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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.60%8.93億 | -5.87%10.63億 | -6.71%7.73億 | 4.36%39.31億 | 11.22%10.37億 | -0.61%9.36億 | 2.59%11.29億 | 4.65%8.29億 | 3.55%37.67億 | 5.33%9.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.70%5.47億 | 2.14%5.69億 | 61.99%8.41億 | 6.71%26.17億 | 11.23%8.59億 | 9.47%6.81億 | -2.10%5.58億 | 6.34%5.19億 | -4.53%24.52億 | 34.69%7.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 76.92%-5,727.5万 | 67.99%-3,922.8万 | -1,687.18%-3.91億 | 5.19%-7.35億 | -0.73%-3.42億 | -37.58%-2.48億 | 28.84%-1.23億 | 73.51%-2,190万 | 30.61%-7.75億 | 20.31%-3.4億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.56%3.42億 | -1.91%3.33億 | 0.74%3.25億 | 3.21%13.34億 | 0.72%3.39億 | 5.39%3.33億 | 7.52%3.39億 | -0.53%3.22億 | -2.55%12.92億 | -1.30%3.36億 |
| その他の非現金項目 | -42.65%-177.6万 | 30.19%388.1万 | -44.31%384.9万 | -60.90%986.6万 | -67.80%121.8万 | -119.59%-124.5万 | -48.97%298.1万 | -25.31%691.2万 | 11.56%2,523.4万 | -98.16%378.3万 |
| 運転資金の増減額 | -214.23%-7,724.8万 | -59.90%9,043.7万 | 11.10%-8,580.3万 | 73.38%2.58億 | 4.54%6,150.9万 | -7.49%6,762.4万 | 93.46%2.26億 | 3.12%-9,651.6万 | -61.99%1.49億 | -19.97%5,883.5万 |
| -売上債権増減額 | 416.61%2,858.9万 | -110.38%-380.3万 | 18.05%3,042.6万 | -118.63%-1,180.2万 | -450.23%-7,973.9万 | -64.75%553.4万 | 231.68%3,662.9万 | -71.35%2,577.4万 | -76.13%6,335万 | -396.85%-1,449.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -121.75%-1,489.3万 | -49.78%9,866.7万 | 10.64%-1.13億 | 29.15%2.46億 | 6.24%1.07億 | 52.19%6,848.9万 | 1.84%1.96億 | 14.89%-1.26億 | -6.80%1.9億 | 5.69%1.01億 |
| -その他運転資金の変動 | -1,321.22%-9,094.4万 | 41.55%-442.7万 | -185.20%-339.2万 | 123.36%2,442.3万 | 226.40%3,441.5万 | -151.61%-639.9万 | 84.39%-757.4万 | 109.66%398.1万 | -34.77%-1.05億 | -2.70%-2,722.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.60%8.93億 | -5.87%10.63億 | -6.71%7.73億 | 4.36%39.31億 | 11.22%10.37億 | -0.61%9.36億 | 2.59%11.29億 | 4.65%8.29億 | 3.55%37.67億 | 5.33%9.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 551.63%8.11億 | 31.34%-1.05億 | 534.06%6.93億 | -117.56%-13.63億 | -231.68%-8.71億 | -30.69%-1.8億 | -20.90%-1.53億 | -59.90%-1.6億 | -13.35%-6.27億 | -386.96%-2.62億 |
| 資本支出 | 18.15%-1.86億 | 14.85%-1.88億 | 1.86%-1.63億 | -22.04%-7.93億 | 3.44%-1.78億 | -45.92%-2.28億 | -43.01%-2.21億 | -7.39%-1.66億 | -23.13%-6.5億 | -70.24%-1.85億 |
| 事業取引の純額 | 99.66%-9.6万 | -40.76%-693.8万 | 27.24%-2,792.3万 | 65.89%-1.5億 | 55.13%-7,792万 | -79.46%-2,856.5万 | 96.06%-492.9万 | 69.16%-3,837.6万 | -39.87%-4.39億 | -59.69%-1.74億 |
| 投資商品取引の純額 | 5,153.53%8.93億 | 274.91%100.1万 | 86,970.96%8.52億 | -1,716.58%-7.28億 | -28,496.18%-7.11億 | -8.64%-1,767.1万 | 100.65%26.7万 | -95.01%97.8万 | -225.57%-4,005.4万 | -105.11%-248.7万 |
| その他の投資活動純額 | 136.81%92.1万 | 697.04%5,109万 | -2,741.29%-1.02億 | -8.80%836.5万 | 178.63%804.4万 | -336.65%-250.2万 | -89.37%641万 | 93.29%-358.7万 | 9.46%917.2万 | -65.58%288.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 551.63%8.11億 | 31.34%-1.05億 | 534.06%6.93億 | -117.56%-13.63億 | -231.68%-8.71億 | -30.69%-1.8億 | -20.90%-1.53億 | -59.90%-1.6億 | -13.35%-6.27億 | -386.96%-2.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.81%-7.69億 | 24.70%-9.75億 | -924.34%-13.84億 | 33.81%-20.2億 | 135.99%2.34億 | -10.85%-8.25億 | -36.54%-12.94億 | 80.99%-1.35億 | 14.32%-30.52億 | 11.69%-6.5億 |
| 借入金純額 | -24.35%1,229.4万 | 63.18%-2.17億 | -210.35%-6.02億 | 456.50%9.71億 | 2,534.04%9.98億 | 130.42%1,625.1万 | -250.61%-5.88億 | 712.26%5.46億 | 67.00%-2.72億 | 140.82%3,788.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.84%-758.2万 | 42.88%-635万 | -712.87%-4,523.6万 | -0.46%-5.18億 | -21.13%-3.96億 | -191.16%-1.06億 | 92.53%-1,111.7万 | -39.61%-556.5万 | -13,599.02%-5.16億 | 3.70%-3.27億 |
| 配当金支払総額 | -8.05%-7.7億 | -8.23%-7.51億 | -8.31%-7.32億 | -7.73%-24.41億 | 39.19%-3.58億 | -71.57%-7.13億 | -8.44%-6.94億 | -8.78%-6.76億 | 3.73%-22.66億 | -107.28%-5.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.78%-293.1万 | 37.64%-43.9万 | -617.88%-483.7万 | -1,756.86%-3,214.3万 | -104.47%-1,020.5万 | 90.71%-2,216.8万 | -108.03%-70.4万 | -74.26%93.4万 | 100.51%194万 | 1,278.16%2.28億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.81%-7.69億 | 24.70%-9.75億 | -924.34%-13.84億 | 33.81%-20.2億 | 135.99%2.34億 | -10.85%-8.25億 | -36.54%-12.94億 | 80.99%-1.35億 | 14.32%-30.52億 | 11.69%-6.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.40%12.34億 | 8.28%12.51億 | 88.05%11.69億 | 16.42%6.22億 | 27.85%7.69億 | 54.73%8.37億 | 124.38%11.55億 | 16.42%6.22億 | -47.22%5.34億 | 37.20%6.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,467.26%9.36億 | 94.76%-1,667.2万 | -84.62%8,211.4万 | 524.19%5.47億 | 1,889.06%4億 | -213.53%-6,843.4万 | -1,308.46%-3.18億 | 2,908.41%5.34億 | 118.36%8,769.2万 | -78.95%2,010.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 182.19%21.7億 | 47.40%12.34億 | 8.28%12.51億 | 88.05%11.69億 | 88.05%11.69億 | 27.85%7.69億 | 54.73%8.37億 | 124.38%11.55億 | 16.42%6.22億 | 16.42%6.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.24%7.06億 | -3.69%8.75億 | -7.92%6.1億 | 0.67%31.38億 | 14.84%8.58億 | -9.86%7.08億 | -4.01%9.08億 | 3.98%6.63億 | 0.23%31.17億 | -3.73%7.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
