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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.42%272.7万 | 219.89%503.3万 | 113.71%188.2万 | -172.09%-765.2万 | 49.71%287.6万 | 4,129.24%689万 | -218.59%-419.8万 | -477.51%-1,373万 | 33.61%1,061.5万 | -44.80%192.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -248.28%-804.4万 | -490.15%-182.2万 | 28.03%-234.4万 | 136.66%780.5万 | 128.73%513.5万 | 289.55%542.5万 | 199.36%46.7万 | -358.09%-325.7万 | -1,168.20%-2,129.3万 | -440.52%-1,787.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.57%-52.4万 | 254.57%55.8万 | -49.20%25.4万 | -672.15%-807.3万 | -1,352.82%-711.6万 | -635.35%-106万 | -67.91%-36.1万 | 160.24%50万 | 277.04%141.1万 | 760.47%56.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.14%441.6万 | -14.38%416.2万 | -3.88%448.5万 | 2.56%1,925万 | 10.84%491万 | -9.50%470.5万 | 6.86%486.1万 | 1.63%466.6万 | -7.11%1,876.9万 | -13.90%443万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -62.50%150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 131,300.00%525.6万 | --0 | --1.1万 | 441.51%176.9万 | 432.59%150万 | -90.48%4,000 | 390.70%25万 | --0 | -135.53%-51.8万 | -126.61%-45.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -33.33%11.8万 | -9.57%17万 | 28.29%19.5万 | -25.93%79.4万 | 9.06%27.7万 | -52.03%17.7万 | -50.91%18.8万 | 133.85%15.2万 | 151.64%107.2万 | 151.49%25.4万 |
| 繰延税金 | 325.76%81.5万 | 82.71%-26.7万 | -9.38%-54.8万 | -942.41%-329.4万 | -166.59%-138.1万 | 82.76%-36.1万 | -3,409.09%-154.4万 | -98.81%-50.1万 | 87.82%-31.6万 | 851.45%207.4万 |
| その他の非現金項目 | 48.31%13.2万 | 77.42%11万 | 84.91%9.8万 | -1,735.33%-300.9万 | -5,837.50%-321.3万 | 64.81%8.9万 | 67.57%6.2万 | 43.24%5.3万 | -90.91%18.4万 | -97.11%5.6万 |
| 運転資金の増減額 | 126.71%55.8万 | 126.13%212.2万 | 98.25%-26.9万 | -433.89%-2,439.4万 | -85.74%126.4万 | -93.96%-208.9万 | -554.92%-812.1万 | -2,116.16%-1,534.3万 | 165.83%730.6万 | 612.13%886.5万 |
| -売掛金増減額 | 132.23%384.5万 | 125.73%325.3万 | 106.00%22.3万 | -57.03%-1,326.6万 | 119.91%464万 | -88.01%-1,192.9万 | -136.32%-1,264.1万 | -426.51%-371.9万 | 33.89%-844.8万 | 163.08%211万 |
| -在庫増減額 | -117.90%-36.2万 | 261.24%28.7万 | 19.15%-38万 | -52.16%-102.1万 | 3,035.85%1,089.2万 | 513.50%202.2万 | -314.46%-17.8万 | -543.40%-47万 | 16.33%-67.1万 | 68.34%-37.1万 |
| -前払費用増減額 | -168.37%-30.7万 | 76.62%-41.2万 | 129.15%46.4万 | 96.84%-3.4万 | -101.86%-3.4万 | 177.82%44.9万 | -175.31%-176.2万 | 5.69%-159.2万 | 18.00%-107.5万 | 2,254.12%183.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -136.28%-264.6万 | -119.69%-96.4万 | 95.81%-45.2万 | -171.84%-1,011万 | -268.79%-1,140.2万 | 102.78%729.4万 | 91.89%489.7万 | -1,024.06%-1,079.3万 | 304.75%1,407.3万 | -1.13%675.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -62.67%2.8万 | -102.69%-4.2万 | -110.07%-12.4万 | -98.92%3.7万 | -93.97%-283.2万 | -97.26%7.5万 | -26.06%156.3万 | 3,319.44%123.1万 | 987.94%342.7万 | 63.14%-146万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -182.54%-435.4万 | -68.27%42.3万 | -55.86%-184.7万 | -289.3万 | 47.3万 | -154.1万 | 133.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.93%272.7万 | 170.98%503.3万 | 114.20%188.2万 | -232.31%-1,200.6万 | 1.38%329.9万 | 471.90%504.3万 | -300.31%-709.1万 | -464.50%-1,325.7万 | 14.21%907.4万 | -6.49%325.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.17%-93.1万 | -225.91%-179.9万 | -140.83%-225.9万 | 482.01%2,138.9万 | 4,057.74%2,734.8万 | -246.43%-446.9万 | 77.75%-55.2万 | 17.57%-93.8万 | -50.96%-559.9万 | 41.54%-69.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.18%-79.3万 | -200.00%-165.6万 | -126.44%-212.4万 | 18.77%-454.8万 | -184.95%-196.9万 | 15.58%-108.9万 | 77.75%-55.2万 | 17.57%-93.8万 | -42.98%-559.9万 | 41.54%-69.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 95.92%-13.8万 | ---14.3万 | ---13.5万 | ---408万 | ---70万 | ---338万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3,001.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.17%-93.1万 | -225.91%-179.9万 | -140.83%-225.9万 | 482.01%2,138.9万 | 4,057.74%2,734.8万 | -246.43%-446.9万 | 77.75%-55.2万 | 17.57%-93.8万 | -50.96%-559.9万 | 41.54%-69.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -212.72%-179.5万 | -142.31%-323.4万 | -97.34%37.7万 | -170.01%-938.3万 | -1,095.75%-3,064.7万 | -121.69%-57.4万 | 3.83%764.3万 | 368.79%1,419.5万 | 57.01%-347.5万 | 65.12%-256.3万 |
| 借入金純額 | -736.50%-167.3万 | -134.49%-288.3万 | 101.01%25.5万 | -415.69%-4,702.6万 | -1,075.47%-2,995.1万 | -107.47%-20万 | 330.65%835.9万 | -354.50%-2,523.4万 | -19.45%-911.9万 | 64.63%-254.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -99.37%25万 | 603.92%3,952.5万 | --0 | --0 | --0 | --3,952.5万 | --561.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.6万 | --1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 67.11%-12.3万 | 50.98%-35.1万 | -33.33%-12.8万 | -244.06%-188.2万 | -4,250.00%-69.6万 | -679.17%-37.4万 | -87.93%-71.6万 | 7.69%-9.6万 | -21.83%-54.7万 | 88.97%-1.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212.89%-179.6万 | -142.31%-323.4万 | -97.34%37.7万 | -170.01%-938.3万 | -1,095.75%-3,064.7万 | -121.69%-57.4万 | 3.83%764.3万 | 368.79%1,419.5万 | 57.01%-347.5万 | 65.12%-256.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 212.89%179.6万 | 142.31%323.4万 | 97.34%-37.7万 | -693.78%-2,063.4万 | -75.42%63万 | 121.69%57.4万 | -821.72%-764.3万 | -668.03%-1,419.5万 | -13.75%347.5万 | 11.53%256.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
