| (FY)2024/08/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.61%-196.6万 | 56.95%-15.38万 | -33.00%-86.04万 | 12.65%-390.15万 | -44.93%-155.07万 | -110.26%-134.66万 | 64.34%-35.73万 | 63.12%-64.69万 | -30.33%-446.64万 | 38.67%-107万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.67%-219.12万 | -3.38%-51.7万 | 17.58%-49.48万 | 3.35%-435.4万 | -33.12%-133.64万 | -24.14%-172.97万 | 45.26%-50.01万 | 49.73%-60.03万 | -4.52%-450.5万 | 41.46%-100.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --11.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 27.77%4.21万 | 117.51%1.05万 | 121.04%1.05万 | 2.79%3.29万 | 43.28%1.17万 | 44.65%1.17万 | -38.97%4,826 | -39.91%4,749 | 51.64%3.2万 | -20.76%8,144 |
| 株式ベースの報酬 | -16.28%18.17万 | -66.05%5.5万 | ---- | -60.40%21.7万 | 77.49%5.5万 | --0 | --16.2万 | ---- | 25.03%54.8万 | -69.26%3.1万 |
| その他の非現金項目 | -123.37%-4.75万 | ---1.98万 | ---5.95万 | 498.12%20.34万 | -0.86%1.59万 | ---- | ---- | ---- | 117.14%3.4万 | 128.20%1.6万 |
| 運転資金の増減額 | 6,514.68%4.89万 | 952.93%20.5万 | -517.30%-31.66万 | 99.87%-763 | -144.79%-29.69万 | 63.06%37.14万 | 75.07%-2.4万 | 91.24%-5.13万 | -192.50%-57.55万 | -567.89%-12.13万 |
| -売上債権増減額 | 186.15%23.57万 | 846.05%21.19万 | 2,065.76%9.64万 | -184.41%-27.36万 | -257.64%-19.39万 | -1,407.76%-9.72万 | -31.37%2.24万 | -103.04%-4,903 | 192.91%32.42万 | 168.85%12.3万 |
| -前払費用増減額 | 270.69%6.28万 | -251.04%-1.82万 | 179.85%5.98万 | -77.50%-3.68万 | -580.43%-1.54万 | -90.62%-5.48万 | 243.00%1.21万 | 61.19%2.14万 | 55.06%-2.07万 | -98.60%3,204 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -180.59%-24.96万 | 119.29%1.13万 | -597.87%-47.27万 | 135.23%30.97万 | 64.62%-8.76万 | 110.13%52.34万 | 51.51%-5.85万 | 91.09%-6.77万 | -186.41%-87.89万 | -905.17%-24.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.61%-196.6万 | 56.95%-15.38万 | -33.00%-86.04万 | 12.65%-390.15万 | -44.93%-155.07万 | -110.26%-134.66万 | 64.34%-35.73万 | 63.12%-64.69万 | -30.33%-446.64万 | 38.67%-107万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.11%-1,683 | -103.68%-187 | -101.30%-186 | -0.49%2.07万 | -342.31%-189 | -78.88%1,479 | -26.97%5,088 | 111.41%1.44万 | 111.56%2.08万 | -99.24%78 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---2,418 | --0 | --0 | ---2,421 | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -46.14%1.54万 | --0 | --0 | 10.47%7,819 | 10.47%7,627 | 176.18%2.87万 | -28.36%7,439 |
| その他の投資活動純額 | -121.82%-1,683 | 39.68%-187 | -102.76%-186 | 198.41%7,712 | 97.43%-189 | 684.58%1,479 | -179.28%-310 | 6,110.71%6,732 | 90.75%-7,837 | -6,414.16%-7,361 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.11%-1,683 | -103.68%-187 | -101.30%-186 | -0.49%2.07万 | -342.31%-189 | -78.88%1,479 | -26.97%5,088 | 111.41%1.44万 | 111.56%2.08万 | -99.24%78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.48%192.21万 | -17.73%-7,721 | -17.71%-7,530 | -26.47%214.7万 | 7,986.47%216.71万 | -100.24%-7,164 | -10.52%-6,558 | -10.46%-6,397 | -59.22%292万 | -121.64%-2.75万 |
| 借入金純額 | -13.89%-3.13万 | -17.73%-7,721 | -17.71%-7,530 | -14.17%-2.75万 | -17.71%-7,345 | -17.65%-7,164 | -10.52%-6,558 | -10.46%-6,397 | -94.02%-2.41万 | 49.67%-6,240 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.02%201.45万 | ---- | ---- | -28.55%226.39万 | 263.58%226.39万 | --0 | ---- | ---- | -59.50%316.85万 | -4.39%62.27万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.60%-6.12万 | ---- | ---- | 60.17%-8.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.53%-22.45万 | ---2.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.48%192.21万 | -17.73%-7,721 | -17.71%-7,530 | -26.47%214.7万 | 7,986.47%216.71万 | -100.24%-7,164 | -10.52%-6,558 | -10.46%-6,397 | -59.22%292万 | -121.64%-2.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.50%207.64万 | -61.90%120.83万 | -45.50%207.64万 | -28.59%381.02万 | -70.25%146.02万 | 8.93%281.25万 | -11.49%317.13万 | -28.59%381.02万 | 199.17%533.58万 | -30.71%490.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.37%-4.56万 | 54.92%-16.17万 | -35.87%-86.81万 | -13.65%-173.38万 | 156.15%61.62万 | -158.14%-135.23万 | 64.16%-35.88万 | 63.55%-63.89万 | -142.95%-152.56万 | 37.18%-109.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.20%203.08万 | -62.79%104.66万 | -61.90%120.83万 | -45.50%207.64万 | -45.50%207.64万 | -70.25%146.02万 | 8.93%281.25万 | -11.49%317.13万 | -28.59%381.02万 | -28.59%381.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.64%-196.6万 | 57.24%-15.38万 | -33.00%-86.04万 | 12.59%-390.39万 | -44.93%-155.07万 | -110.26%-134.66万 | 64.10%-35.97万 | 63.12%-64.69万 | -26.42%-446.64万 | 38.67%-107万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
