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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.65%14.45億 | 102.34%15.56億 | 59.60%9.48億 | 42.53%37.1億 | 19.86%13.34億 | 24.45%10.13億 | 69.38%7.69億 | 167.57%5.94億 | -27.65%26.03億 | 18.40%11.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.50%10.46億 | 88.87%10.86億 | 24.19%10.68億 | -17.86%28.93億 | 30.36%6.44億 | 20.06%8.14億 | -45.29%5.75億 | -33.80%8.6億 | 7.94%35.22億 | -32.88%4.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 103.69%7,000万 | 106.25%100万 | --0 | 121.52%1.19億 | 96.23%-5,000万 | -17,154.55%-18.98億 | -166.67%-1,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.26%2.94億 | 2.82%2.92億 | 0.00%2.87億 | 12.83%11.43億 | 5.45%2.9億 | -5.05%2.82億 | -6.58%2.84億 | 109.49%2.87億 | 469.10%10.13億 | 570.73%2.75億 |
| 繰延税金 | -136.96%-1.09億 | 56.22%-9,500万 | 59.88%-6,700万 | -7.93%-3.81億 | 124.75%4,900万 | 28.13%-4,600万 | -471.05%-2.17億 | -215.09%-1.67億 | -2,815.38%-3.53億 | -1,750.00%-1.98億 |
| その他の非現金項目 | -212.15%-1.2億 | -29.41%2,400万 | 710.00%8,100万 | -22.88%2.46億 | 35.71%9,500万 | -30.97%1.07億 | -51.43%3,400万 | -58.33%1,000万 | 450.00%3.19億 | 169.23%7,000万 |
| 運転資金の増減額 | 228.43%2.53億 | 329.63%1.86億 | -17.25%-4.69億 | -93.28%-4.6億 | -49.07%2.18億 | 27.84%-1.97億 | 81.92%-8,100万 | -827.27%-4億 | -240.00%-2.38億 | 511.43%4.28億 |
| -売上債権増減額 | 510.00%8,200万 | 534.33%2.91億 | -904.35%-1.85億 | -908.33%-2.91億 | 10.98%-2.27億 | 79.17%-2,000万 | -133.50%-6,700万 | -87.70%2,300万 | 125.00%3,600万 | 4.14%-2.55億 |
| -前払費用増減額 | 436.00%8,400万 | 65.18%-3,900万 | 259.15%2.55億 | -87.98%-4.85億 | -319.00%-4.19億 | 88.48%-2,500万 | 70.37%-1.12億 | -83.75%7,100万 | -111.48%-2.58億 | 18.70%-1億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 829.63%1.97億 | 9.60%2.74億 | -75.51%-6.02億 | 662.79%3.28億 | 5.41%4.48億 | 72.16%-2,700万 | 657.58%2.5億 | -7.86%-3.43億 | 13.16%4,300万 | 245.53%4.25億 |
| -その他流動負債の変動 | -2,262.50%-1.89億 | 89.12%-1,600万 | -22.78%-1.94億 | -66.87%-2.77億 | 144.44%3,600万 | -104.44%-800万 | -465.38%-1.47億 | 33.89%-1.58億 | -268.89%-1.66億 | -710.00%-8,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 167.52%7,900万 | -6,380.00%-3.24億 | 3,571.43%2.57億 | 147.66%2.65億 | -13.44%3.8億 | -172.09%-1.17億 | 98.19%-500万 | 158.33%700万 | -47.29%1.07億 | 26.88%4.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.65%14.45億 | 102.34%15.56億 | 59.60%9.48億 | 42.53%37.1億 | 19.86%13.34億 | 24.45%10.13億 | 69.38%7.69億 | 167.57%5.94億 | -27.65%26.03億 | 18.40%11.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.33%5,700万 | -132.89%-2.99億 | 92.09%-2,000万 | -84.51%5.62億 | 26.23%-4,500万 | 12.50%-4,900万 | 7.70%9.09億 | -108.72%-2.53億 | 3,123.33%36.28億 | 21.79%-6,100万 |
| 資本支出 | 2.78%-3,500万 | -3.23%-3,200万 | 14.29%-2,400万 | -60.67%-1.43億 | -71.43%-4,800万 | -71.43%-3,600万 | -29.17%-3,100万 | -75.00%-2,800万 | -154.29%-8,900万 | -1,300.00%-2,800万 |
| 事業取引の純額 | 2,000.00%9,500万 | -128.14%-2.64億 | 99.55%-100万 | -80.69%7.18億 | 121.21%700万 | 82.76%-500万 | 8.06%9.38億 | -107.62%-2.22億 | 4,580.72%37.19億 | 56.00%-3,300万 |
| 投資商品取引の純額 | 62.50%-300万 | -250.00%-300万 | 266.67%500万 | -550.00%-1,300万 | ---400万 | -33.33%-800万 | --200万 | -175.00%-300万 | 0.00%-200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.33%5,700万 | -132.89%-2.99億 | 92.09%-2,000万 | -84.51%5.62億 | 26.23%-4,500万 | 12.50%-4,900万 | 7.70%9.09億 | -108.72%-2.53億 | 3,123.33%36.28億 | 21.79%-6,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.30%-18.75億 | 50.69%-7.48億 | -185.65%-6.57億 | 62.21%-42.8億 | -40.07%-16.78億 | 70.10%-8.55億 | 26.47%-15.17億 | 95.58%-2.3億 | -1,018.07%-113.26億 | -397.10%-11.98億 |
| 借入金純額 | --0 | -87.97%-2.97億 | -64.79%2.5億 | -66.61%5.56億 | --0 | --400万 | 74.10%-1.58億 | -66.22%7.1億 | --16.65億 | --1.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -200.20%-15.01億 | --0 | 0.00%-5億 | 72.50%-33.01億 | -29.87%-13億 | 80.00%-5億 | 33.27%-10.01億 | 92.86%-5億 | ---120.04億 | ---10.01億 |
| 配当金支払総額 | 1.40%-2.82億 | 0.69%-2.86億 | 1.38%-2.86億 | -12.01%-11.47億 | -2.91%-2.83億 | -3.25%-2.86億 | -0.70%-2.88億 | -55.91%-2.9億 | -37.82%-10.24億 | -47.85%-2.75億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -25.00%300万 | -66.67%100万 | 85.71%1,300万 | ---- | ---- | 100.00%400万 | 0.00%300万 | -46.15%700万 | 0.00%300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-8,800万 | -127.03%-1.68億 | 20.26%-1.22億 | -1,436.67%-4.01億 | -10.20%-1.08億 | 19.51%-6,600万 | -122.36%-7,400万 | -26.45%-1.53億 | 110.60%3,000万 | -68.97%-9,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.30%-18.75億 | 50.69%-7.48億 | -185.65%-6.57億 | 62.21%-42.8億 | -40.07%-16.78億 | 70.10%-8.55億 | 26.47%-15.17億 | 95.58%-2.3億 | -1,018.07%-113.26億 | -397.10%-11.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.54%20.39億 | 9.89%15.44億 | 0.31%12.91億 | -80.22%12.87億 | 18.50%16.46億 | -56.28%15.62億 | -68.12%14.05億 | -80.22%12.87億 | 57.81%65.05億 | -76.49%13.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -442.20%-3.73億 | 216.15%5.09億 | 144.14%2.71億 | 99.84%-800万 | -166.44%-3.89億 | 105.19%1.09億 | 121.05%1.61億 | 105.33%1.11億 | -306.69%-50.95億 | -123.51%-1.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 224.00%3,100万 | -250.00%-1,400万 | -357.14%-1,800万 | 109.76%1,200万 | -22.73%3,400万 | 69.51%-2,500万 | 94.20%-400万 | 143.75%700万 | -50.00%-1.23億 | 291.30%4,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.10%16.97億 | 30.54%20.39億 | 9.89%15.44億 | 0.31%12.91億 | 0.31%12.91億 | 18.50%16.46億 | -56.28%15.62億 | -68.12%14.05億 | -80.22%12.87億 | -80.22%12.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.32%14.1億 | 106.50%15.24億 | 63.25%9.24億 | 41.89%35.67億 | 18.53%12.86億 | 23.20%9.77億 | 71.63%7.38億 | 174.76%5.66億 | -29.44%25.14億 | 15.67%10.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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