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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.32%-7,930.7万 | 36.86%-7,913.2万 | 16.79%-1.13億 | -17.87%-4.48億 | 27.38%-9,530.9万 | 4.73%-9,149.7万 | -44.19%-1.25億 | -106.01%-1.36億 | -64.78%-3.8億 | -101.52%-1.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.74%-7,454万 | 30.21%-9,377.5万 | 36.00%-1.02億 | -0.44%-5.02億 | 31.05%-1.04億 | 28.13%-1.05億 | -21.35%-1.34億 | -71.28%-1.59億 | -41.73%-5億 | -86.67%-1.51億 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.11%434.1万 | 2.01%325.6万 | 13.99%369.9万 | 20.46%1,336.9万 | 16.97%364.6万 | 48.42%328.6万 | 9.50%319.2万 | 13.78%324.5万 | -3.65%1,109.8万 | 8.12%311.7万 |
| その他の非現金項目 | 11.33%-349.1万 | -172.99%-339.6万 | -1,697.32%-477.6万 | -189.15%-1,141万 | -706.69%-652.8万 | -137.00%-393.7万 | -309.78%-124.4万 | -38.85%29.9万 | 116,245.45%1,279.8万 | 1,930.19%107.6万 |
| 運転資金の増減額 | -539.97%-1,317.7万 | 237.51%654.7万 | -370.51%-1,838.4万 | -84.24%792.7万 | -30.43%289.7万 | -88.09%299.5万 | -157.92%-476.1万 | -46.78%679.6万 | 255.47%5,030.6万 | 1,237.70%416.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -15.43%475.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 590.18%562.5万 | -228.37%-119.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,309.53%-3,038.1万 | 127.30%1,249.7万 | -448.56%-748万 | -106.71%-236万 | -200.49%-1,137.9万 | -89.98%137.5万 | -38.79%549.8万 | 90.59%214.6万 | 342.99%3,515.1万 | 85.29%1,132.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.32%735.2万 | -16.97%243.7万 | -49.50%383.5万 | 519.86%1,179.8万 | 50.72%-249.5万 | 346.50%376.4万 | 436.58%293.5万 | 232.78%759.4万 | 18.90%-281万 | 48.37%-506.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 25,317.78%1,143.8万 | 66.34%-377.9万 | -288.72%-923.2万 | -362.95%-146.2万 | 2,780.00%1,209.6万 | -82.76%4.5万 | -19,258.62%-1,122.8万 | -3,444.78%-237.5万 | -54.24%55.6万 | 123.19%42万 |
| -その他運転資金の変動 | 27.55%-158.6万 | -134.38%-460.8万 | -867.84%-550.7万 | -140.78%-480.6万 | 93.81%-8.2万 | -250.24%-218.9万 | -143.64%-196.6万 | -106.17%-56.9万 | 54.00%1,178.4万 | -124.06%-132.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.32%-7,930.7万 | 36.86%-7,913.2万 | 16.79%-1.13億 | -17.87%-4.48億 | 27.38%-9,530.9万 | 4.73%-9,149.7万 | -44.19%-1.25億 | -106.01%-1.36億 | -64.78%-3.8億 | -101.52%-1.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.36%3,276.8万 | 100.34%57.9万 | -62.18%8,309.7万 | 59.37%-1.16億 | 120.08%8,027.2万 | -489.93%-2.45億 | 4.41%-1.71億 | 206.32%2.2億 | 26.15%-2.86億 | 136.87%3,647.4万 |
| 資本支出 | -190.12%-3,865.9万 | -249.43%-3,441.5万 | -372.43%-1,307.2万 | -168.72%-4,430.9万 | -339.11%-1,836.8万 | -121.60%-1,332.5万 | -117.90%-984.9万 | -56.06%-276.7万 | -255.75%-1,648.9万 | -91.62%-418.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 130.79%7,142.7万 | 121.72%3,499.4万 | -57.05%9,557.1万 | 73.31%-7,196.4万 | 142.62%9,864万 | -436.58%-2.32億 | 7.58%-1.61億 | 208.59%2.23億 | 29.57%-2.7億 | 142.02%4,065.7万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --59.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.36%3,276.8万 | 100.34%57.9万 | -62.18%8,309.7万 | 59.37%-1.16億 | 120.08%8,027.2万 | -489.93%-2.45億 | 4.41%-1.71億 | 206.32%2.2億 | 26.15%-2.86億 | 136.87%3,647.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.47%3,642.7万 | -73.54%6,303万 | -76.87%689.1万 | 3.58%4.75億 | -114.23%-43.2万 | 113.31%2.08億 | 24,535.79%2.38億 | -91.71%2,979.5万 | -6.20%4.59億 | 146.32%303.5万 |
| 借入金純額 | 30.51%-4.1万 | 15.79%-4.8万 | -1.69%-6万 | -100.06%-23.5万 | 41.18%-6万 | 84.31%-5.9万 | -78.13%-5.7万 | -100.01%-5.9万 | 94,423.56%4.24億 | -191.43%-10.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.38%3,711.8万 | -73.36%6,430.8万 | -77.31%727.2万 | 368.56%4.84億 | --0 | 111.61%2.11億 | --2.41億 | --3,204.4万 | -79.33%1.03億 | --375.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%4.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.03%-65万 | 60.16%-123万 | 85.34%-32.1万 | 87.68%-847.9万 | 39.61%-37.2万 | -59.80%-283万 | -227.36%-308.7万 | 96.66%-219万 | -128.11%-6,882.8万 | 91.94%-61.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.47%3,642.7万 | -73.54%6,303万 | -76.87%689.1万 | 3.58%4.75億 | -114.23%-43.2万 | 113.31%2.08億 | 24,535.79%2.38億 | -91.71%2,979.5万 | -6.20%4.59億 | 146.32%303.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.03%2.15億 | -49.49%2.3億 | -25.99%2.54億 | -37.71%3.43億 | -38.06%2.69億 | 7.56%3.98億 | -28.38%4.56億 | -37.71%3.43億 | -18.99%5.5億 | -39.73%4.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.16%-1,011.2万 | 73.26%-1,552.3万 | -120.48%-2,324.1万 | 57.07%-8,903.5万 | 83.14%-1,546.9万 | -300.59%-1.29億 | 78.24%-5,805.5万 | 30.73%1.13億 | -60.87%-2.07億 | 46.23%-9,173.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.91%2.05億 | -46.03%2.15億 | -49.49%2.3億 | -25.99%2.54億 | -25.99%2.54億 | -38.06%2.69億 | 7.56%3.98億 | -28.38%4.56億 | -37.71%3.43億 | -37.71%3.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.54%-1.18億 | 16.00%-1.14億 | 9.03%-1.26億 | -24.14%-4.93億 | 16.06%-1.14億 | -2.72%-1.05億 | -47.84%-1.35億 | -104.70%-1.39億 | -68.54%-3.97億 | -101.20%-1.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
