36%-2,400万 | 22.14%4,510万 |
| その他の非現金項目 | 14.90%1.06億 | -6.41%2,630万 | 15.74%2,720万 | 19.53%2,570万 | 39.49%2,720万 | 40.26%9,260万 | 11.76%2,810万 | 51.59%2,350万 | 51.38%2,150万 | 48.44%1,950万 |
| 運転資金の増減額 | -122.00%-3,010万 | -13.79%-1.07億 | -58.29%2,690万 | 7.28%8,990万 | -147.83%-3,960万 | 1,305.62%1.37億 | -80.32%-9,430万 | 135.85%6,450万 | -2.37%8,380万 | 212.36%8,280万 |
| -売上債権増減額 | -81.10%3,690万 | -13.62%-1.29億 | -77.80%1,190万 | 13.11%1.33億 | -84.99%2,060万 | 744.59%1.95億 | 11.27%-1.13億 | 619.87%5,360万 | -16.58%1.18億 | 596.49%1.37億 |
| -棚卸資産増減額 | -34.45%1,370万 | 97.53%-20万 | 25.27%-1,390万 | 3.48%1,190万 | -55.96%1,590万 | 325.12%2,090万 | -14.24%-810万 | 11.37%-1,860万 | 62.84%1,150万 | 171.50%3,610万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.77%-8,070万 | -20.45%2,140万 | -2.03%2,890万 | -21.46%-5,490万 | 15.91%-7,610万 | -381.01%-7,930万 | -67.30%2,690万 | -49.70%2,950万 | 27.20%-4,520万 | -52.48%-9,050万 |
| 利息の支払額 | -10.11%-1億 | 12.76%-2,120万 | -4.56%-2,980万 | -13.53%-1,930万 | -40.38%-2,990万 | -46.68%-9,100万 | -36.51%-2,430万 | -56.53%-2,850万 | -43.17%-1,700万 | -31.00%-2,130万 |
| 法人税等の支払額 | -260.19%-3,710万 | -31.82%-580万 | -47.89%-1,050万 | -3,275.00%-1,350万 | -529.41%-730万 | 19.20%-1,030万 | -196.08%-440万 | -1,113.73%-710万 | 90.46%-40万 | 123.07%170万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.47%2.74億 | -13.88%2,420万 | -88.49%450万 | 23.78%9,890万 | -43.39%1.47億 | 121.51%4.06億 | 3.30%2,810万 | 569.06%3,910万 | -0.05%7,990万 | 165.27%2.59億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.78%-1.42億 | -59.92%-4,110万 | -21.19%-3,660万 | 88.86%-2,950万 | -46.03%-3,490万 | 25.99%-3.45億 | 51.28%-2,570万 | -35.41%-3,020万 | -45.99%-2.65億 | 90.07%-2,390万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.74%-1.42億 | -71.25%-4,110万 | -21.19%-3,660万 | -52.06%-2,950万 | -63.85%-3,490万 | -17.73%-9,490万 | 22.29%-2,400万 | -48.56%-3,020万 | 7.76%-1,940万 | -102.99%-2,130万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 35.14%-2.5億 | 92.22%-170万 | --0 | -53.04%-2.46億 | 98.87%-260万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.78%-1.42億 | -59.92%-4,110万 | -21.19%-3,660万 | 88.86%-2,950万 | -46.03%-3,490万 | 25.99%-3.45億 | 51.28%-2,570万 | -35.41%-3,020万 | -45.99%-2.65億 | 90.07%-2,390万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.81%-1.45億 | 1,021.05%1,750万 | 189.30%1,920万 | -145.06%-7,570万 | 51.62%-1.06億 | -124.41%-7,390万 | -104.98%-190万 | -224.06%-2,150万 | 50.85%1.68億 | -240.11%-2.19億 |
| 借入金純額 | 0.59%5,140万 | 181.39%1.01億 | 202.69%5,630万 | -120.87%-3,830万 | 63.69%-6,790万 | -77.37%5,110万 | -52.73%3,600万 | -61.34%1,860万 | 353.15%1.84億 | -200.50%-1.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -786.79%-4,700万 | -15,566.67%-4,700万 | --0 | --0 | ---- | -102.59%-530万 | 94.79%-30万 | ---490万 | -100.04%-10万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -26.46%-1.49億 | 2.13%-3,680万 | -5.40%-3,710万 | -175.00%-3,740万 | -20.00%-3,780万 | 2.07%-1.18億 | -16.73%-3,760万 | -14.34%-3,520万 | 57.15%-1,360万 | -4.59%-3,150万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.81%-180万 | --0 | ---- | 76.09%-180万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.81%-1.45億 | 1,021.05%1,750万 | 189.30%1,920万 | -145.06%-7,570万 | 51.62%-1.06億 | -124.41%-7,390万 | -104.98%-190万 | -224.06%-2,150万 | 50.85%1.68億 | -240.11%-2.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.77%3,070万 | -42.47%1,720万 | -30.39%3,000万 | -37.86%3,710万 | -28.77%3,070万 | 105.97%4,310万 | -2.64%2,990万 | 2.69%4,310万 | 74.43%5,970万 | 89.47%4,310万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.00%-1,270万 | 0.00%60万 | -1.57%-1,290万 | 62.94%-630万 | -64.02%590万 | -162.68%-1,270万 | -95.23%60万 | 4.57%-1,270万 | -272.48%-1,700万 | 27.97%1,640万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-90万 | -450.00%-70万 | 120.00%10万 | -300.00%-80万 | 150.00%50万 | -83.71%30万 | 147.09%20万 | -124.42%-50万 | -14.10%40万 | 183.23%20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.30%1,710万 | -44.30%1,710万 | -42.47%1,720万 | -30.39%3,000万 | -37.86%3,710万 | -28.65%3,070万 | -28.65%3,070万 | -2.64%2,990万 | -3.25%4,310万 | 69.01%5,970万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.84%1.14億 | 54.44%-1,950万 | -842.37%-4,380万 | 18.51%6,850万 | -54.14%1.09億 | 165.97%2.58億 | -632.11%-4,280万 | 119.44%590万 | -1.09%5,780万 | 177.10%2.37億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。