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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/02 | (Q2)2023/04/02 | (Q1)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,272.50%2.7億 | 241.71%9,140万 | 228.38%9,770万 | -69.55%6,260万 | 1,810万 | 103.46%800万 | -27.22%-6,450万 | -342.36%-7,610万 | 371.56%2.06億 | -5,700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.49%9,930万 | -75.89%1,290万 | 111.03%1,900万 | 166.53%4,990万 | --1,750万 | -203.51%-2.34億 | 316.60%5,350万 | -5,840.00%-1.72億 | -198.80%-7,500万 | ---4,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,000.00%-270万 | --0 | --1,230万 | ---- | ---- | --30万 | ---560万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.62%1.02億 | 8.05%2,550万 | 11.95%2,530万 | 13.84%2,550万 | --2,550万 | -8.16%9,120万 | 3.51%2,360万 | -11.02%2,260万 | -12.50%2,240万 | --2,260万 |
| 繰延税金 | 102.02%370万 | 100.64%40万 | 87.05%-760万 | 126.83%1,170万 | ---80万 | -309.87%-1.83億 | -1,170.69%-6,210万 | -776.12%-5,870万 | -165.85%-4,360万 | ---1,840万 |
| その他の非現金項目 | 227.50%510万 | 110.20%100万 | 158.33%620万 | -62.50%90万 | ---300万 | 69.47%-400万 | -880.00%-980万 | 112.83%240万 | -53.85%240万 | --100万 |
| 運転資金の増減額 | -106.74%-520万 | 163.36%4,530万 | 167.34%3,320万 | -124.47%-5,470万 | ---2,900万 | 137.42%7,720万 | -36.45%-7,150万 | -268.84%-4,930万 | 368.55%2.24億 | ---2,550万 |
| -売上債権増減額 | 48.04%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,737.70%-2.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -97.41%850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 313.60%3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -54.41%1,190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.00%2,610万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 135.99%5,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -930.00%-1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -65.22%3,530万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 979.79%1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.34%-1.07億 | 97.62%-1,070万 | -635.71%-1,500万 | -263.26%-5,910万 | -2,240万 | -335.06%-4.18億 | -432.22%-4.5億 | -92.45%280万 | 75.73%3,620万 | -720万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 139.69%1.63億 | 115.70%8,070万 | 212.82%8,270万 | -98.55%350万 | ---430万 | -661.52%-4.1億 | -707.57%-5.14億 | -207.01%-7,330万 | 276.64%2.42億 | ---6,420万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.71%10.48億 | 103.00%1.63億 | -92.11%3.41億 | 2,681.13%4.1億 | 1.34億 | -240.22%-11.43億 | -29,284.32%-54.36億 | 20,273.58%43.19億 | 95.10%-1,590万 | -1,000万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.04%-4,400万 | -39.78%-1,300万 | 34.42%-1,010万 | 21.38%-1,250万 | ---840万 | 20.69%-5,060万 | 50.00%-930万 | 26.67%-1,540万 | -55.88%-1,590万 | ---1,000万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 100.62%2,690万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---43.35億 | 10,171.80%43.35億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%10.92億 | 113.67%1.49億 | --3.51億 | --4.5億 | --1.42億 | ---10.92億 | ---10.92億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 150.00%10万 | 0.00%-10万 | --30万 | ---- | ---- | ---20万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.89%10.21億 | 112.37%1.36億 | -92.10%3.41億 | 2,132.18%4.11億 | --1.34億 | 983.85%31.8億 | -4,413.93%-11.01億 | 27,562.18%43.15億 | 93.92%-2,020万 | ---1,360万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.27%-15.78億 | 97.43%-1,430万 | 38.31%-10.1億 | 9.31%-1.14億 | -4.4億 | -561.24%-22.63億 | -912.73%-5.57億 | -6,957.76%-16.37億 | -148.55%-1.26億 | 5,680万 |
| 借入金純額 | 39.32%-9.99億 | 99.49%-260万 | 26.85%-8.19億 | 96.49%-380万 | ---1.74億 | -326.43%-16.47億 | -1,234.30%-5.06億 | -33,821.21%-11.19億 | -135.34%-1.08億 | --8,670万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.73%-4.83億 | --0 | 71.56%-1.42億 | ---9,750万 | ---2.43億 | -299.03%-5.35億 | ---3,470万 | ---5億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 23.91%-5,060万 | 20.81%-1,180万 | 30.23%-1,200万 | 26.59%-1,270万 | ---1,410万 | 3.06%-6,650万 | 12.87%-1,490万 | -0.58%-1,720万 | -1.17%-1,730万 | ---1,710万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -198.04%-4,560万 | 105.88%10万 | -4,537.50%-3,710万 | --0 | ---860万 | 55.00%-1,530万 | ---170万 | 71.43%-80万 | --0 | ---1,280万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.19%-80万 | 0 | 80.00%-10万 | 83.33%-30万 | -40万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.29%-15.78億 | 97.43%-1,430万 | 38.31%-10.1億 | 9.52%-1.14億 | ---4.4億 | -564.34%-22.64億 | -905.42%-5.57億 | -6,809.28%-16.38億 | -149.01%-1.26億 | --5,640万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209.10%7.54億 | -94.62%1.58億 | 127.49%7.46億 | 95.18%4.45億 | --7.54億 | 28.37%2.44億 | 1,082.96%29.3億 | 67.42%3.28億 | 10.24%2.28億 | --2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.90%-3.94億 | 109.33%2.03億 | -122.52%-5.87億 | 213.81%3億 | ---3.11億 | 584.19%5.06億 | -45,358.33%-21.72億 | 4,212.09%26.05億 | 993.46%9,560万 | ---2,140万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 197.30%1,100万 | 348.78%1,020万 | 21.05%-150万 | -92.50%30万 | --200万 | 118.41%370万 | 52.33%-410万 | 77.65%-190万 | 900.00%400万 | --570万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.86%3.71億 | -50.86%3.71億 | -94.62%1.58億 | 127.49%7.46億 | --4.45億 | 209.10%7.54億 | 209.10%7.54億 | 1,082.96%29.3億 | 67.42%3.28億 | --2.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.30%1.19億 | 112.80%6,770万 | 179.17%7,260万 | -103.98%-900万 | ---1,270万 | -297.88%-4.69億 | -902.28%-5.29億 | -293.05%-9,170万 | 318.33%2.26億 | ---7,420万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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