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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.73%-307.5万 | -82.03%-267.12万 | -1,915.92%-737.45万 | -2,599.96%-634.63万 | 294.48万 | -250.56万 | -146.74万 | 15.35%-36.58万 | 25.39万 | -43.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.03%452.09万 | 42.52%-250.42万 | 2,252.42%895.21万 | 13,013.48%1,618.98万 | --932.7万 | ---1,220.81万 | ---435.66万 | 0.13%-41.59万 | --12.35万 | ---41.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---51.58万 | 2,332.39%1,562.67万 | --1,240.67万 | ---408.96万 | ---- | ---- | ---70万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 663.66%2.85万 | 829.10%2.78万 | 286.19%4.02万 | ---- | ---- | --3,734 | --2,997 | 199.28%1.04万 | ---- | --3,481 |
| その他の非現金項目 | -450.32%-684.73万 | 2,479.49%97.13万 | ---4,131.98万 | ---4,048.18万 | ---283.02万 | --195.46万 | --3.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -11.48%-102.83万 | -124.81%-37.01万 | 382.74%247.89万 | -270.34%-134.86万 | --325.85万 | ---92.24万 | --149.14万 | 2,777.13%51.35万 | ---36.42万 | ---1.92万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --7.96万 | ---24.34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 4,170.57%15.75万 | 1,402.90%10.36万 | -9,055.52%-54.28万 | -141.15%-60.49万 | --6.63万 | --3,687 | ---7,954 | 48.89%-5,929 | ---25.08万 | ---1.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.04%-118.57万 | -151.99%-70.22万 | 403.70%261.64万 | -913.91%-114.91万 | --334.1万 | ---92.61万 | --135.06万 | 6,951.73%51.94万 | ---11.33万 | ---7,581 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --12.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 0.07%14.89万 | --52.5万 | ---- | ---- | --0 | --14.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.73%-307.5万 | -82.03%-267.12万 | -1,915.92%-737.45万 | -2,599.96%-634.63万 | --294.48万 | ---250.56万 | ---146.74万 | 15.35%-36.58万 | --25.39万 | ---43.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.52%-9,260 | 79.04%-2,256 | -158.54%-2.47万 | -7,818.54%-325.65万 | 519.05万 | -194.8万 | -1.08万 | 269.81%4.22万 | 4.22万 | -2.48万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.85%-9,260 | 79.04%-2,256 | -782.90%-6.95万 | ---- | ---- | ---7,993 | ---1.08万 | 68.32%-7,872 | ---- | ---2.48万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.01万 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --4.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.52%-9,260 | 79.04%-2,256 | -158.54%-2.47万 | -7,818.54%-325.65万 | --519.05万 | ---194.8万 | ---1.08万 | 269.81%4.22万 | --4.22万 | ---2.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 771.00%314.7万 | -64.19%236.18万 | 12,772.17%772.33万 | 14,723.31%993.16万 | -833.43万 | -46.9万 | 659.5万 | -90.63%6万 | 6.7万 | 64万 |
| 借入金純額 | 18.62%26.69万 | --0 | 11,361.63%687.7万 | 8,306.83%504.41万 | ---498.71万 | --22.5万 | --659.5万 | -90.63%6万 | --6万 | --64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --188.01万 | --68.22万 | --50万 | --454.12万 | ---404.12万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | --167.97万 | --34.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 771.00%314.7万 | -64.19%236.18万 | 12,772.17%772.33万 | 14,723.31%993.16万 | ---833.43万 | ---46.9万 | --659.5万 | -90.63%6万 | --6.7万 | --64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.39%3.14万 | 1,716.14%34.3万 | -93.31%1.89万 | --0 | --21.31万 | --513.57万 | --1.89万 | 183.88%28.25万 | --19.22万 | --9.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.27%6.27万 | -106.09%-31.16万 | 222.94%32.41万 | -9.42%32.88万 | ---19.9万 | ---492.25万 | --511.68万 | -244.06%-26.36万 | --36.3万 | --18.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.82%9.41万 | -99.39%3.14万 | 1,716.14%34.3万 | 1,716.14%34.3万 | --0 | --21.31万 | --513.57万 | -93.31%1.89万 | --1.89万 | --28.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.70%-308.42万 | -80.86%-267.34万 | -1,892.05%-744.4万 | -2,708.22%-641.58万 | --296.36万 | ---251.35万 | ---147.82万 | 18.23%-37.37万 | --24.6万 | ---45.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
