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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.49%-2,690 | 45.09%-5.43万 | 68.92%-1.89万 | 84.44%-764 | 67.24%-1.32万 | -408.91%-2.15万 | -66.49%-9.9万 | -156.13%-6.07万 | 33.09%-4,911 | -853.64%-4.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.76%-1.22万 | 35.26%-8.38万 | 11.97%-2.73万 | 72.48%-1.5万 | 32.95%-1.57万 | -25.23%-2.58万 | -21.57%-12.94万 | 30.44%-3.1万 | -217.39%-5.43万 | 15.34%-2.35万 |
| その他の非現金項目 | --230 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 116.10%9,262 | -3.31%2.95万 | 128.63%8,478 | -71.29%1.42万 | 114.87%2,512 | -84.44%4,286 | -35.20%3.05万 | -241.35%-2.96万 | 405.38%4.94万 | -151.09%-1.69万 |
| -売掛金増減額 | -8.57%-38 | -186.88%-2,815 | 33.98%-2,996 | 110.33%155 | 103.86%61 | -100.32%-35 | -62.84%3,240 | 9.64%-4,538 | 30.09%-1,501 | -109.02%-1,581 |
| -前払費用増減額 | --0 | 2,233.20%5,141 | --0 | 149.12%5,030 | --5,030 | -200.39%-4,919 | 95.08%-241 | 204.08%5,100 | ---1.02万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.65%9,300 | -1.22%2.71万 | 138.03%1.15万 | -85.28%9,006 | 83.15%-2,579 | -21.64%9,240 | -36.41%2.75万 | -197.74%-3.02万 | 412.85%6.12万 | -198.52%-1.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.49%-2,690 | 45.10%-5.43万 | 68.92%-1.89万 | 84.44%-764 | 67.24%-1.32万 | -408.91%-2.15万 | -66.49%-9.9万 | -156.13%-6.07万 | 33.09%-4,911 | -853.64%-4.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.22%2,553 | -24.20%5.46万 | -67.89%1.87万 | -85.99%1,000 | 102.46%1.32万 | 2.17万 | -10.00%7.2万 | 5.84万 | 7,140 | 6,500 |
| 借入金純額 | -88.22%2,553 | -24.20%5.46万 | -67.89%1.87万 | -85.99%1,000 | 102.46%1.32万 | --2.17万 | -10.00%7.2万 | --5.84万 | --7,140 | --6,500 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.22%2,553 | -24.20%5.46万 | -67.89%1.87万 | -85.99%1,000 | 102.46%1.32万 | --2.17万 | -10.00%7.2万 | --5.84万 | --7,140 | --6,500 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.02%8,263 | -77.07%8,021 | -18.81%8,377 | 0.64%8,141 | -80.45%8,198 | -77.07%8,021 | 142.64%3.5万 | -82.41%1.03万 | -87.74%8,089 | -30.85%4.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.40%-137 | 100.90%242 | 95.04%-114 | -89.41%236 | 99.83%-57 | -97.46%177 | -231.10%-2.7万 | 90.30%-2,297 | 130.37%2,229 | -732.24%-3.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.88%8,126 | 3.02%8,263 | 3.02%8,263 | -18.81%8,377 | 0.64%8,141 | -80.45%8,198 | -77.07%8,021 | -77.07%8,021 | -82.41%1.03万 | -87.74%8,089 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.49%-2,690 | 45.10%-5.43万 | 68.92%-1.89万 | 84.44%-764 | 67.24%-1.32万 | -408.91%-2.15万 | -66.49%-9.9万 | -156.13%-6.07万 | 33.09%-4,911 | -853.64%-4.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
