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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/02 | (Q2)2023/04/02 | (Q1)2023/01/01 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 228.38%9,770万 | -69.55%6,260万 | 107.08%1,810万 | 103.46%800万 | -27.22%-6,450万 | -342.36%-7,610万 | 371.56%2.06億 | 77.72%-5,700万 | -359.53%-2.32億 | -131.33%-5,070万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.03%1,900万 | 166.53%4,990万 | 157.95%1,750万 | -203.51%-2.34億 | 316.60%5,350万 | -5,840.00%-1.72億 | -198.80%-7,500万 | -32.45%-4,000万 | -603.27%-7,700万 | -504.92%-2,470万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,230万 | ---- | ---- | ---270万 | ---860万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.95%2,530万 | 13.84%2,550万 | 0.00%2,550万 | -8.16%9,120万 | 3.51%2,360万 | -11.02%2,260万 | -12.50%2,240万 | -11.37%2,260万 | -15.13%9,930万 | -22.97%2,280万 |
| 繰延税金 | 87.05%-760万 | 126.83%1,170万 | 97.07%-80万 | -309.87%-1.83億 | -1,170.69%-6,210万 | -776.12%-5,870万 | -165.85%-4,360万 | 32.60%-1,840万 | 30.75%-4,460万 | 115.10%580万 |
| その他の非現金項目 | 158.33%620万 | -62.50%90万 | -314.29%-300万 | 92.37%-100万 | -580.00%-680万 | 112.83%240万 | -53.85%240万 | -28.57%100万 | -162.98%-1,310万 | -125.64%-100万 |
| 運転資金の増減額 | 167.34%3,320万 | -124.47%-5,470万 | 87.44%-2,900万 | 137.42%7,720万 | -36.45%-7,150万 | -268.84%-4,930万 | 368.55%2.24億 | 88.95%-2,550万 | -859.53%-2.06億 | -134.23%-5,240万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,737.70%-2.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.51%-1,220万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 313.60%3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.01%-1.54億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 175.00%2,610万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.76%-3,480万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -930.00%-1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.93%-1,500万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 979.79%1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.71%940万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -635.71%-1,500万 | -263.26%-5,910万 | -46.41%-2,240万 | -335.06%-4.18億 | -432.22%-4.5億 | -92.45%280万 | 75.73%3,620万 | 52.94%-720万 | -10.79%1.78億 | 14.95%1.35億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 212.82%8,270万 | -98.55%350万 | 98.41%-430万 | -661.52%-4.1億 | -707.57%-5.14億 | -207.01%-7,330万 | 276.64%2.42億 | 76.32%-6,420万 | -118.65%-5,380万 | -69.73%8,460万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.11%3.41億 | 2,681.13%4.1億 | 1,054.29%1.34億 | -240.22%-11.43億 | -29,284.32%-54.36億 | 20,273.58%43.19億 | 95.10%-1,590万 | 28.57%-1,000万 | 16.17%-3.36億 | -4.52%-1,850万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.42%-1,010万 | 21.38%-1,250万 | 40.00%-840万 | 20.69%-5,060万 | 50.00%-930万 | 26.67%-1,540万 | -55.88%-1,590万 | 28.57%-1,000万 | -46.67%-6,380万 | -7.51%-1,860万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---43.35億 | 10,171.80%43.35億 | ---- | ---- | 36.71%-2.72億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --3.51億 | --4.5億 | --1.42億 | ---10.92億 | ---10.92億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --30万 | ---- | ---- | ---20万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.10%3.41億 | 2,132.18%4.11億 | 803.16%1.34億 | 983.85%31.8億 | -4,413.93%-11.01億 | 27,562.18%43.15億 | 93.92%-2,020万 | 28.42%-1,360万 | 15.04%-3.6億 | -4.27%-2,440万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.31%-10.1億 | 9.31%-1.14億 | -241.87%-4.4億 | -561.24%-22.63億 | -912.73%-5.57億 | -6,957.76%-16.37億 | -148.55%-1.26億 | -81.68%5,680万 | 337.17%4.91億 | 71.66%-5,500万 |
| 借入金純額 | 26.85%-8.19億 | 96.49%-380万 | -137.70%-1.74億 | -326.43%-16.47億 | -1,234.30%-5.06億 | -33,821.21%-11.19億 | -135.34%-1.08億 | -81.23%8,670万 | 9,224.36%7.27億 | 63.90%-3,790万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 71.56%-1.42億 | ---9,750万 | -120.91%-2.43億 | -299.03%-5.35億 | ---3,470万 | ---5億 | --0 | --0 | -6.52%-1.34億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 30.23%-1,200万 | 26.59%-1,270万 | 18.50%-1,410万 | 3.06%-6,650万 | 12.87%-1,490万 | -0.58%-1,720万 | -1.17%-1,730万 | 1.16%-1,710万 | 4.06%-6,860万 | 4.47%-1,710万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,537.50%-3,710万 | --0 | 64.90%-860万 | 55.00%-1,530万 | ---170万 | 71.43%-80万 | --0 | 47.76%-1,280万 | -95.40%-3,400万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 74.19%-80万 | 0 | 80.00%-10万 | 83.33%-30万 | 0.00%-40万 | -3.33%-310万 | 33.33%-40万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.31%-10.1億 | 9.52%-1.14億 | -242.05%-4.4億 | -564.34%-22.64億 | -905.42%-5.57億 | -6,809.28%-16.38億 | -149.01%-1.26億 | -81.78%5,640万 | 332.30%4.88億 | 71.55%-5,540万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.49%7.46億 | 95.18%4.45億 | 296.79%7.54億 | 28.37%2.44億 | 1,082.96%29.3億 | 67.42%3.28億 | 10.24%2.28億 | 28.37%2.44億 | -64.40%1.9億 | 87.08%2.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.52%-5.87億 | 213.81%3億 | -1,692.31%-3.11億 | 584.19%5.06億 | -45,358.33%-21.72億 | 4,212.09%26.05億 | 993.46%9,560万 | -209.74%-2,140万 | 121.45%7,400万 | -92.18%480万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21.05%-150万 | -92.50%30万 | 180.00%200万 | 118.41%370万 | 52.33%-410万 | 77.65%-190万 | 900.00%400万 | 328.00%570万 | -1,646.15%-2,010万 | -132.43%-860万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.62%1.58億 | 127.49%7.46億 | 115.17%4.45億 | 209.10%7.54億 | 209.10%7.54億 | 1,082.96%29.3億 | 67.42%3.28億 | 10.24%2.28億 | 28.37%2.44億 | 28.37%2.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 179.17%7,260万 | -103.98%-900万 | 95.55%-1,270万 | -297.88%-4.69億 | -902.28%-5.29億 | -293.05%-9,170万 | 318.33%2.26億 | 73.98%-7,420万 | -148.12%-1.18億 | -74.86%6,590万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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