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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.14%-236.7万 | 50.56%-465.4万 | -44.50%-941.3万 | 14.96%-651.4万 | -19.39%-766万 | -223.55%-641.6万 | 82.05%-198.3万 | -200.63%-1,104.5万 | -158.59%-367.4万 | 1,206.00%627.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.06%-402.2万 | 26.45%-745.7万 | -28.87%-1,013.8万 | 31.62%-786.7万 | 26.91%-1,150.5万 | -136.30%-1,574万 | 52.40%-666.1万 | -1,473.21%-1,399.3万 | -83.57%101.9万 | -4.10%620.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---231.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.74%298万 | 20.78%269.1万 | -18.09%222.8万 | -13.04%272万 | -15.28%312.8万 | -5.48%369.2万 | 29.98%390.6万 | 79.62%300.5万 | 3.59%167.3万 | 3,264.58%161.5万 |
| 繰延税金 | --0 | -15,050.00%-29.9万 | -99.48%2,000 | 407.20%38.4万 | -103.19%-12.5万 | 1,105.91%391.3万 | -152.71%-38.9万 | 294.65%73.8万 | -89.91%18.7万 | 136.50%185.4万 |
| その他の非現金項目 | -8.98%214.8万 | --236万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 5.74%-304万 | -109.96%-322.5万 | 21.71%-153.6万 | -381.09%-196.2万 | -52.29%69.8万 | 173.97%146.3万 | -93.93%53.4万 | 208.83%879.6万 | -126.20%-808.2万 | -75.75%-357.3万 |
| -売上債権増減額 | -422.76%-413.5万 | -157.91%-79.1万 | 120.32%136.6万 | 50.12%62万 | -44.49%41.3万 | 117.92%74.4万 | -186.53%-415.1万 | 232.26%479.7万 | 42.94%-362.7万 | -48.63%-635.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 5,966.67%72.8万 | 101.04%1.2万 | -578.10%-115.7万 | -53.73%24.2万 | -69.36%52.3万 | 177.11%170.7万 | 65.59%61.6万 | 118.71%37.2万 | -119.18%-198.8万 | -979.76%-90.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.97%30.1万 | -83.40%-137万 | 75.11%-74.7万 | -1,216.23%-300.1万 | 91.84%-22.8万 | -168.69%-279.5万 | 12.19%406.9万 | 813.60%362.7万 | -52.00%39.7万 | -64.48%82.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 204.69%67万 | 11.48%-64万 | -508.47%-72.3万 | 1,870.00%17.7万 | -100.55%-1万 | --180.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -38.53%-60.4万 | -58.55%-43.6万 | ---27.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-286.4万 | --286.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.14%-236.7万 | 50.56%-465.4万 | -44.50%-941.3万 | 14.96%-651.4万 | -19.39%-766万 | -223.55%-641.6万 | 82.05%-198.3万 | -200.63%-1,104.5万 | -158.59%-367.4万 | 1,206.00%627.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.77%-336.6万 | -33.56%-218.9万 | -4.33%-163.9万 | -33.70%-157.1万 | 22.65%-117.5万 | 0.59%-151.9万 | 77.77%-152.8万 | -330.23%-687.5万 | 71.89%-159.8万 | 37.30%-568.5万 |
| 資本支出 | -2.42%-165.2万 | -119.16%-161.3万 | -24.75%-73.6万 | 22.37%-59万 | 35.21%-76万 | -0.51%-117.3万 | 30.95%-116.7万 | 19.49%-169万 | ---209.9万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -227.10%-171.4万 | 44.67%-52.4万 | -16.63%-94.7万 | -96.14%-81.2万 | -46.29%-41.4万 | 4.71%-28.3万 | 25.75%-29.7万 | 26.06%-40万 | 0.55%-54.1万 | -428.16%-54.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.22%-2.1万 | 30.77%-2.7万 | ---3.9万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -255.67%-351.4万 | ---98.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -218.18%-5.2万 | 126.04%4.4万 | -16,800.00%-16.9万 | 97.62%-1,000 | -13.51%-4.2万 | 97.00%-3.7万 | -160.69%-123.2万 | 139.49%203万 | -2,821.02%-514.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.77%-336.6万 | -33.56%-218.9万 | -4.33%-163.9万 | -33.70%-157.1万 | 22.65%-117.5万 | 0.59%-151.9万 | 77.77%-152.8万 | -330.23%-687.5万 | 71.89%-159.8万 | 37.30%-568.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.90%680.5万 | -42.38%674.4万 | 8.10%1,170.4万 | 49.46%1,082.7万 | -16.12%724.4万 | 209.20%863.6万 | 157.83%279.3万 | -121.25%-483万 | 1,385.56%2,272.9万 | -87.34%153万 |
| 借入金純額 | --0 | -84.15%90万 | -24.50%568万 | 50.22%752.3万 | -42.30%500.8万 | 1,076.02%867.9万 | --73.8万 | --0 | --0 | 99.01%-1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.58%505.4万 | -23.06%584.8万 | --760.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -111.38%-266.1万 | 851.38%2,338.5万 | -79.59%245.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --181.9万 | --0 | ---- | 6,680.00%135.6万 | --2万 | --0 | -40.91%1.3万 | -88.60%2.2万 | 135.37%19.3万 | -41.43%8.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,600.00%-6.8万 | 99.75%-4,000 | -180.95%-157.7万 | -12.09%194.8万 | 5,253.49%221.6万 | -102.11%-4.3万 | 193.20%204.2万 | -158.07%-219.1万 | 15.86%-84.9万 | ---100.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.90%680.5万 | -42.38%674.4万 | 8.10%1,170.4万 | 49.46%1,082.7万 | -16.12%724.4万 | 209.20%863.6万 | 157.83%279.3万 | -121.25%-483万 | 1,385.56%2,272.9万 | -87.34%153万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.15%450.5万 | 16.50%460.4万 | 226.61%395.2万 | -56.80%121万 | 33.38%280.1万 | -25.48%210万 | -88.96%281.8万 | 432.89%2,552万 | 79.16%478.9万 | 1,088.00%267.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,182.83%107.2万 | -115.18%-9.9万 | -76.22%65.2万 | 272.34%274.2万 | -326.96%-159.1万 | 197.63%70.1万 | 96.84%-71.8万 | -230.05%-2,270.2万 | 725.00%1,745.7万 | -13.56%211.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.80%557.7万 | -2.15%450.5万 | 16.50%460.4万 | 226.61%395.2万 | -56.80%121万 | 33.38%280.1万 | -25.48%210万 | -87.33%281.8万 | 364.52%2,224.6万 | 79.16%478.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.58%-573.3万 | 38.80%-679.1万 | -40.17%-1,109.6万 | 10.39%-791.6万 | -11.92%-883.4万 | -126.94%-789.3万 | 73.60%-347.8万 | -108.65%-1,317.4万 | -210.25%-631.4万 | 954.78%572.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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