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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.93%1,787.2万 | 5,093.43%1,817.7万 | -24.49%1,916万 | -52.63%5,853.9万 | 41.23%656万 | -11.00%2,625.4万 | -98.14%35万 | -64.07%2,537.5万 | 28.38%1.24億 | -74.99%464.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.91%1,121.2万 | -62.49%1,113.4万 | 17.63%1,087.4万 | 7.74%6,274.5万 | -18.20%1,032.4万 | -12.71%1,349.4万 | 86.89%2,968.3万 | -35.26%924.4万 | -0.64%5,824万 | -13.64%1,262.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.05%-271.5万 | 91.70%-278.8万 | 9.05%-265.4万 | -99.36%-4,139.6万 | 31.34%-195万 | 34.39%-292.1万 | -462.08%-3,360.7万 | 61.06%-291.8万 | 59.43%-2,076.4万 | 71.81%-284万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.25%165.6万 | 5.84%163.2万 | -4.30%162.5万 | -7.94%641.2万 | -3.55%162.8万 | -12.72%154.4万 | -14.48%154.2万 | -0.41%169.8万 | 8.22%696.5万 | 5.57%168.8万 |
| 繰延税金 | -460.14%-99.4万 | -429.23%-103.2万 | 87.23%8.8万 | -92.72%9.9万 | 96.05%-2.9万 | 186.79%27.6万 | 6.70%-19.5万 | -98.21%4.7万 | -6.47%135.9万 | -164.98%-73.4万 |
| その他の非現金項目 | 204.95%941.7万 | 229.83%194.6万 | -94.69%75.3万 | -54.32%2,637.3万 | 9,363.04%852.2万 | -78.34%308.8万 | 111.42%59万 | -70.92%1,417.3万 | -21.48%5,773.2万 | -100.42%-9.2万 |
| 運転資金の増減額 | -124.59%-251.1万 | 239.44%410.1万 | 985.79%656.9万 | -136.85%-584.2万 | -69.01%-1,371.7万 | 446.63%1,021.1万 | -127.14%-294.1万 | -94.63%60.5万 | 396.77%1,585.2万 | 24.83%-811.6万 |
| -売上債権増減額 | 4,506.67%69.1万 | 51.94%-258万 | 966.67%649.6万 | -696.81%-850.2万 | -325.43%-375.8万 | 100.40%1.5万 | -463.27%-536.8万 | -69.47%60.9万 | -131.55%-106.7万 | 653.82%166.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.40%-320.2万 | 175.28%668.1万 | 1,925.00%7.3万 | -84.28%266万 | -1.80%-995.9万 | 80.65%1,019.6万 | -79.42%242.7万 | -100.04%-4,000 | 8,958.12%1,691.9万 | 6.79%-978.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.93%1,787.2万 | 5,093.43%1,817.7万 | -24.49%1,916万 | -52.63%5,853.9万 | 41.23%656万 | -11.00%2,625.4万 | -98.14%35万 | -64.07%2,537.5万 | 28.38%1.24億 | -74.99%464.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,713.34%6,372.7万 | 20.14%-7,545.7万 | 139.89%1,249.7万 | 64.93%-1.43億 | 65.02%-1,361.6万 | 95.97%-395万 | 32.18%-9,448.1万 | 76.37%-3,132.9万 | -155.79%-4.09億 | -329.78%-3,892.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -24.38%870.5万 | -86.07%869.5万 | 6.50%1,151.4万 | 197.46%9,303.6万 | -59.58%827.8万 | -7.56%1,151.2万 | 559.05%6,243.5万 | 109.42%1,081.1万 | -262.41%-9,546万 | -19.20%2,048.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 464.60%5,533.6万 | 56.24%-8,360.2万 | 102.47%102.7万 | 13.25%-2.7億 | 61.92%-2,232.7万 | 86.12%-1,517.7万 | -50.63%-1.91億 | -149.90%-4,163.4万 | -42.57%-3.11億 | -523.00%-5,863.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.88%-77.3万 | 38.40%-100.9万 | 48.37%-47.4万 | 6.92%-371.3万 | 103.19%3万 | 7.98%-118.7万 | -239.83%-163.8万 | 28.11%-91.8万 | -172.85%-398.9万 | -225.50%-94万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --3,608万 | --0 | --58万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 42.55%45.9万 | 63.93%45.9万 | 4.37%43万 | -30.91%141.7万 | 141.32%40.3万 | 140.30%32.2万 | -82.68%28万 | 209.77%41.2万 | 57.53%205.1万 | -34.25%16.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,713.34%6,372.7万 | 20.14%-7,545.7万 | 139.89%1,249.7万 | 64.93%-1.43億 | 65.02%-1,361.6万 | 95.97%-395万 | 32.18%-9,448.1万 | 76.37%-3,132.9万 | -155.79%-4.09億 | -329.78%-3,892.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 165.10%9,156.2万 | -126.99%-1,665.3万 | -89.78%1,012.4万 | 440.41%1.8億 | 74.98%-1,521万 | 51.44%3,453.9万 | 290.17%6,171万 | -4.53%9,907.3万 | -86.67%3,332.9万 | -149.15%-6,080.1万 |
| 預金増減額 | 105.78%9,484.7万 | -121.15%-1,405.8万 | -87.78%1,241.8万 | 236.96%2.2億 | 110.24%553.9万 | 32.83%4,609.2万 | 373.31%6,646.8万 | -6.71%1.02億 | -82.23%6,520.8万 | -141.95%-5,410.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,237.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 89.26%-100万 | 88.03%-30.5万 | ---3.5万 | 21.75%-1,776.3万 | -56.45%-590.3万 | 4.18%-931.2万 | 58.84%-254.8万 | --0 | -146.01%-2,269.9万 | -19.97%-377.3万 |
| 配当金支払総額 | -4.34%-228.5万 | -3.57%-229万 | 3.67%-212.7万 | -9.15%-874.5万 | -4.76%-213.6万 | -5.09%-219万 | -14.03%-221.1万 | -13.23%-220.8万 | -48.78%-801.2万 | -27.36%-203.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 61.52%-13.2万 | 37.41%-73.1万 | 61.72%-33.8万 | 43.33%-5.1万 | --1,000 | -75.90%-34.3万 | -86.88%-116.8万 | -70.13%-88.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165.10%9,156.2万 | -126.99%-1,665.3万 | -89.78%1,012.4万 | 440.41%1.8億 | 74.98%-1,521万 | 51.44%3,453.9万 | 290.17%6,171万 | -4.53%9,907.3万 | -86.67%3,332.9万 | -149.15%-6,080.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.82%2.98億 | 13.40%3.72億 | 40.56%3.3億 | -51.75%2.35億 | 6.81%3.52億 | -21.32%2.96億 | -37.95%3.28億 | -51.75%2.35億 | 62.11%4.87億 | 0.72%3.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 204.63%1.73億 | -128.04%-7,393.3万 | -55.13%4,178.1万 | 137.82%9,527.5万 | 76.58%-2,226.6万 | 224.31%5,684.3万 | 78.80%-3,242.1万 | 122.82%9,311.9万 | -235.08%-2.52億 | -159.72%-9,507.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.69%4.71億 | 0.82%2.98億 | 13.40%3.72億 | 40.56%3.3億 | 40.56%3.3億 | 6.81%3.52億 | -21.32%2.96億 | -37.95%3.28億 | -51.75%2.35億 | -51.75%2.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.67%1,709.9万 | 1,208.88%1,709.9万 | -21.54%1,868.6万 | -54.79%5,385.8万 | 89.08%656.1万 | -11.27%2,502.4万 | -108.50%-154.2万 | -65.63%2,381.5万 | 27.61%1.19億 | -80.69%347万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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