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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -34.70%6.51億 | -17.50%7.76億 | -8.20%7.65億 | -3.85%8.74億 | -3.85%8.74億 | -0.37%9.97億 | 2.47%9.4億 | -3.89%8.34億 | 50.52%9.09億 | 50.52%9.09億 |
| -現金及び現金同等物 | -25.40%1.72億 | -49.12%1.82億 | -52.98%1.95億 | -28.28%2.17億 | -28.28%2.17億 | -41.37%2.31億 | 8.63%3.58億 | -30.89%4.16億 | -42.36%3.02億 | -42.36%3.02億 |
| -短期投資 | -37.51%4.79億 | 1.97%5.93億 | 36.34%5.7億 | 8.33%6.57億 | 8.33%6.57億 | 26.26%7.66億 | -0.99%5.82億 | 57.20%4.18億 | 663.95%6.07億 | 663.95%6.07億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --270万 | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --270万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | -24.58%1,672.1万 | -32.20%1,630.1万 | -32.20%1,630.1万 | -25.33%1,706.2万 | -46.01%1,825万 | -24.76%2,217万 | -18.96%2,404.3万 | -18.96%2,404.3万 |
| 制限付き現金 | -14.92%3,235.7万 | -18.14%3,251.8万 | -13.59%3,491.8万 | -8.78%3,679.3万 | -8.78%3,679.3万 | -5.70%3,803.1万 | -1.20%3,972.6万 | 14.27%4,040.8万 | 57.88%4,033.6万 | 57.88%4,033.6万 |
| その他の流動資産 | 23.85%2,978.8万 | 34.71%3,571.1万 | -1.46%2,060.3万 | -16.05%2,369.8万 | -16.05%2,369.8万 | 8.86%2,405.1万 | 42.71%2,651万 | 19.93%2,090.8万 | 44.94%2,822.8万 | 44.94%2,822.8万 |
| 流動資産合計 | -33.73%7.13億 | -17.64%8.44億 | -8.95%8.37億 | -5.07%9.51億 | -5.07%9.51億 | -0.90%10.76億 | 1.44%10.25億 | -3.14%9.2億 | 47.60%10.02億 | 47.60%10.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 144.58%1.81億 | 106.75%1.44億 | 83.24%1.11億 | 74.82%9,380.6万 | 74.82%9,380.6万 | 51.54%7,406.6万 | 42.06%6,986.9万 | 27.15%6,036.5万 | 12.97%5,365.8万 | 12.97%5,365.8万 |
| -有形固定資産総額 | 83.10%2.68億 | 62.98%2.26億 | 49.80%1.9億 | 45.25%1.69億 | 45.25%1.69億 | 34.27%1.46億 | 27.18%1.39億 | 20.85%1.27億 | 14.48%1.17億 | 14.48%1.17億 |
| -減価償却累計额 | -19.88%-8,634.6万 | -18.72%-8,203.3万 | -19.28%-7,891.3万 | -20.06%-7,562.6万 | -20.06%-7,562.6万 | -20.18%-7,202.7万 | -14.99%-6,909.8万 | -15.63%-6,615.6万 | -15.80%-6,299.1万 | -15.80%-6,299.1万 |
| 投資その他の資産 | 13.75%6,043.4万 | --1,253.6万 | --6,710.5万 | 135.58%7,159.6万 | 135.58%7,159.6万 | -23.08%5,313万 | --0 | --0 | -89.92%3,039.2万 | -89.92%3,039.2万 |
| その他の非流動資産 | -4.79%6,147.6万 | 17.92%6,156.3万 | 18.25%6,309.3万 | 16.60%6,328.6万 | 16.60%6,328.6万 | 16.93%6,456.7万 | 17.70%5,220.8万 | 30.32%5,335.7万 | 31.47%5,427.4万 | 31.47%5,427.4万 |
| 非流動資産合計 | 58.04%3.03億 | 79.03%2.19億 | 111.75%2.41億 | 65.33%2.29億 | 65.33%2.29億 | 10.74%1.92億 | -52.74%1.22億 | -71.75%1.14億 | -64.55%1.38億 | -64.55%1.38億 |
| 資産合計 | -19.85%10.16億 | -7.35%10.62億 | 4.33%10.78億 | 3.47%11.8億 | 3.47%11.8億 | 0.70%12.68億 | -9.59%11.47億 | -23.56%10.34億 | 6.65%11.4億 | 6.65%11.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -71.14%807.8万 | 52.48%3,770.5万 | 28.48%3,288.6万 | 98.55%3,241.5万 | 98.55%3,241.5万 | 40.83%2,798.6万 | 93.67%2,472.8万 | 163.59%2,559.7万 | 76.75%1,632.6万 | 76.75%1,632.6万 |
| -買掛金 | -71.14%807.8万 | 52.48%3,770.5万 | 28.48%3,288.6万 | 98.55%3,241.5万 | 98.55%3,241.5万 | 40.83%2,798.6万 | 93.67%2,472.8万 | 163.59%2,559.7万 | 76.75%1,632.6万 | 76.75%1,632.6万 |
| 当期の未払費用 | 133.58%4,781.3万 | -38.74%3,621.3万 | -56.72%2,570.9万 | -47.06%1,868.4万 | -47.06%1,868.4万 | -52.82%2,047万 | 61.05%5,911.8万 | 94.44%5,940.6万 | 22.60%3,529.4万 | 22.60%3,529.4万 |
| 流動性繰延負債 | -12.03%8,614万 | -12.37%8,772.6万 | -9.55%9,233.4万 | -4.68%9,784.1万 | -4.68%9,784.1万 | -5.82%9,792.3万 | -4.29%1億 | 1.99%1.02億 | 12.97%1.03億 | 12.97%1.03億 |
| その他の流動負債 | 265.61%1,587.5万 | 335.37%1,756.7万 | 455.48%2,082.5万 | 40.50%454.1万 | 40.50%454.1万 | 30.16%434.2万 | 43.95%403.5万 | 48.24%374.9万 | 22.61%323.2万 | 22.61%323.2万 |
| 流動負債合計 | -12.34%1.58億 | -4.67%1.79億 | -10.00%1.72億 | 0.87%1.86億 | 0.87%1.86億 | 5.61%1.8億 | 19.84%1.88億 | 33.56%1.91億 | 39.94%1.84億 | 39.94%1.84億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.53%4.2億 | 0.53%4.19億 | 0.52%4.18億 | 0.52%4.18億 | 0.52%4.18億 | 0.52%4.17億 | 0.54%4.17億 | 0.51%4.16億 | --4.16億 | --4.16億 |
| -長期借入金 | 0.53%4.2億 | 0.53%4.19億 | 0.52%4.18億 | 0.52%4.18億 | 0.52%4.18億 | 0.52%4.17億 | 0.54%4.17億 | 0.51%4.16億 | --4.16億 | --4.16億 |
| その他の非流動性負債 | 2.40%7,285.6万 | 20.85%6,943.5万 | 18.17%7,048.7万 | 17.61%7,049.5万 | 17.61%7,049.5万 | 18.81%7,114.8万 | 23.66%5,745.6万 | 38.68%5,964.7万 | 39.25%5,994.2万 | 39.25%5,994.2万 |
| 非流動負債合計 | 0.80%4.92億 | 2.99%4.88億 | 2.74%4.89億 | 2.67%4.88億 | 2.67%4.88億 | 2.82%4.88億 | 2.87%4.74億 | 4.10%4.76億 | 1,004.98%4.76億 | 1,004.98%4.76億 |
| 負債合計 | -2.74%6.5億 | 0.81%6.68億 | -0.91%6.61億 | 2.17%6.74億 | 2.17%6.74億 | 3.56%6.69億 | 7.18%6.62億 | 11.11%6.67億 | 277.91%6.6億 | 277.91%6.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -92.50%3,000 | -94.12%2,000 | 46.43%4.1万 | 42.86%4万 | 42.86%4万 | 48.15%4万 | 30.77%3.4万 | 7.69%2.8万 | 7.69%2.8万 | 7.69%2.8万 |
| -普通株式 | -92.50%3,000 | -94.12%2,000 | 46.43%4.1万 | 42.86%4万 | 42.86%4万 | 48.15%4万 | 30.77%3.4万 | 7.69%2.8万 | 7.69%2.8万 | 7.69%2.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -18.51%-23.96億 | -21.09%-23.22億 | -24.95%-22.28億 | -30.94%-21.26億 | -30.94%-21.26億 | -37.28%-20.22億 | -44.46%-19.18億 | -46.56%-17.83億 | -44.51%-16.24億 | -44.51%-16.24億 |
| 資本剰余金 | 5.28%27.61億 | 13.02%27.17億 | 22.84%26.46億 | 24.62%26.31億 | 24.62%26.31億 | 25.08%26.23億 | 20.97%24.04億 | 8.99%21.54億 | 4.53%21.11億 | 4.53%21.11億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 194.88%124.2万 | 74.33%-58.3万 | 88.04%-50.1万 | 105.06%37.1万 | 105.06%37.1万 | 87.43%-130.9万 | 76.45%-227.1万 | 45.40%-419万 | -291.97%-732.6万 | -291.97%-732.6万 |
| 株主資本 | -38.94%3.66億 | -18.52%3.95億 | 13.85%4.18億 | 5.26%5.05億 | 5.26%5.05億 | -2.31%5.99億 | -25.52%4.85億 | -51.23%3.67億 | -46.30%4.8億 | -46.30%4.8億 |
| 資本合計 | -38.94%3.66億 | -18.52%3.95億 | 13.85%4.18億 | 5.26%5.05億 | 5.26%5.05億 | -2.31%5.99億 | -25.52%4.85億 | -51.23%3.67億 | -46.30%4.8億 | -46.30%4.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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