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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.79%-109万 | -837.01%-119万 | -518.82%-115.1万 | -542.93%-504.7万 | -491.43%-124.2万 | -1,064.00%-349.2万 | 15.33%-12.7万 | -48.80%-18.6万 | -359.06%-78.5万 | -233.33%-21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.45%-106万 | -71.88%-115.5万 | -30.10%-119.3万 | -31.95%-462.5万 | -251.63%-183.9万 | -118.43%-119.7万 | 70.66%-67.2万 | -536.81%-91.7万 | -1,060.60%-350.5万 | -468.48%-52.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,220.00%6.6万 | 840.00%4.7万 | 900.00%5万 | 427.27%5.8万 | 760.00%4.3万 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | --5,000 | --1.1万 | --5,000 |
| その他の非現金項目 | 123.53%8,000 | -73.33%8,000 | -74.07%7,000 | -60.00%3万 | -84.78%7,000 | -278.95%-3.4万 | --3万 | --2.7万 | --7.5万 | --4.6万 |
| 運転資金の増減額 | 92.79%-17.5万 | -151.01%-17.6万 | -117.31%-6.7万 | -282.27%-120.3万 | 110.26%49.2万 | -1,384.13%-242.7万 | 49.35%34.5万 | 6,350.00%38.7万 | 658.62%66万 | 680.00%23.4万 |
| -売上債権増減額 | -40.00%-1.4万 | -1,076.92%-12.7万 | 221.05%2.3万 | -666.67%-5.1万 | -683.33%-3.5万 | -433.33%-1万 | -61.76%1.3万 | 44.12%-1.9万 | 190.00%9,000 | 175.00%6,000 |
| -棚卸資産増減額 | -62.64%-14.8万 | -14,000.00%-14.1万 | -278.26%-4.1万 | -111.29%-13.1万 | -21.57%-6.2万 | -2,933.33%-9.1万 | -150.00%-1,000 | 330.00%2.3万 | -313.79%-6.2万 | -1,375.00%-5.1万 |
| -前払費用増減額 | 79.82%-15.4万 | 425.00%6.3万 | -3,900.00%-3.8万 | -6,100.00%-18万 | 1,865.52%57万 | ---76.3万 | 160.00%1.2万 | 116.67%1,000 | 118.75%3,000 | 45.00%2.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 109.63%14.8万 | -89.32%3.3万 | -99.27%3,000 | -212.52%-79.1万 | -88.74%2.6万 | -860.89%-153.7万 | 43.72%30.9万 | 647.27%41.1万 | 757.32%70.3万 | 2,210.00%23.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.00%-7,000 | 55.56%-4,000 | -50.00%-1.2万 | -181.82%-3.1万 | -250.00%-7,000 | -133.33%-7,000 | -50.00%-9,000 | ---8,000 | ---1.1万 | -200.00%-2,000 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | 90.48%-2,000 | -205.56%-1.9万 | --0 | ---- | ---- | -2,200.00%-2.1万 | 800.00%1.8万 | --2.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.79%-109万 | -837.01%-119万 | -518.82%-115.1万 | -542.93%-504.7万 | -491.43%-124.2万 | -1,064.00%-349.2万 | 15.33%-12.7万 | -48.80%-18.6万 | -359.06%-78.5万 | -233.33%-21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.61%-27.5万 | -2,700.00%-8.4万 | -10.4万 | -285.33%-28.9万 | -18.8万 | -145.00%-9.8万 | -3,000 | 0 | -7.5万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -180.61%-27.5万 | -3,400.00%-10.5万 | ---8.3万 | -285.33%-28.9万 | ---18.8万 | -145.00%-9.8万 | ---3,000 | --0 | ---7.5万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.61%-27.5万 | -2,700.00%-8.4万 | ---10.4万 | -285.33%-28.9万 | ---18.8万 | -145.00%-9.8万 | ---3,000 | --0 | ---7.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.04%-10.8万 | -121.10%-2.3万 | 0 | 1,140.02%1,050.3万 | 0 | 12,075.29%1,034.9万 | -65.40%10.9万 | -78.67%4.5万 | 232.16%84.7万 | 202.56%23.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -231.57%-92.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 174.51%70万 | 220.51%25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 2,568.81%1,120.9万 | --0 | --1,102.9万 | -45.45%12万 | -70.00%6万 | --42万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -144.81%-10.8万 | ---- | ---- | 178.75%21.5万 | --0 | 1,706.67%24.1万 | 89.42%-1.1万 | 89.29%-1.5万 | ---27.3万 | ---1.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.04%-10.8万 | -121.10%-2.3万 | --0 | 1,140.02%1,050.3万 | --0 | 12,075.29%1,034.9万 | -65.40%10.9万 | -78.67%4.5万 | 232.16%84.7万 | 202.56%23.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,855.56%278.6万 | 13,510.00%408.3万 | 3,021.64%533.8万 | -7.07%17.1万 | 4,567.59%676.8万 | -97.75%9,000 | -88.89%3万 | -7.07%17.1万 | 84.00%18.4万 | -14.20%14.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.79%-147.3万 | -6,076.19%-129.7万 | -790.07%-125.5万 | 39,846.15%516.7万 | -5,600.00%-143万 | 2,750.59%675.9万 | -116.15%-2.1万 | -263.95%-14.1万 | -115.48%-1.3万 | 73.33%2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.60%131.3万 | 30,855.56%278.6万 | 13,510.00%408.3万 | 3,021.64%533.8万 | 3,021.64%533.8万 | 4,567.59%676.8万 | -97.75%9,000 | -88.89%3万 | -7.07%17.1万 | -7.07%17.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.98%-136.5万 | -880.00%-127.4万 | -574.73%-125.5万 | -520.47%-533.6万 | -580.95%-143万 | -955.88%-359万 | 29.73%-13万 | -48.80%-18.6万 | -402.92%-86万 | -233.33%-21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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