(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 208.83%2,683.84万 | -160.47%-2,466.08万 | 235.37%4,077.94万 | -58.40%1,215.94万 | 378.37%2,923.16万 | -145.76%-1,050.1万 | --2,294.95万 |
その他の非現金項目 | 195.51%149 | 97.92%-156 | -102.09%-7,498 | 1,282.94%35.95万 | -10.42%-3.04万 | -26.31%-2.75万 | ---2.18万 |
運転資金の増減額 | -130.11%-133.95万 | 336.23%444.89万 | 50.24%-188.33万 | -251.56%-378.44万 | 2,224.14%249.7万 | 108.18%10.74万 | ---131.3万 |
-売掛金増減額 | -120.63%-43.6万 | 217.36%211.35万 | -21.11%-180.09万 | -237.85%-148.71万 | 252.30%107.88万 | -5.02%-70.83万 | ---67.44万 |
-その他流動資産の変動 | -49.50%-1,045 | -1,647.50%-699 | -112.46%-40 | -80.79%321 | -81.88%1,671 | 265.37%9,222 | --2,524 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 192.65%1,866.11万 | -187.08%-2,014.15万 | 100.52%2,313万 | 27.35%1,153.51万 | -36.41%905.75万 | 0.01%1,424.33万 | --1,424.22万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
株式発行/消却(ネット) | 74.11%-507.72万 | ---1,961.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.8万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | -103.14%-183.07万 | 3,932.63%5,837.39万 | ---152.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 21.40%-1,337.04万 | 21.21%-1,701.07万 | -87.18%-2,159.09万 | -16.51%-1,153.51万 | 30.63%-990.03万 | -7.70%-1,427.24万 | ---1,325.23万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.23%-2,027.83万 | 194.10%2,175.07万 | -100.38%-2,311.39万 | -16.51%-1,153.51万 | 30.63%-990.03万 | -6.75%-1,427.24万 | ---1,337.03万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,027.65%162.53万 | --1.6万 | --0 | --0 | -3.34%84.28万 | --87.19万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -200.49%-161.72万 | 9,927.65%160.92万 | --1.6万 | --0 | -2,798.28%-84.28万 | -103.34%-2.91万 | --87.19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.50%8,094 | 10,027.65%162.53万 | --1.6万 | --0 | --0 | -3.34%84.28万 | --87.19万 |
フリーキャッシュ・フロー | 192.65%1,866.11万 | -187.08%-2,014.15万 | 100.52%2,313万 | 27.35%1,153.51万 | -36.41%905.75万 | 0.01%1,424.33万 | --1,424.22万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし